راهنمای جامع ژورنال معاملاتی
حتماً با دفترچه خاطرات روزانه آشناییت دارید، تمام وقایع در زندگی در حافظه ما نمیمانند، اگر قرار بود بمانند که اصلاً مکتوب کردن هرچیزی بیخود بود و اصلاً هیچ کتابی نوشته نمیشد. فلسفه ژورنال معاملاتی (Trading Journal) بسیار شبیه به دفترچه خاطرات است.
من به شخصه آرزو داشتم که ژورنال معاملاتی چیزی بیاهمیت بود اما متاسفانه یک ژورنال برای یک تریدر بسیار حیاتی است. همانطور که در هر کاری که نیازمند اقدامات منظم و هدفمحور است، ژورنال بخش بزرگی از کار است.
مثلاً اگر در شرکتی رسمی کار کرده باشید، حتماً میدانید ارائه دادن گزارش کار به رئیس جز وظایف اصلی در شغل شما است؛ ورزشکاران حرفهای و دانشمندان نیز برای چک کردن مسیر پیشرفت خود، از ژورنال استفاده میکنند.
در شغل معاملهگری، ما رئیس خودمان و کارمند خودمان هستیم، پس باید به خودمان گزارش دهیم.
«تریدری سودده خواهد بود که نظم داشته باشد و ژورنال معاملاتی اولین قدم در داشتن نظم است»
بسیاری از تریدرها بعد از مدتی از نوشتن ژورنال خسته میشوند و به اطلاعات خروجی تریدها که بروکر ارائه میدهد، بسنده میکنند. History معاملاتی که بروکر ارائه میدهد، در بهترین حالت اطلاعاتی در مورد ورود و خروج میدهد و هیچ اطلاعاتی دیگر در مورد اینکه «چرا» وارد آن معامله شدهاید نمیدهند.
اگر بخواهیم دقیقتر بررسی کنیم، شما باید اطلاعاتی در مورد روانشناسی خود در قبل، حین و بعد از معامله داشته باشید.
اجازه دهید یک سناریو را بررسی کنیم تا اهمیت جورنال را درک کنید:
استراتژی معاملاتی شما یک موقعیت خرید USD/JPY را داده است.
اما احساس شما میگوید که این ترید خوب نیست…
شما به خودتان یادآوری میکنید که : من احساس میکنم این ترید خوب نیست، اما من باید از پلن معاملاتی و استراتژی معاملاتی خودم پیروی کنم. پس پوزیشن را باز میکنید.
پس از مدتی که از ورود به پوزیشن گذشت، قیمت به فاصله ۳ پیپ از حد ضرر شما می رسد و شما به خود میگویید :«ای خداااا! این ترید از اول هم بد بود. میدانستم! چرا به حرف دلم گوش ندادم؟ من یک احمقم! قرار است اینجا ضرر کنم! پس همینجا پوزیشن را میبندم»
پس از مدتی که پوزیشن را بستید، قیمت با یک حرکت انفجاری به حد سود شما میرسد. اگر در ترید باقی میماندید، سود خوبی میکردید. این دلیلی است که باید ژورنال بنویسید. این داستان برای بسیاری از تریدرها آشناست که یک پوزیشن را ببندند و بعد حسرت بخورند.
«ما بدون ژورنال، در ماندن در یک ترید شکست میخوریم، ما در پایبند ماندن به پلن معاملاتی شکست میخوریم، و مهمتر از همه، ما در تفکیک احساسات از ترید شکست میخوریم»
حالا که به اهمیت ژورنال معاملاتی پی بردیم، وقت آن است که بفهمیم در ژورنال باید چه چیزهایی بنیویسیم؟
۵ چیز که باید در ژورنام معاملاتی بنویسیم
همانطور که در بالا توضیح دادیم، شما در ژورنال معاملاتی باید هر آنچه که قبل، حین و بعد از ترید مربوط به احساسات و اعمال شماست باید لحاظ کنید. بیشتر بخشهای پلن معاملاتی و ژورنال تا حدی به هم شبیه هستند اما ژورنال بیشتر یک ابزار سنجش تمام مهارتهای شما است(دقت کنید ما در هرکدام از این ۵ مرحله باید تا حد امکان اسکرین شات از صفحه چارت، نوشتن در کاغذ یا فایل اکسل و مواردی از این دست را انجام دهیم که در ادامه توضیح میدهیم)
۱. مناطق بالقوه برای ترید
۲. تریگر ورود
۳. سایز یا حجم معامله
۴. قوانین مدیریت معامله (مثل سیو سود)
۵. بررسی گذشته
در ادامه هرکدام را به صورت کامل بررسی میکنیم:
مناطق بالقوه برای ترید
همانطور که بارها گفتیم، شما به یک دلیل منطقی برای ورود به معامله نیاز دارید. شما یک غارنشین یا یک قمارباز نیستید. مناطق بالقوه براساس ستاپ یا استراتژیای که در سیستم معاملاتی و شرایطی که در پلن معاملاتی تعیین کردهاید، مشخص میشوند.
برای مثال رخ دادن کراس مووینگ اوریج یا رسیدن به سطح حمایت فیبوناچی!
قیمت هنوز بای این مناطق فاصله دارد اما شما از کجا میخواهید این مناطق را به خاطر بسپارید؟
ما توصیه میکنیم حتماً یک اسکرین شات از چارت خود و این مناطق بگیرید. صادقانه بگویم، اسکرین شات گرفتن از چارت باید یک روتین در زندگی تریدری شما شود. بعداً در مرحله بررسی تریدهای انجام شده، به سادگی میتوانید این موارد را بررسی کنید. اما اگر در زمان بررسی ترید، ندانید به چه دلیل در این معامله وارد شدهاید، به هیچ دردی نمیخورد.
