اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟
اندیکاتور مکدی یا MACD چیست؟ (البته نام مکدی در ایران پرکاربرد است و به انگلیسی غالباً به آن همان اِم ای سی دی گفته میشود)
مکدی مخفف واگرایی همگرایی میانگین متحرک است.
فایل صوتی مربوط به این مقاله:
این اندیکاتور ابزاری است که برای شناسایی میانگین متحرکی استفاده می شود که نشان دهنده روند جدید است، خواه صعودی باشد یا نزولی.
به هر حال ، اولویت اصلی در معاملهگری، یافتن روند است ، زیرا بیشترین درآمد از این کار حاصل میشود.
با یک نمودار مکدی، معمولاً سه عدد را می بینید که برای تنظیمات آن استفاده می شود.
- اولین مورد تعداد دوره هایی است که برای محاسبه میانگین متحرک سریعتر استفاده می شود.
- دومین مورد تعداد دوره هایی است که برای محاسبه میانگین متحرک کندتر استفاده می شود.
- و سوم تعداد میله هایی است که برای محاسبه میانگین متحرک تفاوت بین میانگین های متحرک سریعتر و کندتر استفاده می شود.
به عنوان مثال ، اگر بخواهید “12 ، 26 ، 9” را به عنوان پارامترهای اندیکاتور مکدی (که معمولاً تنظیمات پیش فرض بیشتر نرم افزارهای نمودار است) ببینید ، اینگونه تفسیر می کنید:
- ۱۲ نشان دهنده میانگین متحرک ۱۲ میله قبل است.
- ۲۶ نشاندهنده میانگین متحرک ۲۶ میله قبل است.
- ۹ نشاندهنده میانگین متحرک اختلاف بین دو میانگین متحرک بالا است.
وقتی صحبت از خطوط مک دی می شود ، یک باور غلط وجود دارد.
دو خط در آن وجود دارد:
- خط MACD
- خط سیگنال
دو خط رسم شده میانگین متحرک قیمت نیستند.
خط MACD اختلاف (یا فاصله) بین دو میانگین متحرک است. این دو میانگین متحرک معمولاً میانگین متحرک نمایی هستند.
وقتی به اندیکاتور نگاه میکنیم، خط مکدی همان میانگین متحرک سریعتر است.
در مثال بالایی ما، خط MACD اختلاف بین میانگینهای متحرک ۱۲ و ۲۶ است.
خط سیگنال، میانگین متحرک خط MACD است.( اگر گیج شدید حتماً فایل صوتی مربوط به مقاله را گوش دهید)
وقتی به اندیکاتور نگاه میکنیم، خط سیگنال همان میانگین متحرک کندتر است.
میانگین متحرک کندتر، میانگین خط مک دی قبلی را رسم می کند. یک بار دیگر، مثال بالای ما را ببینید، این یک میانگین متحرک 9 دوره ای است.
بیشتر چارتها از EMA ۹ به صورت پیشفرض استفاده میکنند.
این بدان معنی است که ما میانگین 9 دوره گذشته خط مکدی سریعتر را می گیریم و آن را به عنوان میانگین متحرک کندتر ترسیم می کنیم.
هدف خط سیگنال نرم کردن حساسیت خط MACD است.
هیستوگرام تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال را رسم می کند. (هیستوگرام همان میلههای عمودی سبز در تصاویر است که اختلاف بین دو خط را نمایش میدهد)
هیستوگرام ممکن است گاهی اوقات به شما نشان دهد که یک کراس نزدیک است.
اگر به نمودار اصلی ما نگاه کنید ، می بینید که با جدا شدن این دو میانگین متحرک (خط MACD و خط سیگنال) ، هیستوگرام بزرگتر می شود.
به این پدیده واگرایی MACD میگوییم زیرا میانگین متحرک سریعتر (خط مکدی) در حال واگرا شدن یا دور شدن از میانگین متحرک کندتر (خط سیگنال) است.
با نزدیک شدن میانگین های متحرک به یکدیگر ، هیستوگرام کوچکتر می شود. به این پدیده همگرایی گفته می شود زیرا میانگین متحرک سریعتر (خط مکدی) در حال همگرا شدن یا نزدیک شدن به میانگین متحرک کندتر(خط سیگنال) است.
