نحوه ترید شکست
نحوه ترید شکست درست مثل شکستگی دست یا پا یا هرجای دیگر بدن که سریعاً مشخص میشود و البته بسیار سانحه بدی است، نکته مثبت در مورد ترید در بازارهای مالی این است که شناسایی شکستها با چشم غیر مسلح، ساده است. اما برای یادگیری نحوه ترید شکست، ابتدا باید نحوه تشخیص و شناسایی آنها را یاد بگیرید.
الگوهای چارت
اکنون باید به این مسأله عادت کرده باشید که به چارت نگاه کنید و الگوهای معروف چارت که نشانهای از بازگشت هستند را تشخیص دهید.
در اینجا فقط چند مورد ذکر شده است:
- دو سقف/کف (یا دو قله/دره)
- سر و شانه
- سه سقف / کف (یا سه قله/دره)
برای اطلاعات بیشتر ، درس ما را در مورد الگوهای تکنیکالی چارت و دروس بعدی آن را مطالعه کنید.
علاوه بر الگوهای نمودار، چندین ابزار و اندیکاتور وجود دارد که ميتوانید با آنها تکلیف نحوه ترید شکست را روشن کنید.
خطوط روند
اولین راه برای تشخیص شکست احتمالی، ترسیم خطوط روند روی نمودار است.
برای ترسیم یک خط روند، شما به سادگی به یک چارت قیمتی نگاه کرده و خطی که با روند فعلی منطبق است را میکشید.
هنگام ترسیم خطوط روند، بهترین کار این است که بتوانید حداقل دو سقف یا دو کف را بهم وصل کنید. هرچه سقف ها یا کفهای بیشتری بهم متصل شوند، خط روند قویتر است.
بنابراین چگونه می توانید از خطوط روند به نفع خود استفاده کنید؟ جواب این است که وقتی قیمت به خط روندی که کشیدهاید، نزدیک میشود، ۲ احتمال وجود دارد:
- قیمت یا می تواند مثل یک توپ به خط روند برخورد کند و به سمت روند خودش برگردد.
- قیمت می تواند این خط را بشکند و از دل آن عبور کند و حرکتی خلاف روند بسازد.
ما در این درس میخواهیم از آن شکست(مورد دوم) به نفع خود استفاده کنیم.
اگر یک تریدر حرفهای پرایس اکشن باشید، تنها نگاه کردن به فرم کندلها و فرم قیمت، برای شما کافی است، اما اگر به اندیکاتورها عادت کردهاید، یکی از اندیکاتورهای محبوب اینجا به کمکتان میآید:
میبینید که با شکست خط روند در EUR / USD، اندیکاتور مکدی یک مومنتوم نزولی را نشان داده است.
با توجه به این اطلاعات، ما با اطمینان بیشتری میگوییم که شکست ادامه خواهد یافت و در این مثال، قیمت ریزش خواهد کرد و ما نیز به عنوان تریدر، خواهیم فروخت.
کانالها
روش دیگر برای ردیابی فرصتهای شکست، ترسیم کانالهای روند است.
ترسیم کانالها تقریباً مشابه ترسیم خطوط روند است با این تفاوت که پس از ترسیم خط روند باید خطی دیگر، روبروی آن و در سمت دیگر بکشید (معمولاً موازی).
کانال ها مفید هستند زیرا شما می توانید در هر دو جهت روند، شکست را تشخیص دهید.
نحوه ترید شکست با این ابزار با خطوط روند یکسان است، یعنی منتظر می مانیم قیمت به یکی از خطوط کانال برسد و اندیکاتور را بررسی می کنیم تا به ما در تصمیم گیری کمک کنند.(یا مثل سابق، فقط از پرایس اکشن کمک میگیریم)
میبینید که MACD با شکست EUR / USD از زیر خط پایینی کانال، مومنتوم نزولی را نشان میدهد. این نشانه خوبی برای فروش بوده است!
مثلثها
سومین روش برای پیدا کردن موقعیتهای شکست و نحوه ترید شکست، پیدا کردن مثلثها است.
مثلث ها زمانی تشکیل می شوند که قیمت شروع به نوسان کرده و سپس شروع به تثبیت یا استراحت میکند. هدف ما این است که در هنگام تثبیت بازار، تکلیف خودمان را بدانیم که باید چه فاکتورهایی را مورد توجه قرار دهیم.
۳ نوع مثلث وجود دارد:
۱. مثلث افزایشی
۲. مثلث کاهشی
۳. مثلث متقارن
مثلث صعودی
مثلث های افزایشی وقتی تشکیل میشود که یک سطح مقاومت در مسیر قیمت وجود دارد و قیمت کفهای بالاتر میسازد. این نشان میدهد که خریداران کم کم در حال قویتر شدن نسبت به فروشندگان هستند.
