سطح استاپ اوت چیست؟
«سطح استاپ اوت» (Stop out level) یا «استاپ اوت» (Stop out) به چه معناست؟ سطح استاپ اوت بسیار شبیه به سطح مارجین کال است که در درس قبلی به آن پرداختیم. البته این یکی بسیار بدتر از قبلی است.
در معامله فارکس، یک سطح استاپ اوت زمانی است که سطح مارجین شما به یک درصد مشخصی افت میکند که در این مورد یک یا تمام پوزیشنهای باز شما به صورت اتوماتیک توسط بروکر بسته میشوند.
دلیل این بسته شدن پوزیشنها این است که حساب معاملاتی شما دیگر توان تحمل پوزیشنهای باز شما را به دلیل کمبود مارجین ندارد.
به شکلی خاصتر، سطح استاپ اوت زمانی رخ میدهد که اکوییتی شما از یک درصد مشخص از مارجین مصرف شده شما کمتر شود.
اگر به این سطح برسید، بروکر به شکلی خودکار شروع به بستن معاملات بر اساس اولویت ضرر بیشتر میکند؛ یعنی آنهایی که در ضرر بیشتری هستند را میبندد تا سطح مارجین به بالای سطح استاپ اوت برگردد.
اگر سطح مارجین شما برابر یا کمتر از سطح استاپ اوت باشد، دلیل بسته شدن پوزیشنها توسط بروکر این است که شما را از ضررهای بیشتر حفظ کند.
پس به عمل بسته شدن پوزیشنها توسط بروکر «استاپ اوت» میگویند.
در نظر داشته باشید که استاپ اوت یک عمل اختیاری نیست. به محض شروع فرایند آن اصلاً نمیتوان جلوی آن را گرفت زیرا معمولا توسط سیستم رایانهای این اتفاق میافتد. به این عمل بسته شدنهای متوالی لیکویید شدن یا مایع شدن (Liquidation) نیز میگویند.
حتی پشتیبانی بروکر شما نیز به احتمال زیاد نمیتواند کمکی به شما کند؛ تنها کمکی که میتوانند به شما بکنند شنیدن زارها و گریههای شما پشت تلفن است.
مثال: سطح استاپ اوت در 20%
بیایید بگویید بروکر فارکس شما یک سطح استاپ اوت ۲۰ درصد دارد.
معنی این جمله این است که پلتفرم معالاتی شما به صورت اتوماتیک پوزیشن شما را در سطح مارجین ۲۰ درصد خواهد بست.
سطح استاپ اوت = سطح مارجین @ 20%
اجازه دهید با مثال درس قبلی که در مورد سطح کال مارجین بود، ادامه دهیم:
در این مثال شما همین حالا هم مارجین کال شدهید زیرا سطح مارجین شما به ۱۰۰ درصد رسیده است و شما واریز بیشتر نمیکنید زیرا حدس میزنید که بازار ممکن است برگردد.
با عرض معذرت، اگر شما همچین فرایندی را طی کنید، نه تنها یک تریدر ناشی هستید، بلکه کمی دیوانه هم هستید. یک تریدر ناشی احمق 🤷♂️
به هر حال از یک تریدر ناشی احمق چه انتظاری دارید؟ بازار به ریزش خود و ضرر بیشتر ادامه میدهد. شما 960 pips در ضررید.
اگر هر پیپ $1 باشد، ضرر شناور شما برابر $960 است.
این یعنی اکوییتی شما $40 است.
Equity = بالانس + سود/ضرر شناور
$40 = $1000 – $960
سطح مارجین شما در این لحظه 20% است.
سطح مارجین = (Equity / مارجین مصرف شده)
x 100% 20% = ($40 / $200) x 100%
مارجین مصرف شده نمیتواند به زیر $200 برسد زیرا این مقدار مارجین مورد نیاز است که شما در مرحله اول برای باز کردن پوزیشن نیاز داشتید.
در این بخش، پوزشن شما به صورت اتوماتیک بسته خواهد شد.
وقتی پوزیشن شما بسته شود، مارجین مصرف شده که به شکلی قفل بود، آزاد میشود.
این مارجین مصرف شده به مارجین آزاد تبدیل میشود.
نتیجه نهایی این مسیر، حس افسردگی است.
ضرر شناور شما که $960 است، بسته میشود و بالانس شما به $40 تغییر میکند.
از آنجایی که شما هیج پوزیشن باز دیگری ندارید، اکوییتی شما و مارجین آزاد شما نیز همان $40 است.
در بخش زیر جدولی تهیه کردیم که در هر مرحله آستانه سطح مارجین شما را در پلتفرم معاملاتی نشان میدهد.