پس وقتی یک منطقه بالقوه برای ترید دیدید، قبل از آنکه وارد ترید شوید، یک عکس از آن تهیه کنید و در فولدری در کامپیوتر ذخیره کنید (به همراه تاریخ + نامی مثل «شناسایی»)
تریگر ورود
تریگر یعنی جایی که ماشه را میکشید. در حقیقت تریگر مرحله پس از شناسایی مناطق بالقوه است. شما یک موقعیت را شناسایی کردید اما این مهم است که کجا ماشه را بکشید. شما حتماً باید در استراتژی معاملاتی خود، این دو بخش را از هم جدا تعریف کنید. یعنی شناسایی مناطق و تریگر ورود.
اجازه دهید برای درک این موضوع یک مثال بزنیم:
شما تصمیم دارید از یک خیابان عبور کنید، آیا بدون دیدن دو طرف خیابان و یا توجه به چراغ راهنمایی و رانندگی سریعاً به وسط خیابان ميپرید؟ معلوم است که خیر (البته شاید «بله» اگر یک قمار باز باشید!!!)
اما شما موقعیت بالقوه برای عبور (خط عابر) را دیدهاید و فقط باید کمی صبر کنید تا شرایط حرکت (تغییر رنگ چراغ عابر) محیا شود و شما حرکت کنید.
دقیقاً همین شرایط در مورد ترید کردن صادق است.
در این مرحله نیز با توجه به استراتژی معاملاتی خود، تریگر ورود را پیدا کرده و به محض ورود به معامله، در ژورنال خود باید یک اسکرین شات بگیرید.
سایز یا حجم معامله
حجم معامله شما چقدر است؟
این مورد باید با توجه به قوانین مدیریت ریسک و سرمایه شما تعیین شود.
در هر معامله چقدر میخواهید ریسک کنید؟
۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۱۰، یا ۲۰ درصد؟
در هر معامله باید حجم معامله را قبل از ورود به آن محاسبه کنید نه بعد از آن. این اشتباهی است که بسیار پیش میآید. تریدرهای تازهکار ابتدا وارد معامله میشوند و سپس با تغییر مسیر ترید به سمت مخالف، به سر خود میکوبند که چرا با چنین حجمی وارد شدم و هزار فحش و ناسزا به خود میدهند.
قوانین مدیریت ترید
شما باید قبل از آنکه وارد یک معامله شوید، قوانین مدیریت آن را تعیین کرده باشید، چه آن معامله به سمت سود برود چه به سمت ضرر.
ورود به معامله راحت است، این خروج از معامله است که تعیین میکند شما سود میکنید یا ضرر.
وقتی شما وارد یک ترید میشوید باید برای هر شرایطی که بعد از آن رخ میدهد، تصمیم گرفته باشید. «هر شرایطی»
یکبار زمان بگذارید و به تمام رخدادهایی که ممکن است در بازار رخ دهد فکر کنید (مثل رسیدن به تارگت ۱، رسیدن به تارگت ۲، زده شدن استاپ لاس، ماندن بازار در حالت سکون برای مدت طولانی، زدن کندل ترس و ….)
بررسی گذشته
بررسی گذشته به این معنی نیست که به دلیل رفتارهای اشتباهی که در گذشته انجام دادید، زانوی غم بغل بگیرید یا حسرت بخورید.
ما به محض اینکه تریدی را میبندیم، به دلیل رهایی از فشار روانی خاصی که داشته، معمولاً ترجیح میدهیم رفتارهای خاصی از خود نشان دهیم. یادتان است وقتی به مدرسه خستهکننده با درسهای خستهکننده میرفتیم؟
وقتی زنگ تعطیلی را میزدند انگار که از زندان آزاد شده باشیم، به سرعت پا به فرار میگذاشتیم و با لذت از آن فضا فرار میکردیم.
اما در مورد ترید کردن این قضیه صحت ندارد، شما اگر سود کرده باشید، حس بسیار فوقالعادهای خواهید داشت. اما به هر حال شما ترجیح میدهید به دوستان خود سر بزنید یا تلویزیون را روشن کنید و تفریح کنید؛
نکته بسیار مهم پس از بستن هر ترید، این است که ترید خود را بررسی کنید!
باید از ابتدای باز کردن معامله تا بستن آن را بررسی کنید. در ادامه به شما میگوییم چطور این بخش را تکمیل کنید.
این مطلب به صورت منظم به روزرسانی خواهد شد، پس این صفحه را bookmark کنید تا ادامه مطلب را از دست ندهید
درباره میلاد شاهبابایی
من میلاد هستم، یک تریدر بازار فارکس. از وقتی شروع به ترید کردم، نبود آموزشهای کافی در این زمینه باعث شد در یک حلقه معیوب گیر بیافتم به همین دلیل این وبسایت رو تاسیس کردم تا با ایجاد بستری برای آموزش صحیح و گام به گام، خلا آموزشی رو پر کنم. پس با من همراه باشید...
نوشته های بیشتر از میلاد شاهبابایی2 دیدگاه
به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.
سلام میلاد عزیز
درود فراوان
خداقوت
حرف نداری(^_^)
سلام آقا محمد، سلامت باشید، انشاالله که در کنار هم هر روز قویتر ادامه بدیم.