انواع تریدر کدامند؟ اسکالپ، روزانه، سوئینگ، پوزیشن؟
انواع تریدر؟ مگر تریدرها انواع دارند؟ مگر نباید یک سبک معاملاتی را انتخاب کنیم و به آن پایبند باشیم؟ پاسخ تمام این سوالات را در این مطلب جامع خواهید فهمید.
یادم است، در اوایل روزهایی که شروع به ترید کرده بودم، اصلاً نمیدانستم استایلهای معاملاتی مختلفی وجود دارد و با توجه به مطالب آموزشی پراکندهای که از اینترنت بدست آورده بودم، به محض دیدن یک کف یا سقف، شروع به ترید میکردم؛ من اصلاً هیچ توجهی به تایم فریم و اینکه هدفم از این ترید چیست نمیکردم. من نمیدانستم چه استایلی مناسبم است و در نهایت : من نمیدانستم انواع تریدر وجود دارد.
«هر تریدری منحصر به فرد است»
۸ میلیارد انسان در جهان وجود دارد (البته شاید موجودات فضایی هم وجود داشته باشند 😂) و هیچ کدام از این تعداد، مثل دیگری نیست.
حتی دوقولوهای همسان نیز دارای اثر انگشت متفاوت هستند.
در دنیای معاملهگری نیز قضیه همین است. در درس پلن معاملاتی به صورت کامل متوجه شدید که تا چه حد توجه به شخصیت خودتان مهم است.
فقط برای مثال در این درس:
بعضی از افراد تهاجمی یا Aggressive هستند و قادرند ریسک بیشتری کنند در حالی که افراد دیگری خیلی آرام و محافظهکار conservative هستند. بعضی از افراد دوست دارند سودهای کوچک اما همیشگی داشته باشند در حالی که اشخاص دیگری همیت نمیدهند کمی ضرر کنند تا یک سود بزرگ به دست آورند.
حال که متوجه شدیم نمیتوان هیچ دو شخصی را وادار کرد که یکسان ترید کند، به انواع تریدر میپردازیم، در بازار با توجه به شخصیت اشخاص، ۴ نوع تریدر به صورت کلی وجود دارد. یعنی اشخاص مختلف با آزمون و خطاهای بسیار در نهایت به این ۴ نوع ترید رسیدهاند. پس شما نیز پس از آگاهی از این سبکها، یکی از آنها را انتخاب کنید. پس به سراغ انواع تریدر میرویم:
اسکالپینگ (Scalping)
اسکالپینگ شبیه به فیلمهای اکشن و ترسناک است که شما را در جایتان میخکوب میکند. این روش بسیار سریع، پر از هیجان و ذهنپریش است. این روش به دلیل سریع باز و بسته کردن پوزیشن محبوب است، یعنی شما یک تریدر را از چندین ثانیه تا چندین دقیقه باز نگه میدارید.
هدف یک اسکالپر، گرفتن مقدار کمی از تغییرات است، فرضاً در بازار فارکس حدود ۵ پیپ و در بازار ارزهای دیجیتال، در حد ۰.۰۵ درصد. یک اسکالپر این کار را به اندازهای که در روز وقت دارد، انجام میدهد.
پس متوجه شدیم، اسکالپر تعداد ترید بالا را میگیرد اما اندازه تغییرات قمیتی هر کدام کم است.
دلیل محبوبیت این روش چیست؟
تغییرات کوچک در بازار همیشه وجود دارند اما تغییرات بزرگ نه!
به دلیل اینکه در این روش شما باید پای چارت میخکوب شوید، این روش به درد اشخاصی میخورد که وقت آزاد زیادی دارند. این متود به تمرکز فوقالعاده بالایی نیاز دارد، پس به محیط خود توجه کنید، اگر در محیطی تریدر میکنید که شلوغ است یا تمرکز ندارید، باید محیط را مناسب کنید. معمولاً تریدرهای اسکالپر، حجم معاملاتی بالایی دارند اما پوزیشن را با سود کمتر به سرعت میبندند.
به دلایل زیر ممکن است سبک «اسکالپینگ» مناسب شما باشد:
- شما سریع تریدر کردن و هیجان آن را دوست دارید.
- اینکه چندین ساعت پای چارت بشینید، برایتان مقدور است.
- شخصی صبور نیستید و دوست ندارید برای ترید طولانیمدت صبر کنید.
- توانایی فکر کردن سریع را دارید و میتوانید به سرعت جهت خود را تغییر دهید.
- رابطه مغز و انگشتان سریعی دارید (برخی اشخاص فاصله زیادی بین فکر کردن و اقدام کردن دارند)
- فکر میکنید در کارهایی مثل جراهی موفق میشدید!(اسکالپینگ بسیار شبیه به جراهی یا خنثی کردن بمب است، کاری که نیازمند تمرکز بالا و دقت در اجرا است)
به دلایل زیر ممکن است سبک «اسکالپینگ» مناسب شما نباشد:
- در محیطهای سریع (مثل خیابان، اتوبان و …) به سادگی اضطراب و استرس میگیرید
- نمیتوانید خود را به نشستن پای چارت برای ساعتها متعهد کنید.