سطح مارجین |
Equity | مارجین مصرف شده | مارجین آزاد | بالانس | سود/زیان شناور | |
سطح کال مارجین | 100% | $200 | $200 | $0 | $1,000 | -$800 |
سطح استاپ اوت | 20% | $40 | $200 | $0 | $1,000 | -$960 |
استاپ اوت (لیکوئید شدن) | – | $40 | – | $40 | $40 | – |
اگر شما یکبار این پدیده را تجربه کنید و بعد از استاپ اوت به پلتفرم معاملاتی و پولی که برای شما به ارغان مانده نگاه کنید، چشمان شما همچین حسی خواهد داشت:
اگر شما چندین پوزیشن باز دارید، بروکر معمولاً کم سودترین پوزیشنها را اول میبندد.
هر پوزیشنی که بسته میشود، مقدار مارجین مصرفشده را آزاد میکند. همین اقدام سطح مارجین را افزایش میدهد.
اما اگر این بستنها برای برگرداندن سطح مارجین به بالای 20% کافی نباشد، به پروسه بستن ادامه میدهد.
علت وجود سطح استاپ اوت برای جلوگیری از از دست رفتن رقمی بیش از مبلغ واریزی شما است.
اگر معاملات ضررده شما ادامه یابد، شما خواهید دید دیگر پولی در حساب نیست و حتی بالانس شما منفی شده است.
بروکرها ترجیح میدهند شما به آنها بدهکار نباشید به همین دلیل از ابزار استاپ اوت استفاده می کنند که قبل از منفی شدن بالانس معاملات را ببندد.
اگر من چندین پوزیشن باز داشته باشم چطور؟
در سناریو بالا ما به بررسی باز بودن یک پوزیشن پرداختیم، اما اگر شما چندین پوزیشن باز داشته باشید چطور؟
به نظر میآید شما تا همینجای کار هم شیوه قمارگونه را در پیش گرفته باشید. پس به بررسی دو یا چند پوزیشن میپردازیم:
هر بروکر پروسه بستن پوزیشن مختص به خودش را دارد پس مطمئن شوید حتماً آن را چک کنید. اما تجارب کم و بیش مشابه هستند و این مثالها به شما میفهمانند اگر شما بدون مدیریت سرمایه وارد معاملات شوید چه خطراتی گریبانگیر شما خواهد شد.
ما سطح استاپ اوت را 100% در نظر میگیریم.
اگر در هر بخشی، سطح مارجین به زیر ۱۰۰ درصد مارجین مورد نیاز برسد، شما یک پروسه اتوماتیک بسته شدن بزرگترین پوزیشن در ضرر تحقق نیافته را تجربه میکنید.
پس اگر شما چندین پوزیشن داشته باشید، پوزیشن بازی که بزرگترین ضرر تحقق نیافته را دارد، اول از همه بسته میشود و به دنبال آن پوزیشنهای بعدی به ترتیب بزرگ بودن بسته خواهند شد. این پروسه تا وقتی ادامه دارد که سطح مارجین به 100% یا بالاتر از آن ادامه یابد.
بر اساس سایز و میزان سود/ضرر تحقق نیافته پوزیشنهای باز، ممکن است تمام پوزیشنهای باز شما با هم بسته شوند.😮😮😮
به یاد داشته باشید، شما و فقط خود شما مسئول چک کردن حساب هستید تا در سطح مارجین و مارجین مورد نیاز را در سطح مورد قبول نگه دارید تا پوزیشنهای باز خود را حمایت کنید.
به شما اخطار داده شده است. وقتی این اتفاق افتاد، نزد بروکر خود شروع به گریه نکنید.
البته میتوانید گریه کنید اما روبروی آینه، برای فکر کردن به اشتباهات 😭
درباره میلاد شاهبابایی
من میلاد هستم، یک تریدر بازار فارکس. از وقتی شروع به ترید کردم، نبود آموزشهای کافی در این زمینه باعث شد در یک حلقه معیوب گیر بیافتم به همین دلیل این وبسایت رو تاسیس کردم تا با ایجاد بستری برای آموزش صحیح و گام به گام، خلا آموزشی رو پر کنم. پس با من همراه باشید...
نوشته های بیشتر از میلاد شاهبابایی4 دیدگاه
به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.
خیلی بد نوشتی اصلا مفهوم نیست.
با سلام خدمت شما، ممنونم که نظرتون رو نوشتید.
ببینید کل این درس در این جمله خلاصه میشه: «به عمل بسته شدن پوزیشنها توسط بروکر «استاپ اوت» میگویند.»
این همه توضیحات که میبینید به دلایل پشت پرده این اتفاق پرداخته شده.
احمق دیوانه خودتی
مردک بدون توحین هم میشه آموزش داد
با عرض معذرت
سلام و وقت بخیر دوست عزیز،
به هیچ وجه قصد جسارت و توهین به خواننده وجود نداشته و این بخش از متن ترجمه یک مقاله خارجی بوده و اگر چنین حسی پیدا کردید من از شما عذرخواهی میکنم.