شکست جعلی (Fakeout) چیست؟
با هزار امید و آرزو، یک سطح را رصد میکنید. در یک لحظه یک کندل بسیار قوی می بینید که به سمت آن سطح (حمایت یا مقاومت) حمله میکند، آن را میشکند و شما پیش خود ميگویید: ایول، عجب موقعیتی! وارد پوزیشن میشوید و در یک لحظه بازار گویی منتظر بوده شما وارد معامله شوید و سپس به شما رکب بزند، جهتش را بدون احترام به اتفاقی که افتاده کج میکند. چند بار شده که این اتفاق برای شما بیفتد؟ شما را نمیدانم اما من تا دلتان بخواهد گول این شکستهای دروغین یا شکست جعلی (Fakeouts) را خوردهام و دست خودم را داغ کردم که دیگر هیچوقت بعد از یک شکست، برای ورود به معامله عجله نکنم. حالا که اهمیت این موضوع را فهمیدیم، میخواهیم در ادامه به بررسی اینکه شکست جعلی چیست بپردازیم:
البته در نظر داشته باشید که Fakeout ها ممکن است در نهایت آن سطح را در هم بشکنند اما به احتمال بالاتر در تلاش سوم به بعد این اتفاق میافتد. اما یک سوال بنیادی وجود دارد:
چرا یک شکست یا Breakout، بسیاری از معامله گران را به خود جلب می کند؟
دلیل آن بسیار واضح است، معاملهگران از سطح حمایت و مقاومت انتظار دارند که کف یا سقف قیمت باشند. وقتی این سطح شکسته میشود، همه معاملهگران در حالت هیجان برای از دست ندادن حرکت جدید قرار میگیرند و وارد معامله میشوند. غافل از اینکه ممکن است یک شکست جعلی در کار باشد.
مثلاً اگر سطح حمایت شکسته شود، این بدان معناست که حرکت کلی قیمت رو به پایین است و مردم بیشتر از خرید، فروش می کنند.
برعکس ، اگر سطح مقاومت شکسته شود ، تریدرها معتقد هستند که قیمت احتمالاً حتی بالاتر نیز خواهد رفت و تمایل به خرید دارد تا فروش.
متاسفانه اکثر معامله گران خرده و مستقل در بازار فارکس یا بازار کریپتو که امکان معامله با اهرم فراهم است، طرز فکر حریص گونه ای دارند. آنها به محض دیدن یک شکست، طمع بسیاری برای دستیابی به سودهای زیاد پیدا میکنند. به قول معروف، طرز فکر آنها این است که نقد را بچسب و نسیه را ول کن!
در یک دنیای ایده آل این درست است. اما دنیا ایده ال نیست. همیشه حق به حقدار نمیرسد. آنچه در واقع اتفاق می افتد این است که بیشتر شکست ها موفق نمیشوند. شکست ها به این دلیل موفق نمی شوند که اقلیت هوشمند مجبور است از اکثریت پول کسب کند. متاسفانه دنیای واقعی تا حدی بیانصاف است.
البته اصلاً لازم نیست احساس بدی داشته باشید. حتماً شما هم زیاد شنیدهاید که فلان موسسه مالی برای ما تریدرها دام پهن کرده یا به دنبال حساب ما است. در یک کلام این حرف بسیار مسخره است. موسسات مالی برای همدیگر دام پهن میکنند نه برای ما که درصد ناچیزی از این بازار هستیم. موسسات مالی برای تامین میزان خرید یا فروش خود باید با موسسات دیگر رقابت کنند و پول همه ما روی هم واقعاً برای تامین آن ناچیز است.
به هر حال، این بازار مارکت میکر دارد. یعنی اگر همه مایل به خرید بالاتر از سطح مقاومت یا فروش زیر سطح حمایت باشند، مارکت میکر باید طرف دیگر معادله را در پیش بگیرد. تا بازار در تعادل باقی بماند. دلیل اصلی اینکه بازار فارکس نقدشنوندگی بسیار بالایی دارد همین است.
حال چاره چیست؟
تریدرهای نوپا، ناشی، تعلیم ندیده و … که متاسفانه تا حتی ۹۵ درصد بازار را تشکیل میدهند؛ در این شکستها وارد میشوند، اما اقلیت هوشمند، موسسات، تریدرهای با تجربه، بسیار علاقه به گرفتن معامله خلاف شکست یا شکست جعلی دارند که به آن اصطلاحاً “Fade The Breakout” میگویند. شعار ما را فراموش نکنید: ما باید با بزرگان بازار همراه شویم!
برای درک بهتر شکست جعلی، به یک مثال از این اتفاق در بازار میپردازیم:
در تصویر زیر میبینید که EMA 10 که به عنوان یک مقاومت داینامیک عمل کرده، از بالا شکسته شده است، پس به نظر میآید قصد بالا رفتن دارد؟
منتظر آن باشید… فقط چند لحظه بعد… قیمت با کله ریخته است 😂😂
ای داد بیداد!! پس آن شکست چی میگفت؟ باید چگونه این موقعیت را ترید میکردم؟
در درس آینده در مورد نحوه ترید شکست جعلی یاد خواهید گرفت…
درباره میلاد شاهبابایی
من میلاد هستم، یک تریدر بازار فارکس. از وقتی شروع به ترید کردم، نبود آموزشهای کافی در این زمینه باعث شد در یک حلقه معیوب گیر بیافتم به همین دلیل این وبسایت رو تاسیس کردم تا با ایجاد بستری برای آموزش صحیح و گام به گام، خلا آموزشی رو پر کنم. پس با من همراه باشید...
نوشته های بیشتر از میلاد شاهبابایی
دیدگاهتان را بنویسید