و این ، دوست من ، دلیل نامگذاری این اندیکاتور است ،واگرایی همگرایی میانگین متحرک! وای، ما باید بعد از آن یک ایولا بگوییم!
خوب، بنابراین اکنون می دانید MACD چه کاری انجام می دهد. اکنون ما به شما نشان خواهیم داد که اندیکاتور مکدی چه کاری می تواند برای شما انجام دهد.
چطور با MACD ترید کنیم
از آنجا که دو میانگین متحرک با “سرعت” متفاوت وجود دارد ، واضح است که میانگین متحرک سریعتر نسبت به میانگین متحرک کندتر به حرکت قیمت سریعتر واکنش نشان می دهد.
وقتی روند جدیدی اتفاق می افتد، خط سریعتر (خط MACD) ابتدا واکنش نشان می دهد و در نهایت از خط کندتر (خط سیگنال) عبور یا کراس می کند.
وقتی این “تقاطع” اتفاق می افتد و خط سریع شروع به “واگرایی” می کند یا از خط کندتر دور می شود، این اغلب نشان می دهد روند جدیدی شکل گرفته است.
در نمودار بالا می بینید که خط سریع از زیر خط کند عبور کرده و روند نزولی جدید را به درستی شناسایی کرده است.
توجه داشته باشید که وقتی کراس اتفاق افتاد، هیستوگرام به طور موقت ناپدید شد.
دلیل آن این است که اختلاف بین خطوط در این لحظه صفر است.
با شروع روند نزولی و دور شدن خط سریع از خط کند، هیستوگرام بزرگتر می شود ، که نشان دهنده روند قوی است.
بیایید نگاهی به یک مثال بیندازیم.
در نمودار 1 ساعته EUR / USD در بالا، خط سریع از بالای خط کند عبور کرد و هیستوگرام ناپدید شد. این نشان می دهد که روند نزولی کوتاه مدت می تواند معکوس شود.
از آن زمان ، EUR / USD با شروع روند صعودی جدید، به سمت بالا پرتاب شد. تصور کنید اگر مدتی بعد از کراس، وارد معامله میشدید، چه سودی میکردید.
البته یک اشکال در اندیکاتور مکدی وجود دارد.
به طور طبیعی، میانگین های متحرک از قیمت عقب می مانند.
به هر حال ، این فقط میانگین قیمت های قدیمی است.
به یاد داشته باشید که اندیکاتور MACD متشکل از ۳ جز است:
- خط MACD که اختلاف دو میانگین متحرک را نشان میدهد.
- خط سیگنال که میانگین متحرک خط MACD است.
- هیستوگرام که نمایشی گرافیکی از اختلاف بین خط MACD و خط سیگنال است.
گفته میشود که مکدی هنوز هم یکی از ابزارهای مورد علاقه بسیاری از معامله گران است.
درباره میلاد شاهبابایی
من میلاد هستم، یک تریدر بازار فارکس. از وقتی شروع به ترید کردم، نبود آموزشهای کافی در این زمینه باعث شد در یک حلقه معیوب گیر بیافتم به همین دلیل این وبسایت رو تاسیس کردم تا با ایجاد بستری برای آموزش صحیح و گام به گام، خلا آموزشی رو پر کنم. پس با من همراه باشید...
نوشته های بیشتر از میلاد شاهبابایی2 دیدگاه
به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.
با تشکر. اما چند ساعت است که مطالعه میکنم اما چیزی متوجه نشدم. ای کاش یک مثال ساده و ملموس با اعداد و ارقام و تاریخ و سهم بورس فرضی میزدید .چون مممکن است خیلی از دوستان همانند من متوجه نشوند. یادم هست در زمان مدرسه دبیر ریاضی با مثال ساده،سخت ترین موارد را یاد میداند.
همگرایی، واگرایی، سیگنال و غیره را نفهمیدم.
ممنون
با سلام و درود خدمت شما دوست عزیز،
خیلی ممنون از اینکه نظر خودتون را برای ما فرستادید. حتما در اسرع وقت یک آموزش ویدیویی برای مباحثی که فرمودید قرار میدیم چون از اونجایی که متوجه شدم شما در همگرایی و واگرایی مشکل داشتید. این مبحث مشکل بسیاری از دوستان دیگر هم بوده.
حتما آموزشی ویدیویی برای این مطلب قرار میدیم تا دیگه جای ابهامی برای شما باقی نماند.
با ما همراه باشید