جفت ارز کراس چیست؟ چرا ارز کراس را ترید کنیم؟
اگر یادتان باشد، اهمیت جفت ارزهای کراس (Cross currency pairs) یا فرعی را در دروس گذشته بیان کردیم. در این درس میخواهیم به صورت مفصل به اینکه جفت ارز کراس چیست و چرا برای ما مهم است، بپردازیم.
در دوران گذشته، اگر شخصی قصد داشت ارز خود را تغییر دهد باید اول آن را به دلار تبدیل میکرد و سپس آن دلار را به یک ارز جدید تبدیل میکرد.
به عنوان مثال ، اگر فردی میخواست پوند انگلیس خود را به ین ژاپن تغییر دهد، ابتدا باید پوند خود را به دلار تبدیل میکرد و سپس دلار را به ین. با اختراع ارزهای کراس، اکنون افراد می توانند روند تبدیل ارزهای خود به دلار آمریکا را رد کرده و به سادگی آن را مستقیماً به ارز مورد نظر خود تبدیل کنند. (شاید این مورد خیلی برای شما ملموس نباشد اما باور کنید بسیار ارزشمند است)
برخی از نمونه های ارزهای کراس یا غیر اصلی شامل GBP / JPY ، EUR / JPY ، EUR / CHF و EUR / GBP است. پس در کل همانطور که تا الان میدانید جفت ارزهای کراس آنهایی هستند که دلار یا USD در آنها نیست.
محاسبه نرخ ارزهای کراس
هشدار: این قسمت کمی کسل کننده است … مگر اینکه اعداد را دوست داشته باشید. سخت نیست اما ممکن است به نوعی خسته کننده باشد. ما وظیفه خود دانستیم به دلیل آنکه مطالب تمام بخشها را پوشش دهد، این مورد را نیز در درس بگنجانیم اما خبر خوب این است که این بخش واقعاً ضروری نیست زیرا پلتفرمهای معاملاتی بروکرها از قبل نرخ های ارز های غیر اصلی را برای شما محاسبه می کنند.
با این حال ، اگر شما از آن دسته افراد هستید که دوست دارید بدانید هر چیزی چگونه کار می کند ، پس این بخش برای شما مناسب است! و علاوه بر این ، همیشه خوب است که بدانید هر چیزی چگونه کار می کند؟
ما برای محاسبه از قیمتهای قیمت خرید از بروکر (Bid) و قیمت فروش به بروکر (Ask) استفاده میکنیم.
بگذارید بگوییم ما می خواهیم Bid/Ask را برای GBP/JPY را پیدا کنیم. اولین کاری که ما انجام خواهیم داد این است که Bid/Ask هر دو GBP / USD و USD / JPY را بررسی کنیم.
چرا این 2 جفت ارز؟
زیرا در هردو این جفتارزها، USD مشترک است.
اصطلاحاً به این دو جفت ارز، پاهای (Legs) جفت ارز GBP/JPY میگویند زیرا با USD به جفت ارز کراس ما متصل میشوند.
حال بگذارید بگوییم bid/ask زیر را پیدا کردیم:
GBP / USD: 1.5630 (Bid) / 1.563 (Ask)
USD / JPY: 89.38 (Bid) / 89.43 (Ask)
برای محاسبه قیمت Bid در GBP / JPY ، به همین سادگی Bid در GBP / USD و USD / JPY را در هم ضرب میکنیم و 139.70 بدست میآید.
برای بدست آوردن قیمت Ask در GBP / JPY ، فقط قیمت Ask در GBP / USD و USD / JPY را ضرب کنید و 139،82 را بدست می آوریم.
حالا به سراغ مهمترین بخش این درس برویم:
چرا ارزهای کراس را ترید کنیم؟
بیش از 80٪ معاملات در بازار فارکس شامل دلار آمریکا است. این به این دلیل است که دلار آمریکا ارز ذخیره در جهان است. ممکن است از خود بپرسید ، “چرا دلار آمریکا ارز ذخیره است اما پوند یا یورو نیست ؟”
پاسخ این است که: کالاهای ضروری از جمله اکثر کالاهای کشاورزی و کالاهایی مانند نفت با دلار آمریکا قیمت گذاری می شوند. اگر کشوری به خرید نفت یا سایر کالاهای کشاورزی نیاز دارد، ابتدا باید ارز خود را به دلار آمریکا تغییر دهد قبل از اینکه بتواند کالا را خریداری کند.
به همین دلیل است که بسیاری از کشورها تاکید روی ذخیره دلاری دارند. خرید بینالمللی با دلار بسیار راحتتر و سریعتر است.
کشورهایی مانند چین ، ژاپن و استرالیا نمونه هایی از واردکنندگان سنگین نفت هستند و در نتیجه، آنها ذخایر عظیم دلار آمریکا را در بانک های مرکزی خود نگه می دارند.
در واقع، چین بیش از 3 تریلیون دلار آمریکا در انبار خود ذخیره دارد.
