بازار روند دار چیست؟
بازار روند دار به طور کلی به معنای این است که قیمت یا به سمت بالا یا به سمت پایین حرکت میکند.
مطمئناً ممکن است هر از چند گاهی این قیمت برخلاف روند پیش برود، اما فقط کافی است تایم فریم خودر ا بالاتر ببرید و متوجه میشوید که این حرکت خلاف، فقط یک اصلاح قیمتی بوده است.
روندها معمولاً با “سقفهای بالاتر” و “کفهای بالاتر” در یک روند صعودی و “سقفهای پایینتر” و “کفهای پایینتر” در یک روند نزولی مورد توجه قرار می گیرند.( بدیهی است به «سقف و کف»، «قله و دره» ، «بالا و پایین» و «های و لو» نیز گفته میشود.)
هنگام معامله یک استراتژی مبتنی بر روند، معامله گران معمولاً نمادهایی را معامله میکنند که حرکت بیشتری دارد و حجم معاملات در آنها بالا است. لیکویدیتی یا شناوری در استراتژیهای مبتنی بر روند مهم است. هرچه نماد، نقدینگی بیشتری داشته باشد ، می توان نوسان بیشتری را انتظار داشت.
هرچه نماد بیشتر نوسان کند، احتمال جهشهای بزرگ قیمت بالاتر از حرکتهای بیجان و محدود میشود.
به غیر از پرایس اکشن که توجه به آن واجب است، شما همچنین می توانید از ابزارهای فنی که در بخشهای قبلی آموخته اید در تعیین اینکه آیا در بازار روند دار هستند یا خیر استفاده کنید.
ADX در یک بازار روند دار
یکی از راههایی که میتوانید بفهمید آیا بازار در روند است یا خیز، استفاده از اندیکاتور ADX است.
این اندیکاتور توسط J. Welles Wilder ایجاد شده و از مقادیر مختلف از 0 تا 100 برای تعیین اینکه آیا قیمت به شدت در یک روند حرکت می کند، یا رنج است، کاربرد دارد. مقادیر بیش از 25 معمولاً نشان می دهد که یا قیمت در روند است یا از قبل در یک روند قوی قرار دارد. و طبیعتاً هرچه عدد بیشتر باشد، روند قویتر است.
با این حال، ADX یک اندیکاتور Lagging است که بدان معنی است که لزوماً آینده را پیش بینی نمی کند.
همچنین یک اندیکاتور غیر جهت دار است، به این معنی که فقط به شما نشان میدهد آیا بازار در روند است یا خیر و خبری از جهت آن نمیدهد.
به این مثال نگاهی بیندازید…
برای اینکه بهتر متوجه شوید میبینید که قیمت حتی اگر ADX بیش از 25 باشد ، به وضوح رو به پایین است. پس فقط با عدد ۲۵ میدانیم بازار در روند است و فهمیدن جهت آن کار ADX نیست.
میانگین متحرک در بازار روند دار
اگر طرفدار ADX نیستید، برای شناسایی بازار روند دار می توانید از میانگین متحرک ساده نیز استفاده کنید.
به مثال زیر دقت کنید!
یک میانگین متحرک ساده 7 دوره ای ، 20 دوره ای و 65 دوره ای در نمودار خود قرار دهید.
سپس ، صبر کنید تا سه SMA با هم فشرده شوند و سپس از هم دور شوند.
اگر SMA 7 در بالای SMA 20 و 20 SMA در بالای 65 SMA به حالت گشایش و باز شدن درآیند، قیمت در روند صعودی است.
از طرف دیگر ، اگر SMA 7 زیر SMA 20 و 20 SMA زیر 65 SMA به شکل باز درآید، قیمت در روند نزولی است.
باندهای بولینگر در یک بازار روند دار
ابزاری که اغلب استراتژیای برای بازارهای رنج است نیز می تواند در بازار روند دار و شناسایی آن باشد. ما در مورد باندهای بولینگر صحبت می کنیم. یک حقیقتی که باید در مورد روندها باید بدانید این است که آنها در واقع بسیار نادر هستند.
برخلاف تصور شما ، قیمت ها واقعاً 70 تا 80 درصد از اوقات در حالت رنج یا ساید وی هستند.
به عبارت دیگر، برای قیمت در حالت رنج بودن معمول و مرسوم است. بنابراین، اگر قیمت ها از حالت رنج خارج شوند، باید در یک روند قرار بگیرند، درست است؟
یکی از بهترین ابزارهای تکنیکالی که در درسهای قبلی ذکر کردیم و کارش محاسبه انحراف قیمت بود چه بود؟
اگر جواب دادید: خط کش، ما برای تلاشتان یک باریکلا میگیم.
اگر گفتید باندهای بولینگر، ما به شما شیر و کلوچه مجازی میدهیم، درست است نمیتوان آن را خورد اما مثل صد آفرین مدرسه است.
باندهای بولینگر در واقع حاوی فرمول انحراف از معیار هستند. اما نگران این نباشید که سر از آن درنمیآورید.
در اینجا فقط نحوه شناسایی روند با باندهای بولینگر مهم است. باندهای بولینگر را با انحراف معیار “1” و مجموعه دیگری از باند ها را با انحراف معیار “2” قرار دهید.
در این حالت سه منطقه قیمت را خواهید دید: منطقه فروش ، منطقه خرید و “منطقه بی طرف”.
منطقه فروش جایی بین دو باند پایینی با انحراف ۱ و انحراف استاندارد ۲ است. قیمت باید جایی بین این باندها کلوز کند تا ما آن را منطقه فروش در نظر بگیریم.
منطقه خرید جایی بین دو باند بالایی با انحراف ۱ و انحراف استاندارد ۲ است. درست مثل مورد قبلی، قیمت باید جایی بین این باندها کلوز کند تا ما آن را منطقه خرید در نظر بگیریم.
منطقه بین باندهای انحراف معیار استاندارد جایی است که در آن بازار برای یافتن جهت تلاش می کند.
اگر قیمت در منطقه میانی باشد یعنی فعلاً قصد جهتگیری ندارد.
باندهای بولینگر تأیید بصری روند را آسان میکنند.
روند نزولی را زمانی میتوان تأیید کرد که قیمت در منطقه فروش باشد.
روند صعودی را زمانی میتوان تأیید کرد که قیمت در منطقه خرید باشد.
در این درس متوجه شدید بازار روند دار چیست و چگونه میتوانید آن را شناسایی کنید، در آینده به نوع بعدی بازار یعنی بازار رنج میپردازیم.
درباره میلاد شاهبابایی
من میلاد هستم، یک تریدر بازار فارکس. از وقتی شروع به ترید کردم، نبود آموزشهای کافی در این زمینه باعث شد در یک حلقه معیوب گیر بیافتم به همین دلیل این وبسایت رو تاسیس کردم تا با ایجاد بستری برای آموزش صحیح و گام به گام، خلا آموزشی رو پر کنم. پس با من همراه باشید...
نوشته های بیشتر از میلاد شاهبابایی
دیدگاهتان را بنویسید