- ترجیح می دهید کمتر ترید کنید اما سود آن زیاد باشد.
- دوست دارید زمان خود را صرف تحلیل کلیت بازار کنید.(معمولاً برای اشخاصی که علاقه زیاد به تحلیل کردن دارند، این سبک معاملاتی مناسب نیست)
نکات تکمیلی در مورد اسکالپ:
فقط نمادهای با شناوری بالا را ترید کنید
- جفتارزهایی در فارکس مثل : EUR/USD , GBP/USD , USD/CHF , USD/JPY و طلا برای اسکالپ مناسب هستند.
- در ارزهای دیجیتال نیز BTCUSDT , ETHUSDT , BNBUSDTو هر کوینی که دارای حجم معاملات خوب در تایم فریمهای پایینتر است.
فقط در زمانی ترید کنید که بازار حجم خوبی دارد
- اگر در فارکس ترید میکنید، همپوشانی سشنها مثل همپوشانی توکیو و لندن یا سشن نیویورک برای اینکار بسیار خوب است.
- اگر در بازار ارزهای دیجیتال هستید، سشن آسیا یا زمانی که بازار چین باز میشود و همچنین بازار نیویورک برای ترید زمان خوبی است.
حواستان به کمیسیون باشد
- اگر در بازار فارکس قصد اسکالپ کردن دارید، حتماً توجه کنید اسپرد بروکر مناسب اینکار باشد. متاسفانه اکثر بروکرها برای اسکالپ مناسب نیستند اما سعی کنید حتیالمقدور از حساب ECN استفاده کنید که نقاط ورود با احتساب کمیسیون دقیق باشند.
- در بازار کریپتو در صرافیای کار کنید که برای اسکالپ مناسب باشد و بتوانید ترید خود را به خوبی کنترل کنید.
سعی کنید روی یک نماد تمرکز کنید
اسکالپ کردنن بسیار سریع و خشن است! به همین دلیل بهتر است روی یک نماد تمرکز کنید و باقی نمادها را کنار بگذارید. فکر اینکه به طور همزمان چند نماد را اسکالپ کنید نوعی خودکشی است!
بعد از مدتی که با یک نماد خو گرفتید، میتوانید نمادهای دیگری نیز برای کار اضافه کنید.
مطمئن شوید مدیریت سرمایه را رعایت میکنید
این موضوع برای تمام سبکهای معاملاتی صادق است اما از آنجایی که شما در سبک اسکالپینگ، تعداد زیادی ترید میکنید، باید حتماً به قوانید مدیریت ریسک و سرمایه پایبند باشید.
حواستان به اخبار مهم باشد
به دلیل اتفاقاتی که در هنگام اخبار میافتد، مثل Slippage و واید شدن و … در فارکس یا دامپ ناگهانی و کرش در بازار ارزهای دیجیتال؛ باید شش دنگ حواستان به اخبار باشد.
همانطور که در درس خطرات ترید در اخبار توضیح دادیم، قبل از شروع ترید تمام اخبار آن روز را بررسی کنید و حواستان به وقایع باشد.
تریدر روزانه (Day Trader)
ترید روزانه مخصوص انواع دیگری از تریدرهاست که تمایل دارند ترید خود را در بازه یک روزه انجام دهند.
Day trading هم نوع دیگری از تریدهای کوتاه مدت است اما توافتش با اسکالپ این است که معمولاً این تریدرها یک ترید در روز انجام میدهند.
اول روز در سشنی معین، ترید خود را با توجه به تحلیل میگیرند و در انتهای روز با سود یا زیان از معامله خارج میشوند و اصلاً پوزیشن را برای روز بعد باز نمیگذارند.
این روش نیز برای معاملهگرانی مناسب است که وقت کافی در روز برای تحلیل، اجرا و رصد معامله خود دارند.
وقتی این مقاله را تا انتها خواندید و متوجه شدید، سوئینگ تریدینگ برای شما خیلی کند و اسکالپینگ برای شما خیلی سریع است، به این روش فکر کنید.
شما ممکن است یک تریدر روزانه باشید اگر:
- دوست دارید ترید خود را در بازه یک روزه نگه دارید.
- وقت کافی برای تحلیل بازار در ابتدای روز دارید و همچنین میتوانید در باقی روز آن را رصد کنید.
- دوست دارید بدانید در پایان روز بالاخره برنده بودهاید یا بازنده.
شما ممکن است یک تریدر روزانه نباشید اگر:
- بازه طولانیتر یا بازه کوتاهتر را برای ترید دوست دارید.
- وقت کافی برای تحلیل بازار و مانیتور کردن آن در باقی روز ندارید.
- یک شغل ثابت در روز دارید.
مواردی که باید در مورد ترید روزانه در نظر بگیرید:
از آخرین اخبار روز برای گرفتن یک جهت خاص در بازار مطلع باشید.
