انواع سفارش در فارکس
آیا شما یک نوشابه هم کنار غذا میخواهید؟ خب، سفارشی که میخواهیم درباره آن صحبت کنیم، سفارش غذا نیست 😊 بلکه میخواهیم در مورد انواع سفارش در فارکس یا دستور معاملاتی صحبت کنیم.
یک سفارش یا دستور معاملاتی یا اردر (Order in Forex) به وسیله پلتفرم معاملاتی شما از طریق بروکر شما برای باز شدن یا بسته شدن یک معامله فرستاده میشود. (البته اگر سفارشی که میگذارید ممکن باشد)
اساسا، اصطلاح سفارش یا اردر یا دستور معاملاتی به نوع باز شدن یا بسته شدن یک معامله اطلاق میشود. در این مقاله، به انواع دستورها یا سفارشهای معاملاتی و تفاوت آنها در بازار فارکس میپردازیم.
باید قبل از هرچیز از اینکه چه نوع سفارشهایی را بروکر شما قبول میکند، مطلع شوید. ممکن است بروکرهای مختلف، دستورهای مختلفی را اجرا کنند.
سفارش در فارکس و انواع آن
بعضی از دستورها هستند که بسیار معمول بوده و همه بروکرها آن را اجرا میکنند و بعضی سفارشها نیز بسیار عجیب هستند.
برای یادگیری بازار ارز جهانی به صورت رایگان کلیک کنید: آموزش فارکس
انواع سفارش در فارکس در دو دسته قرار میگیرند:
۱. سفارش بازاری یا لحظهای (Market order) : سفارشی که در لحظه و در قیمت لحظهای اجرا میشود.
۲. سفارش انتظار (Pending Order) : سفارشی که قرار است در زمان دیگر و در قیمتی دیگر (که هر دو را شما تعیین میکنید) اجرا شود.
در جدول زیر، این سفارشها آمده است:
سفارش لحظهای |
سفارش انتظار |
Buy Sell |
Buy Limit Buy Stop Sell Limit Sell Stop |
سفارش لحظهای
یک سفارش لحظهای، نوعی دستور معاملاتی است برای خرید یا فروش در بهترین قیمت ممکن. برای مثال، قیمت Bid برای EUR/USD برابر 1.2140 است و قیمت Ask برابر 1.2142
اگر شما بخواهید EUR/USD را در لحظه بخرید، به شما در قیمت 1.2142 فروخته میشود.
شما روی دکمه buy کلیک کرده و ناگهان یک سفارش خرید برای شما در آن قیمت (امیدوارانه) قرار داده میشود. اگر شما تجربه خرید در سایتهای اینترنتی را داشته باشید مثل دیجیکالا ، یک بخش دارند که با زدن روی دکمه خرید، ناگهان یک کالا به سبد خرید شما اضافه میشود. شما یک بار کلیک کرده و آن چیز برای شما است.
فقط تفاوت در اینجا این است که شما یک ارز را در ازای ارزی دیگر میخرید یا میفروشید، به جای آنکه یک کفش بخرید!
لطفا بدانید که با توجه به شرایط بازار، ممکن است بین قیمتی که سفارش را درآن قرار میدهید و قیمت اجرایی و نهایی (filled) تفاوتی وجود داشته باشد.
سفارشهای محدود (Limit order)
یک دستور معاملاتی محدود، نوعی سفارش است که به طور ساده یعنی:
خرید پایینتر از قیمت بازار یا فروش بالاتر از قیمت بازار.
این نوع سفارشها زمانی فعال میشوند که قیمت به آنها برسد.
- شما یک Buy Limit را برای خرید در یک قیمت یا زیر آن قیمت قرار میدهید
- شما یک Sell Limit را برای فروش در یک قیمت یا بالای آن قیمت قرار میدهید
به محض آنکه بازار به قیمت محدود (limit price) برسد، سفارش فعال شده و اعمال میشود.
در تصویر بالا نقطه آبی قیمت حال حاضر بازار است.
متوجه شدید که خط سبز، زیر قیمت لحظهای است. اگر شما یک دستور Buy limit در اینجا قرار دهید و منتظر فعال شدن آن شوید، قیمت باید پایین بیاید تا فعال شود.
