بهترین تایم فریم معاملاتی کدام است؟
بسیاری از تریدرها حتی بعد از گذشت مدت زیادی هنوز این سوال مهم را میپرسند که بهترین تایم فریم معاملاتی کدام است؟ کدام تایمفریم ستاپ بیشتر و در نتیجه سود بیشتری میدهد؟ در این درس قرار است پاسخ سوالات خود را بگیرید.
خب، باید تا به اینجا متوجه شده باشید که در دنیای معالمهگری هیچ «بهترینی» وجود ندارد، همهچیز کاملا شخصی است و به خود شما بستگی دارد. برای مثال در مورد ساخت استراتژی که در آینده توضیح میدهیم؛ بهترین در بازارهای مالی آن چیزی است که شما با آن احساس راحتی میکنید.
در این درس ما میخواهیم فاکتورهایی را بررسی کنیم که به شما برای انتخاب تایمفریم دلخواهتان کمک میکنند. دقت کنید هیچ کدام از این موارد وحی منزل نیستند و فقط نوعی راهنمایی هستند، پس ادامه میدهیم:
چه فاکتورهایی در انتخاب بهترین تایم فریم مهم هستند؟
شخصیت و روحیه
آیا از آن تیپ آدمهایی هستید که دوست دارند کارها را با حوصله و صبر انجام دهند؟ یا از آن دست افراد هستید که بسیار تیز و بز بوده و همیشه از اینکه دیگران کند هستند، مینالید؟
کلید تمام این سوالات، خود شما هستید.
در جدول زیر، هر تایم فریم و تفاوتهای برجسته آن را با دیگر تایمفریمها را میبینید:
تایم فریم | توضیحات | مزایا | معایب |
---|---|---|---|
بلند-مدت
(Long-term) |
تریدرهای بلندمدتی معمولا از تایمفریم چارت روزانه و هفتگی استفاده میکنند. چارت هفتگی دید کلی بازار را مشخص کرده و به ورود در چارت روزانه کمک میکند.معاملات این تایم فریم از چند هفته، تا چند ماه و یا حتی چند سال باز ميمانند. |
نیازی نیست همیشه پای چارت باشید.ترید کمتر به معنی کمیسیون کمتر است
برای بررسی هر معامله زمان بیشتری دارید |
تعداد موقعیت معاملاتی بسیار پایین است، پس صبر بسیاری میطلبد.برای کار کردن در این تایمفریمها، باید حساب معاملاتی شما سرمایه در مقیاس بالا داشته باشد. (بالای ۲۵ هزار دلار).
ممکن است معامله شما چندین ماه در ضرر بماند. |
کوتاه-مدت
(Swing) |
معاملات در این دسته، در تایمفریمهای ساعتی انجام میشوند و
معاملات از چند ساعت تا یک هفته باز است. |
موقعیت معاملاتی بیشتر است.احتمال اینکه چندین ماه در ضرر باشید کمتر است.
برای سودسازی نیاز نیست فقط روی ۱ یا ۲ ترید در سال حساب باز کنید. |
هزینه کمیسیون بالا میرود (اسپرد یا کمیسیون بیشتر).ریسک باز گذاشتن معامله برای بعد از شب زیاد است. |
روزانه
(Intraday) |
تریدرهای روزانه از تایمفریمهای دقیقهای استفاده میکنند؛ مثل ۱ دقیقه یا ۱۵ دقیقه
معاملات نهایتاً تا پایان روز بسته میشوند. |
موقعیتهای معاملاتی زیاد است.ریسک باز گذاشتن ترید بعد از شب وجود ندارد. | هزینه کمیسیون بسیار بالاتر است (اسپرد و کمیسیون بیشتر)
بار روانی ترید در این تایمفریمها بالاتر است سود شما محدود به میزان حرکت نماد تا پایان روز است. |
شما باید خود را بررسی کنید و ببینید چه شخصیتی دارید. میتوانید از تستهای شخصیتی مثل MBTI نیز کمک بگیرید. در آینده اگر توفیقی باشد در سایت خودمان یک بخش تست شخصیت قرار میدهیم. اما به هر حال هر کسی خودش را بهتر از دیگران میشناسد. وقت بگذارید و به خودتان فکر کنید تا به این جنبه از خودتان پی ببرید.