بسیار خب، همه اینها چه ارتباطی به ترید ارزهای کراس دارد؟ خوب از آنجا که بیشتر دنیا به دلار آمریکا چسبیده است، اکثر گمانه زنی های تجاری براساس یک سوال انجام می شود:
“آیا امروز دلار آمریکا ضعیف است یا قوی؟”
این یک سوال بسیاری از جفت ارزهای نقد و پر فروش را تحت تأثیر قرار خواهد داد:
جفت ارزهای اصلی:
GBP / USD
EUR / USD
USD / CHF
USD / JPY
جفت ارزهای کالا:
AUD / USD
USD / CAD
NZD / USD
توجه داشته باشید که همه این جفت ارزها به دلار آمریکا گره خورده اند. وقتی بیشتر تصمیمات معاملاتی آنها براساس همین حدس و گمان باشد بنابراین گزینه زیادی را در اختیار معمله گر قرار نمی دهد. می توانید ببینید که با ترید هر یک از 7 ارز محبوب، شما در واقع یا در جهت شاخص دلار هستید یا برعکس.
این قضیه تقریباً در تمام جفتارزها به شکل مشابهی تاثیر میگذارد.
این مورد بسیار شبیه به بازار ارزهای دیجیتال است. در این بازار نیز تاثیر بیتکوین حتی با وجود دامیننس پایین، روی آلتکوینها بسیار زیاد است. هرچقدر هم تحلیلگران ادعا کنند وقتی دامیننس پایین باشد آلتکوینها به بیتکوین بیتفاوت هستند اما این اتفاق در عمل نمیافتد. مورد مشابه آن دقیقاً در بورس ایران است که بازار معمولاً به نمادهای خودرویی نگاه میکند.
این یک نقص برای یک بازار است. در فارکس و سهام خارجی این مشکل با ترید ارزهای کراس و سبد سهام حل میشود.
ارز کراس فرصت های ترید بیشتری ایجاد میکنند
ارزهای غیر اصلی (کراس) به جای اینکه فقط به هفت جفت ارز دلاری اصلی وابسته باشند، تعداد بیشتری جفت ارز را شامل میشوند و این یعنی موقعیتهای بیشتر.
با ترید جفت ارزهای کراس، به خود اجازه میدهید انواع محیط بازار را داشته باشید. اسپایک، کانال و رنج.
به عنوان مثال ، شما چارت ارزهای اصلی را باز میکنید و متوجه میشوید تمام آنها یا در حالت Sideway هستند یا در حالت Choppy. در این بازار نمیتواند به درستی ترید کرد. اگر بسیار متعصب باشید، منتظر میمانید تا موقعیت مناسب در چارت دیده شود، اما اگر در بین چارتهای جفت ارزهای غیر اصلی (کراس) پرسه بزنید، ممکن است فرصت های معاملاتی بسیاری بیابید!
البته یک موضوع بسیار مهم دیگر نیز مطرح است و آن اسپرد بالاتر بعضی از کراسها است. پیشنهاد ما این است که در واچلیست خود کراسهایی که اسپرد مناسبی دارند را لیست کنید تا در آینده اصلاً سراغ بدردنخورها نروید!
حالا باید به یکی از جذابترین فواید ارز کراس بپردازیم:
جفت ارزهای کراس روند آرامتری دارند
همانطور که در بالاتر گفتیم، آمریکا به دلیل اینکه اولین سر تیتر اخبار جهان را دارد و در نتیجه، دلالان به شدت به گزارش های خبری ایالات متحده واکنش نشان می دهند، بازتابش را در ارزهای اصلی نشان میدهد. به همین دلیل شاهد هستیم در ارزهای کراس، شکل حرکت چارت خیلی رونددارتر و منظمتر است.
حتماً با دیدن چارتهای ارزهای کراس متوجه حرکات هیجانی در آن شدهاید، برای درک بیشتر تصاویر زیر را ببینید.
در تصویر اول که برای EUR / USD است، حرکات اسپایکی و هیجانی را میبینیم:
فعالیت روزانه در اقتصاد آمریکا، رونددار بودن به صورت منظم و نرم باز میدارد.
برعکس ، می توانیم ببینیم که در همان بازه زمانی، ارز کراس EUR / JPY بسیار نرمتر به سمت بالا حرکت کرده است.
دلیل این نرم بودن در حرکت جفت ارز کراس چیزی نیست جز حذف شدن هیجانات اقتصاد آمریکا و اخبار در مورد دلار. همانطور که مشاهده می کنید ، هر دو چارت نشان می دهد یورو در یک بازه زمانی مشابه افزایش یافته است، اما چارت بدون دلار آمریکا (EUR / JPY) برای ترید کردن راحتتر بوده است.
اگر یک تریدر روندی هستید، قطعاً جفتارزهای کراس برای شما انتخاب مناسبتری است. البته باز هم تاکید میکنیم با توجه به اینکه برخی بروکرها برای ارزهای کراس اسپرد متفاوتی دارند، دقت کنید اسپرد آنها را چک کنید.
درباره میلاد شاهبابایی
من میلاد هستم، یک تریدر بازار فارکس. از وقتی شروع به ترید کردم، نبود آموزشهای کافی در این زمینه باعث شد در یک حلقه معیوب گیر بیافتم به همین دلیل این وبسایت رو تاسیس کردم تا با ایجاد بستری برای آموزش صحیح و گام به گام، خلا آموزشی رو پر کنم. پس با من همراه باشید...
نوشته های بیشتر از میلاد شاهبابایی
دیدگاهتان را بنویسید