همانطور که میبینید، یک دستور limit میتواند زمانی که قیمت برای شما مناسبتر است، استفاده شود.
ببینید که چطور خط قرمز از قیمت فعلی بالاتر است. اگر شما یک دستور Sell limit را در اینجا قرار دهید و منتظر آن بمانید تا فعال شود، قیمت باید اول بالا برود تا آن را لمس کند و سپس فعال شود.
برای مثال، EUR/USD در حال حاضر در 1.2050 معامله میشود. شما میخواهید معامله Short را در زمانی که قیمت به 1.2070 رسید، انجام دهید.
شما دو راه برای انجام آن دارید : شما میتوانید روبروی مانیتور بشینید و منتظر شوید قیمت به آن برسد (به 1.2070 ) و شما با کلیک، سفارش را فعال کنید.
یا شما میتوانید در قیمت 1.2070 یک دستور Sell limit قرار دهید و مثلا به سراغ کار دیگر بروید.
اگر قیمت بالا رفته و به قیمت 1.2070 برسد، پلتفرم یا نرم افزار معاملاتی شما به صورت اتوماتیک این معامله را فعال و میفروشد.
شما میتوانید از این نوع دستور معاملاتی در زمانی که معتقدید قیمت قرار است به نقطه مد نظر شما برسد، کاربرد دارد.
سفارش ورود استاپ (Stop Entry Order)
اگر بخواهم مثالی بزنم که خیلی راحت این نوع سفارش در فارکس را درک کنید، باید مثال ایستگاه اتوبوس را بزنم. شما فرض کنید که وقتی شما درون ایستگاه اتوبوس ایستادید، در ایستگاه اتوبوس (Bus Stop) منتظرید تا وقتی یک اتوبوس رسید، سوار اتوبوس شده و با مسیر همگام شوید. در مورد بازار نیز همین است. فرض کنید قیمت همان اتوبوس است و شما به عنوان مسافر، یک سفارش هستید! وقتی اتوبوس به شما میرسد، سوار آن شده و با آن میروید.
سفارش از نوع استاپ، سفارشی است که برای خرید در بالای قیمت فعلی یا فروش در پایین قیمت فعلی تعریف میشود.
- شما برای خرید بالای قیمت فعلی، Buy Stop را قرار داده و وقتی قیمت به آن برسد فعال میشود
- شما برای فروش پایین قیمت فعلی، Sell Stop را قرار داده و وقتی قیمت به آن برسد فعال میشود
در مثال بالا، نقطه آبی قیمت فعلی است.
ببینید که چطور خط سبز در بالای قیمت فعلی است. اگر شما یک دستور Buy stop را در اینجا قرار دهید و انتظار داشته باشید فعال شود، باید قیمت بالا برود و آن را فعال کند.
ببینید که چطور خط قرمز در پایین قیمت فعلی است. اگر شما یک دستور Sell stop را در اینجا قرار دهید و انتظار داشته باشید فعال شود، باید قیمت پایین برود و آن را فعال کند.
از آنجایی که میبینید، یک دستور stop تنها زمانی فعال میشود که قیمت برای شما کمتر جذاب است (یعنی معمولا در قیمت بدتر وارد میشوید اما ب اطمینان بیشتر)
برای مثال، در GBP/USD در حال حاضر قیمت 1.5050 است و به سمت بالا حرکت میکند. شما معتقدید که قیمت قرار است مستقیم بالا رفته و از 1.5060 بگذرد.
شما میتوانید یکی از سناریوهای زیر را پیاده کنید:
- روبروی کامپیوتر بشینید و زمانی که قیمت به 5060 رسید، دستی buy را بزنید
- شما میتوانید یک دستور buy stop در 5060 قرار داده و به کار دیگر بپردازید.
سفارش حد محافظ (Stop Loss Order)
این نوع سفارش در فارکس را بسیاری حد ضرر مینامند اما من ترجیح میدهم آن را حد محافظ بنامم و دلیلش را بعدا خواهم گفت اما برای این مطلب بدانید که این دستور در نقطهای قرار میگیرد تا از ضرر بیشتر شما در مواقعی که قیمت طبق تحلیل شما پیش نرفته، محافظت کند و رابطه مستقیمی با مدیریت سرمایه در فارکس دارد.