باید خود را در مورد اخبار بروز نگه دارید تا بتوانید تصمیم درستی در ابتدای روز بگیرید.
آیا فکر میکنید وقت کافی برای پای چارت نشستن را دارید؟
اگر یک شغل ثابت دارید، به این نکته توجه کنید که چطور قرار است زمان بین کار و ترید خود را مدیریت کنید. شما که قصد ندارید به دلیل باز کردن چارت در ادارهتان، رئیس شما را اخراج کند؟
انواع ترید روزانه
تریدرهای روزانه برای برهمندی از نهایت سود در روز، معمولاً چندین استراتژی دارند.
معامله با روند
معامله با روند یعنی وقتی شما در تایمفریم بالاتر روند کلی را دیدید، به محض اینکه روند کلی را تشخیص دادید، به تایمفریم پایینتر رفته و دنبال موقعیت برای ورود در جهت روند بگردید. در انواع تریدر این نوع بسیار مرسوم است.
ابتدا روند کلی را تشخیص داده و سپس به تایم فریم بالاتر نگاه کنید.
حتماً یادتان است که در درست ترید با مولتی تایم فریم این موضوع را توضیح دادیم.
سپس فرضاً در یک تایمفریم جفت مثل ۱۵ دقیقه وارد شوید:
معامله خلاف روند
معامله خلاف روند بسیار شبیه به معالمه در جهت روند است با این تفاوت که انواع تریدر در این نوع معاملات بعد از تعیین روند کلی، به دنبال موقعیتهای خلاف جهت آن هستند.
ایده این بخش این است که ما پایان روند را پیدا کنیم و زودتر از بقیه وارد شوید. البته این شیوه ریسک بالاتری دارد.
به عنوان مثال ما در این تصویر میبینیم که روند به مدت طولانی نزولی بوده است و حالا بازار خسته است. ما به دنبال یک موقعیت برای صعود هستیم.
ما توانستیم پایان روند و خستگی بازار را تشخیص دهیم و در تایم فریم پایینتر یک نقطه ورود بهینه پیدا کنیم.
از آنجایی که تفکر ما ضد روندی است، ما در تایمفریم پایینتر، مثل ۱۵ دقیقه، به دنبال ورود به پوزیشن عکس هستیم. همانطور که میبینید در ادامه، یک ورود بسیار عالی در تصویر زیر داشتهایم.
تریدرهایی که از این استراتژی استفاده میکنند، باید در تشخیص این مورد بسیار سریع عمل کنند تا نقاط ورود بهینه تر باشند.
باز هم تاکید میشود که این روش ریسکیتر است.
ترید در بازار رنج
در انواع تریدر نوعی دیگر وجود دارد که گاهی اوقات به معامله در کانال ارجاع داده میشود (زیرا کانال نیز نوعی رنج جهتدار است). این روش با تشخیص پرایس اکشنی وضعیت حال حاضر بازار شروع میشود.
یک تریدر پرایس اکشن در چارت را تشخیص میدهد تا بتواند های و لو ها را مشخص کند.
فرضاً اگر قیمت به یک سطح مقاومتی نزدیک می شود باید به فکر فروش بود یا برعکس.
تریدرهای رنج برای خود حد ضرر تعیین میکنند تا از خطرات احتمالی در امان باشند.
ترید شکست
ترید با شکست زمانی است که قیمت مدتی در ناحیه رنج بوده و حالا شما امیدوارید ناحیه رنج شکسته شود.
معمولاً وقتی قیمت در یک ناحیه رنج تنگ باشد، احتمال شکستش بیشتر است.
معمولاً تارگت یا حد سود این نوع ترید، عرض ناحیه رنج است.
ترید با اخبار
ترید با اخبار نیز در درسهای گذشته به صورت کامل بررسی شد. در این نوع ترید
معمولاً توجه کمتری به چارت و تکنیکال میشود و بیشتر تمرکز روی دادهها و آمار است.
اگر قصد ترید در این دسته را دارید باید حتماً دروس مربوط به این نوع ترید را در سایت مطالعه کنید.
این مطلب به صورت منظم به روزرسانی خواهد شد، پس این صفحه را bookmark کنید تا ادامه مطلب را از دست ندهید
درباره میلاد شاهبابایی
من میلاد هستم، یک تریدر بازار فارکس. از وقتی شروع به ترید کردم، نبود آموزشهای کافی در این زمینه باعث شد در یک حلقه معیوب گیر بیافتم به همین دلیل این وبسایت رو تاسیس کردم تا با ایجاد بستری برای آموزش صحیح و گام به گام، خلا آموزشی رو پر کنم. پس با من همراه باشید...
نوشته های بیشتر از میلاد شاهبابایی2 دیدگاه
به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.
مقاله بسیار مفیدی بود. دمت گرم
سلام و وقت بخیر،
خیلی ممنونم از شما، نظرات شما انرژی بخش هست.
با ما همراه باشید.