سرمایه اولیه (Balance)
دوستان عزیز، از نظر ما مهمترین فاکتور در انتخاب بهترین تایم فریم، بعد از توجه به شخصیت و روحیات شما، میزان سرمایه شما است. این نکتهای است که بسیاری از منابع اصلاً به آن اشاره هم نمیکنند، چه رسد به آنکه بخواهند آن را در نظر بگیرند. فکر میکنید چرا میزان سرمایه اولیه یا balance تا این حد مهم است؟
دلیل آن وجود فاصله از Stop Loss است. وقتی شما بخواهید به صورت اصولی استاپ قرار دهید، باید آن را در جایی قرار دهید که در صورت برگشت قیمت، و عبور از آن ناحیه، دیگر امیدی برای برگشت قیمت به نفع شما نباشد و عملاً تحلیل شما Fail شود. معمولاً این جایی که از آن صحبت میکنیم، یک سوئینگ موثر است. حالا فرض کنید ما در تایمفریم روزانه هستیم و میخواهیم برای معاملهای که در آن ورود کردهایم، حد ضرر قرار دهیم؛ باید این حد ضرر را آنطرف سوئینگ قرار دهیم. وقتی میزان ضرر را محاسبه میکنیم، متوجه میشویم که ضرر تا آن محل بسیار بیشتر از تصور ماست. به همین دلیل است که ما اصلاً نمیتوانیم مدیریت ریسک را رعایت کنیم.
اجازه دهید مثالی بزنیم:
ما در اینجا دو مثال فرضی را فقط برای نشان دادن تفاوت تایمفریمها آوردهایم. هیچکدام از این دو مثال، با تحلیل همراه نبوده و صرفاً جنبه نمایشی دارد:
در مثال اول ما تایم فریم روزانه را در نظر گرفته ایم:
همانطور که مشاهده میکنید، در این تایمفریم فاصله تا استاپ لاس حدود نیم درصد است.
حال اجازه دهید مثالی دیگر در تایم فریم ۱۵ دقیقه بزنیم:
در این مثال همانطور که میبینید فاصله حد ضرر تا نقطه ورود فرضی کمتر از 0.05 درصد است.
همین تفاوت است که باید قبل انتخاب بهترین تایم فریم بررسی کنیم. باید علاوه بر در نظر گرفتن روحیات، به میزان سرمایه هم دقت کنیم. حال سراغ فاکتور مهم دیگری میرویم که بسیار با فاکتور فعلی در هم تنیده است:
نوع بازار
لازم دانستیم در اینجا اشاره کنیم که نوع بازاری که انتخاب کردهاید یکی از فاکتورهای مهم در انتخاب تایم فریم معاملاتی است. برای مثال در بازار فارکس و در حساب استاندارد، حداقل حجمی که میتوان در هر پوزیشن گرفت، ۰.۰۱ لات است. شما ممکن است روحیات خود را بررسی کرده باشید و متوجه شده باشید که تایمفریم روزانه برای شما مناسب است. حال با توجه به فاکتور قبلی (میزان سرمایه) متوجه میشوید که حتی اگر یک پوزیشن ۰.۰۱ لات در EUR/USD و در Timeframe روزانه بگیرید، مدیریت ریسک شما تا نقطه حد ضرر رعایت نمیشود (ماکزیمم ۳ درصد). پس باید فاکتور فعلی را بررسی کنید. اگر برایتان اصلاً مقدور نیست که تایم فریمهای کوتاهتر را انتخاب کنید و کماکان نمیتوانید سرمایه اولیه را بیشتر کنید، شاید بهتر باشد نوع بازار خودر ار تغییر دهید. برای مثال در بازار ارزهای دیجیتال نیز معاملات مارجینی وجود دارد و میتوان میزان حجم و اهرم ورودی به معامله را کنترل کرد. یا فرضاً شما شاید بخواهید فقط مثل بازار بورس خودمان یک دارایی را در تایمفریم دلخواهتان بخرید و روند آنرا رصد کنید. زیرا معمولاً بازار سهام و دارایی مهور (Spot) با تایمفریمهای بالاتر نتیجه مطلوبتری دارند. پس با توجه به این توضیحات متوجه شدید که نوع بازار نیز علاوه بر فاکتورهای گفته شده در انتخاب بهترین تایم فریم معاملاتی بسیار مهم است.
درباره میلاد شاهبابایی
من میلاد هستم، یک تریدر بازار فارکس. از وقتی شروع به ترید کردم، نبود آموزشهای کافی در این زمینه باعث شد در یک حلقه معیوب گیر بیافتم به همین دلیل این وبسایت رو تاسیس کردم تا با ایجاد بستری برای آموزش صحیح و گام به گام، خلا آموزشی رو پر کنم. پس با من همراه باشید...
نوشته های بیشتر از میلاد شاهبابایی
دیدگاهتان را بنویسید