در حقیقت:
حد محافظ در پوزیشن long شما، همانند sell stop عمل میکند.
حد محافظ در پوزیشن short شما، همانند Buy stop عمل میکند.
این نوع سفارش را همیشه به یاد داشته باشید
این سفارش تا زمانی که کنسل نشود، معتبر است.
برای مثال شما در پوزیشن long یا Buy در EUR/USD هستید و در قیمت 1.2230 وارد آن شدهاید. برای آن که نهایت ضرر خود در این معامله را محدود کنید، شما در عدد 1.2200 یک سفارش Stop loss قرار میدهید.
این کار، این معنی را میدهد که اگر شما کاملا در تحلیل اشتباه کرده باشید و EUR/USD به جای آنکه بالا برود تا 1.2200 پایین آید، نرم افزار معاملاتی شما به صورت اتوماتیک یک دستور فروش را در قیمت 1.2200 اجرا میکند و شما را با ۳۰ پیپ ضرر از معامله خارج میکند.
استاپ لاس بسیار مفید است، مخصوصا اگر نخواهید کل روز را پشت مانیتور بنشینید.
[/vc_column_text][vc_message]در نظر داشته باشید که این نوع سفارش، گارانتی نمیکند که دقیقا معامله در همان قیمت بسته شود، گاهی ممکن است به دلیل تغییرات شارپ قیمت به سمت بالا یا پایین، این معاملات با اختلاف قیمتی بیشتر بسته شوند که معمولا این نوع اختلاف ضرر ما را بیشتر میکنند.[/vc_message][/vc_column][/vc_row]
دستور معاملاتی استاپ دنباله دار (Trailing Stop)
این نوع از حد محافظ، انگار همیشه به قیمت و نرخ شما وصل است و به صورت اتوماتیک حرکت میکند، البته زمانی که معامله شما به سودهی رسید.
این نوع سفارش نوعی استاپ لاس است که با نوسان قیمت جابجا میشود.
بیایید فرض کنیم USD/JPY را در 90.80 فروختهایم، و trailing stop خود را ۲۰ پیپ تعیین کردهایم.
معنای این کار این است که در لحظه ورود، حد محافظ شما در 91.00 قرار دارد. اگر قیمت پایین رود و به 90.60 برسد، trailing stop شما تغییر مکان داده و روی 90.80 قرار میگیرد یعنی روی نقطه سر به سر. همین پروسه ادامه مییابد و هر ۲۰ پیپ این خط جابجا میشود.
فقط نکته ای که وجود دارد این است که این استاپ در آخرین باری که جابجا شده باقی میماند و اگر بازار برگردد، به جای قبلی خود بازنمیگردد و فقط در جهت سود شما تغییر میکند.
یعنی اگر فرضا شما در مثال بالا USD/JPY به 90.40 برسد، یعنی در حال حاضر استاپ شما به 90.60 رسیده و تا زمانی که بازار ۲۰ پیپ بر خلاف سود شما حرکت نکند و به 90.60 نرسد، فعال نمیشود.
وقتی قیمت به این عدد برسد، سفارش فعال شده و معامله شما بسته میشود.
سفارشهای لیمیت در مقابل سفارشهای استاپ
معامله گران تازه وارد معمولا این دو نوع سفارش در فارکس را با هم اشتباه میکنند. هر دو این نوع سفارشها به معاملهگران اجازه میدهند که به بروکر بگویند در چه قیمتی در آینده میخواهند معامله کنند.
تفاوت در هدف قیمتی مشخص است.
یک سفارش استاپ، زمانی که قیمت به جایی برسد و یا بگذرد فعال میشود.
برای مثال، EUR/USD در 1.1000 قرار دارد، شما یک سفارش buy stop را در 1.1010 قرار میدهید. به محض اینکه قیمت به 1.1010 برسد، سفارش شما فعال میشود. اما این به آن معنا نیست که سفارش شما دقیقا روی 1.1010 فعال شود. اگر بازار بسیار سریع حرکت کند، ممکن است سفارش شما در 1.1011 فعال شود.