حال شاید بپرسید اتفاق پشت پرده این مثلث افزایشی چیست؟ جواب این است که:
هر بار که قیمت به یک سقف (High) میرسد، تعدادی تریدر هستند که هنوز بر این باورند که قیمت خواهد ریخت به همین دلیل میفروشند، و قیمت را به صورت مقطعی پایین میآورند.
اما از طرف دیگر، تعداد زیادی از تریدر وجود دارند که معنقدند قیمت باید بالاتر رود، به همین دلیل هر بار قیمت توسط فروشندگان پایین میآید، آنها در کف بالاتر نیز حاضر با خرید هستند.
نتیجه یک مبارزه بین گاوها و خرس ها است که مدام در بازار تکرا میشود…
چیزی که در این حالت دنبال آن هستیم، یک شکست از بالا است زیرا مثلث افزایشی معمولاً (تأکید میکنیم معمولاً نه همیشه) سیگنال خرید هستند. پس وقتی یک نفوذ به مقاومت را مشاهده میکنیم، تصمیم درست خرید است.
مثلث کاهشی
نحوه ترید شکست در مثلث کاهشی اصولاً نقطه عکس مثلث افزایشی است.
فروشندگان در حال فشار آوردن به خریداران هستند و در نتیجه ، ما شاهد ساخته شدن سقفهای پایینتر هستیم که وقتی به منطقه حمایتی میرسند، متوقف میشوند.
مثلث کاهشی به طور کلی سیگنال نزولی می دهند. برای سود بردن از این موقعیت، هدف ما این است که وقتی منطقه حمایتی شکسته شد، پوزیشن فروش بگیریم.
نحوه ترید شکست مثلث متقارن
نوع سوم مثلث، مثلث متقارن است.
در این حالت، خریداران و فروشندگان، به جای ساختن یک حمایت یا مقاومت افقی، شروع به ساختن کف بالاتر و سقف پایینتر کرده و در منطقه میانی، با جمع شدن و به حالت تراکم رسیدن، یک نوک میسازد.
برخلاف مثلث های افزایشی و کاهشی که به طور کلی سیگنال های صعودی و نزولی میدهند، مثلث های متقارن هیچ تعصبی روی جهت ندارند.
شما باید آماده معامله براساس شکست در هر دو طرف باشید! چون مثلث متقارن می تواند از هر دو جهت شکسته شود.
پس به محض تشخیص یک مثلث متقارن، شما باید خود را برای هر دو سناریو شکست از بالا و پایین آماده کنید.
در این مواقع، ما باید از نحوه سفارشگذاری اصطلاحا (OCO = One Cancels The Other) استفاده کنیم. این نوع سفارش برای زمانی کاربرد دارد که احتمال شکست از دو جهت برابر است. ما یک سفارش Buy Stop در بالای مثلث و یک سفارش Sell Stop در پایین مثلث قرار میدهیم. به محض فعال شدن یکی از آنها، دیگری را کنسل و لغو میکنیم. (دقت داشته باشید استفاده از این نوع سفارشگذاری نیازمند مهارت است پس اگر نمیتوانید آن را اجرا کنید به سفارش دستی بسنده کنید.)
در این سناریو ، GBP / USD از بالا مثلث متقارن را شکست و سفارش خرید یا Buy Stop ما فعال شد.
جمعبندی نحوه ترید شکست
- در الگوهای تکنیکالی چارت مختلف، انواع شکست وجود دارد که ما میتوانیم از آنها به نفع خود استفاده کنیم.
- در مورد خطوط روند و کانالها نیز به شکست هر کدام دقت کنید.
- مثلث های افزایشی معمولاً شکست رو به بالا دارند. بنابراین وقتی به مثلث های افزایشی برخوردید، احتمال بیشتر را به شکست از بالا بدهید.
- مثلث های کاهشی معمولاً شکست رو به پایین دارند. بنابراین وقتی به مثلث های کاهشی برخوردید، احتمال بیشتر را به شکست از پایین بدهید.
- مثلث های متقارن می توانند به سمت بالا یا پایین شکست انجام دهند. بنابراین وقتی به مثلث های متقارن برخوردید، به فکر شکست از بالا یا پایین باشید.
درباره میلاد شاهبابایی
من میلاد هستم، یک تریدر بازار فارکس. از وقتی شروع به ترید کردم، نبود آموزشهای کافی در این زمینه باعث شد در یک حلقه معیوب گیر بیافتم به همین دلیل این وبسایت رو تاسیس کردم تا با ایجاد بستری برای آموزش صحیح و گام به گام، خلا آموزشی رو پر کنم. پس با من همراه باشید...
نوشته های بیشتر از میلاد شاهبابایی
دیدگاهتان را بنویسید