چگونه قدرت شکست را تشخیص دهیم؟
تا به اینجا حتماً متوجه شدهاید در این سری درسهای مریوط به شکست یا Breakout در مورد انواع شکست و اهمیت آنها و همچنین نحوه ترید شکست صحبت کردیم، حالا وقت آن است بفهمیم پرتاب آن عدس معروف به سمت آبکشمان، در بازارهای مالی تا چه حد قدرت دارد؟ آیا قدرت شکست یک سطح مهم را دارد یا خیر؟ پاسخ به این سوال یکی از بزرگترین دغدغههای تریدرها است زیرا بارهای برای شخص بنده رخ داده با دیدن یک کندل و ظاهر آن، گول خورده و وارد پوزیشنی شدهام که با برگشت از آن ناحیه، روزم را خراب کرده است. پس زودتر به اصل مطلب برسیم.
همانطور که در دروس قبلی گفتیم، قیمت بعد از ورود به دوره تثبیت یا تراکم، میتواند ۲ سناریو را پیش بگیرد:
- قیمت می تواند در همان جهت روند، با شکست، به ادامه حرکت بپردازد (شکست ادامهدهنده)
- قیمت می تواند در جهت مخالف روند، با شکست، ریورس یا بازگشت بزند. (شکست بازگشتی)
خوب نبود اگر راهی برای تایید شکست وجود داشت؟ اگر فقط راهی برای جلوگیری از Fakeout داشتیم؟ تا خاطرات تلخ من برای شما تکرار نشود؟
خوب … راهی وجود دارد!
در حقیقت ، چند روش وجود دارد که می توانید تشخیص دهید روند به زودی در حال پایان است یا خیر و یا یک شکست بازگشتی در شرف وقوع است یا خیر. در حقیقت برای آنهایی که در پرایس اکشن حرفهای نیستند، باید از اندیکاتورهایی برای تأییدیه استفاده کنند. در ادامه به ۲ اندیکاتور مهم و کاربردی برای این منظور میپردازیم:
میانگین همگرایی/واگرایی متحرک (MACD)
در حال حاضر شما باید اندیکاتور مکدی (MACD) را به خوبی بشناسید. اگر نه، به درس مربوط به آن رجوع کنید.
MACD یکی از متداولترین اندیکاتورهایی است که توسط معامله گران فارکس استفاده می شود و دلیل خوبی هم دارد. ساده و در عین حال قابل اعتماد است و می تواند به شما در یافتن مومنتوم قیمت، و در این درس عدم وجود مومنتوم یا قدرت، کمک کند.
MACD را می توان به روش های مختلفی نمایش داد اما یکی از “بهترین” راه ها مشاهده هیستوگرام در آن است.
آنچه این هیستوگرام انجام می دهد در واقع نمایش تفاوت بین خط کند و تند MACD است. وقتی هیستوگرام بزرگتر می شود، به این معنی است که حرکت قویتر شده است و وقتی هیستوگرام کوچکتر می شود، به معنای تضعیف حرکت است.
بنابراین چگونه می توانیم از این اندیکاتور برای تشخیص بازگشت روند استفاده کنیم؟
به یاد دارید که سیگنال معاملاتی که در دروس گذشته با نام واگرایی بررسی کردیم، زمانی رخ میداد که قیمت و اندیکاتور ساز مخالف هم بزنند.
از آنجا که مک دی مومنتوم را به ما نشان میدهد. منطقی است که مومنتوم با به وجود آمدن روند در بازار، زیاد شود. همچنین، اگر مک دی کاهش مومتوم را نشان دهد، حتی در صورت ادامه روند، می توانید استنباط کنید که زور بازار در حال کاهش است و این روند می تواند به پایان برسد.
از تصویر می بینید که هرچه قیمت بالاتر رفته، MACD کوچکتر شده است.(هیستوگرام مکدی)
این یعنی با وجود اینکه قیمت هنوز در روند خود بوده، مومنتوم شروع به کاهش و از دست رفتن کرده است. با توجه به این اطلاعات، ما میتوانیم وقوع یک بازگشت یا Reversal را تخمین بزنیم.
تشخیص قدرت شکست با شاخص قدرت نسبی (RSI)
یکی دیگر از اندیکاتورهای مومنتوم که برای تأیید قدرت شکست ها مفید است، RSI است.
اساساً، این اندیکاتور تغییرات بین بالاترین و پایین ترین قیمت Close در یک دوره زمانی مشخص را به ما می گوید. ما در این درس به جزئیات نمی پردازیم اما اگر می خواهید بیشتر بدانید، درس ما را در مورد اندیکاتور RSI را مطالعه کنید.
از RSI می توانید دقیقاً مشابه MACD استفاده کنید زیرا این اندیکاتور نیز واگرایی را به نمایش میدهد. با مشاهده این واگرایی ها، می توانید کاهش مومنتوم و در نتیجه قدرت شکست را پیشبینی کنید.
البته استفاده دیگر RSI این است که ببینید چه مدت قیمت در حالت اشباع مانده است.
یک نشانه معمول در مورد اینکه آیا بازار در حالت اشباع خرید است یا خیر، این است که RSI بالاتر از 70 باشد. در طرف مقابل، یک نشانه از اشباع فروش این است که RSI زیر 30 باشد.
از آنجا که روندها برای مدتی طولانی در یک جهت حرکت می کنند، بسته به جهت روند، اغلب شاهد این هستیم که قیمت در محدودههای اشباح به حرکت خود ادامه میدهد. پس اگر یک روند برای مدت طولانی در ناحیه اشباع باشد و شروع به بیرون آمدن از این محدوده کند، این نشانه خوبی است که ممکن است روند در حال تغییر باشد.
در همان مثال قبلی ، RSI نشان میدهد که بازار برای مدت زیادی در حالت اشباع بوده است. هنگامی که RSI به زیر 70 بازگشت، نشانه خوبی از بازگشت روند بود.
درباره میلاد شاهبابایی
من میلاد هستم، یک تریدر بازار فارکس. از وقتی شروع به ترید کردم، نبود آموزشهای کافی در این زمینه باعث شد در یک حلقه معیوب گیر بیافتم به همین دلیل این وبسایت رو تاسیس کردم تا با ایجاد بستری برای آموزش صحیح و گام به گام، خلا آموزشی رو پر کنم. پس با من همراه باشید...
نوشته های بیشتر از میلاد شاهبابایی
دیدگاهتان را بنویسید