به طور کلی، دستور معاملاتی شما میتواند در قیمت استاپ، در قیمتی بدتر از قیمت استاپ یا حتی بهتر از قیمت استاپ فعال شود. تمام این مساله بستگی به این دارد که چقدر قیمت وقتی به قیمت استاپ میرسد، چقدر نوسان میکند.
به قیمت استاپ به عنوان یک آستانه برای سفارش نگاه کنید که فعال شدنش در این آستانه به شرایط بازار بستگی دارد. یک دستور لیمیت میتواند در قیمتی برابر یا بهتر از قیمت لیمیت مشخص، فعال شود.
برای مثال، EUR/USD در قیمت 1.1000 قرار دارد، شما یک دستور لیمیت خرید را در 1.1009 قرار میدهید. سفارش شما فعال نمیشود مگر آنکه قیمت به 1.1009 یا پایینتر از آن برسد.
به دستورات لیمیت به عنوان گارانتی قیمت نگاه کنید. با تنظیم سفارش لیمیت، شما گارانتی میشوید که فقط در صورتی که قیمت به قیمت لیمیت برسد فعال شود.
نقص این مورد این است که بازار ممکن است هرگز به قیمت لیمیت شما نرسد.
در مثال قبل، EUR/USD فقط ممکن است تا 1.1009 (چند پیپت بالای آن) برسد و مثل موشک بالا رود، یعنی علیرغم اینکه شما میخواستید EUR/USD را بخرید، سفارش شما اصلا فعال نمیشود چراکه شما قصد داشته اید در قیمت پایینتر وارد شوید. متاسفانه شما باید شاهد پرتاب EUR/USD بدون حضور شما باشید 😭
پس احتمالا جا ماندن از معامله در موارد استفاده از سفارش لیمیت وجود دارد.
سفارش در فارکس اما عجیب و غریب!
میتوانم یک کاپوچینو با سیب زمینی و مقداری سس اضافه به همراه نوشابه سفارش دهم ؟
عجب، این یک سفارش عجیب و غریب است.
حال اجازه دهید به سراغ انواع سفارش در فارکس برویم که بسیار عجیب و غریب هستند.
معتبر تا لغو (Good Till Cancelled (GTC))
یک سفارش GTC فعال میماند تا زمانی که شما تصمیم بگیرید آن را لغو کنید. بروکر شما هیچگاه این سفارش را کنسل نمیکند، بنابراین این مسئولیت با شماست که حواستان باشد که یک سفارش در برنامه دارید، البته در نرمافزارهای معاملاتی کنترل آن راحتتر است.
معتبر تا روز Good for the Day (GFD)
سفارش GFD تا آخرین لحظه فعالیت بازار در روز فعال میماند.
به دلیل آنکه بازار فارکس یک بازار ۲۴ ساعته است این پایان ساعت معمولا یعنی 5:00 pm EST زیرا این زمان بسته شدن بازار آمریکا است.اما بهتر است این ساعت را با بروکر خود چک کنید.
GFC و GTC را با عنوان سفارشهای time in force میشناسند.
سفارشهای time in force یا TIF طول زمان لازمی که در طول آن سفارشی قبل از کنسل شدن باز است گویند. به آن به عنوان یک سفارش نگاه کنید که زمان انقضا دارد.
یکی، دیگری را لغو میکند (One Cancels the Other (OCO))
یک سفارش OCO ترکیبی از دو سفارش ورود و/ یا استاپ لاس است.
دو سفارش در بالا و پایین قیمت فعلی گذاشته میشود. وقتی یکی از سفارشها فعال شود، دیگری کنسل میشود.
سفارش OCO به شما اجازه میدهد که دو سفارش را همزمان قرار دهید، اما فقط یکی از آنها فعال میشود.
بیایید فرض کنیم که قیمت EUR/USD برابر 1.2040 است. شما یا میخواهید در منطقه بالای مقاومت 1.2095 بخرید یا یک پوزیشن فروش برای زمانی قرار دهید که قیمت به زیر 1.1985 رسید، قرار دهید.
اگر قیمت به 1.2095 برسد، سفارش خرید شما فعال و سفارش فروش شما به صورت اتوماتیک کنسل میشود.
یکی، دیگری را فعال میکند (One Triggers the Other)
یک OTO برعکس OCO است؛ زیرا زمانی فعال میشود که دستور معاملاتی والد آن فعال شود.
شما یک سفارش OTO را زمانی قرار میدهید که بخواهید محل نقد شدن سود یا استاپ لاس را از قبل تعیین کنید، حتی قبل از آنکه وارد معامله شده باشید.
برای مثال، USD/CHF در حال حاضر در قیمت 1.2000 قرار دارد. شما معتقدید که به محض آنکه به 1.2100 برسد، قرار است برعکس شده و پایین رود اما فقط تا 1.1900 .
مشکل این است که شما قرار است کل هفته را به سفری کاری بروید و نمیتوانید به اینترنت دسترسی داشته باشید.
برای آنکه از قافله عقب نیفتید شما یک سفارش sell limit در 1.2000 قرار داده و همزمان یک buy limit در 1.1900 تنظیم میکنید (البته میتوان گفت همان TP است که در آینده یاد میگیرید) و محظ احتیاط یک استاپ لاس نیز در 1.2100 قرار میدهید.
به عنوان یک OTC ، هر دو سفارش TP و SL شما زمانی فعال میشوند که سفارش sell limit شما در 1.200 شما از قبل فعال شده باشد.
سفارشهای OTOو OTC ، سفارشهای شرطی هستند. یک سفارش شرطی میتواند دارای یک یا چند شرط مشخص باشد.
جمع بندی
انواع سفارش در فارکس که به شکل : (market, limit entry, stop entry, stop loss trailing stop, ) معمولا تمام دستورهایی هستند که یک تریدر نیاز دارد.
برای باز کردن یک معامله، سفارشهای انتظار زیر ممکن است به کار رود:
- Buy Stop : برای باز کردن معامله خرید در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی.
- Sell Stop : برای باز کردن معامله فروش در قیمتی پایینتر از قیمت فعلی.
- Buy Limit : برای باز کردن معامله خرید در قیمتی پایینتر از قیمت فعلی.
- Sell Limit : برای باز کردن معامله فروش در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی.
تصویر زیر تمام این سفارشها را در یکجا نشان میدهد :
مگر آنکه شما یک تریدر حرفهای باشید (نگران نباشید، با تمرین حتما خواهید شد)، در غیر این صورت خیلی شیفته انواع و اقسام این دستورات نشوید.
همیشه در استفاده از دستورات لیمیت به جای market ، احتمال tradeoff شدن یا از دست در رفتن در معامله هست.
- برای مثال، اگر شما بخواهید همین لحظه بخرید، باید قیمت Ask بالاتری بدهید. به این سفارش market order گویند زیرا سفارش را بدون در نظر گرفتن قیمت مارکت فعال میکند.
- اگر تمایل داشته باشید مقدار پول ذخیره کنید، باید از سفارش limit استفاده کنید.
- مشکل این نوع سفارش این است که گاهی بازار تمایل ندارد به قیمتی که در آن سفارش گذاشته اید برسد و قبل از آن حرکت کرده و پرواز میکند.
این اصول اولیه را خوب یاد بگیرید
حتما مطمئن شوید که این اصول اولیه را خوب درک کرده باشید قبل از آنکه وارد معامله شوید.
حتما با بروکر چک کنید که اگر سفارشی بعد از تایم کاری باز بماند، چه هزینهای را خواهد گرفت.
ساده نگه داشتن دستور معاملاتی در فارکس روش بهتری است.
منبع: https://www.babypips.com/learn/forex/types-of-orders
درباره میلاد شاهبابایی
من میلاد هستم، یک تریدر بازار فارکس. از وقتی شروع به ترید کردم، نبود آموزشهای کافی در این زمینه باعث شد در یک حلقه معیوب گیر بیافتم به همین دلیل این وبسایت رو تاسیس کردم تا با ایجاد بستری برای آموزش صحیح و گام به گام، خلا آموزشی رو پر کنم. پس با من همراه باشید...
نوشته های بیشتر از میلاد شاهبابایی
دیدگاهتان را بنویسید