سطح مارجین چیست؟
معنای سطح مارجین (margin level) چیست؟ سطح مارجین به ارزش درصدی بر اساس مقدار اکوییتی در برابر مارجین مصرف شده میگویند.
سطح مارجین به شما کمک میکند تا بفهمید چه مقدار دیگر بودجه برای وارد شدن به تریدهای جدید در اختیار دارید.
هرچه میزان سطح مارجین بیشتر باشد، یعنی شما مارجین بیشتری برای وارد شدن به معاملات جدید دارید.
و برعکس هرچه سطح مارجین کمتر باشد یعنی شما برای ورود به معاملات جدیدتر مارجین کمتری دارید، که در نتیجه میتواند منجر به اتفاقات بدی نظیر مارجین کال یا استاپ اوت شدن شود.
چطور سطح مارجین را محاسبه کنیم؟
در ادامه فرمولی برای محاسبه سطح مارجین میبینید:
سطح مارجین = (Equity / مارجین مصرف شده) x 100%
پلتفرم معاملاتی شما به صورت اتوماتیک سطح مارجین را محاسبه کرده و نمایش میدهد.
اگر شما هیچ معامله بازی نداشته باشید، سطح مارجین شما صفر است.
سطح مارجین بسیار مهم است. بروکرهای فارکس از سطح مارجین برای تعیین این نکته که آیا شما میتوانید پوزیشن بیشتری باز کنید یا خیر استفاده میکنند. بروکرهای مختلف، سطوح مارجین مختلفی نیز تعیین میکنند اما بیشتر بروکرها محدودیت را روی 100% قرار میدهند.
به این معنی که وقتی اکوییتی شما برابر یا کمتر از مارجین مصرف شده شما باشد، شما قادر به باز کردن پوزیشن جدید نیستید.
اگر شما بخواهید پوزیشنهای جدید باز کنید شما باید پوزیشنهای باز را بببندید.
مثال ۱: باز کردن یک پوزیشن لانگ USD/JPY با حجم 0.1
فرض کنید بالانس حساب شما $1000 است.
قدم ۱: محاسبه مارجین مورد نیاز
شما میخواهید روی USD/JPY وارد پوزیشن خرید شوید و همچنین حجم شما ۰.۱ لات است پس ۴٪ مارجین نیاز دارید.
چه مقدار مارجین ( مارجین مورد نیاز) برای باز کردن این پوزیشن نیاز دارید؟
از آنجایی که ارز پایه USD است. این مقدار 0.1 lot برابر $10,000 است.
مارجین مورد نیاز = ارزش x مارجین درگیر
$400 = $10,000 x .04
با توجه به اینکه اکانت معاملاتی شما با ارز USD است و مارجین درگیر شما ۴٪ است، مارجین مورد نیاز شما برابر $400 است.
قدم ۲: محاسبه مارجین مصرف شده
در کنار تریدی که وارد آن شدهایم، هیچ معامله باز دیگری نداریم.
از آنجایی که فقط یک پوزیشن باز داریم، مارجین مصرفشده شبیه به مارجین مورد نیاز است.
قدم ۳: محاسبه اکوییتی
بیایید فرض کنیم که قیمت به آهستگی در حال حرکت در جهت دلخواه شماست و پوزیشن شما حالا به نقطه سر به سر رسیده است.
این یعنی سود یا زیان شناور شما برابر $0 است.
بیایید اکوییتی را محاسبه کنیم:
Equity = بالانس حساب + سود یا ضرر شناور
$1,000 = $1,000 + $0
اکوییتی حساب شما در حال حاضر $1000 است.
قدم ۴: محاسبه سطح مارجین
حالا که اکوییتی را محاسبه کردیم، زمان آن رسیده که سطح مارجین را محاسبه کنیم:
سطح مارجین = (Equity / مارجین مصرف شده) x 100%
250% = ($1,000 / $400) x 100%
در جواب سوال سطح مارجین چیست در این مثال پاسخ برابر 250% است.
اگر سطح مارجین 100% یا کمتر باشد، بیشتر پلتفرمهای معاملاتی (مثل متاتریدر۴) به شما اجازه باز کردن معاملات بیشتر ر ا نمیدهند.
در مثالی که زده شد، به دلیل آنکه سطح مارجین شما 250% بود، که یعنی خیلی بیشتر از 100%؛ شما هنوز میتوانید معاملات بیشتری باز کنید.
فرض کنید سطح مارجین یک چراغ راهنمایی و رانندگی است.
تا زمانی که سطح مارجین بالای 100% باشد، چراغ اکانت شما سبز است و میتوانید به ترید بیشتر ادامه دهید.
جمعبندی
در این درس یاد گرفتیم:
- سطح مارجین یعنی نسبت بین اکوییتی به مارجین مصرف شده که به صورت درصدی (٪) بیان میشود.
- برای مثال، اگر اکوییتی(equity) حساب شما برابر $5000 باشد و مارجین مصرف شده شما برابر $1000 باشد، سطح مارجین شما برابر 500% است.
درباره میلاد شاهبابایی
من میلاد هستم، یک تریدر بازار فارکس. از وقتی شروع به ترید کردم، نبود آموزشهای کافی در این زمینه باعث شد در یک حلقه معیوب گیر بیافتم به همین دلیل این وبسایت رو تاسیس کردم تا با ایجاد بستری برای آموزش صحیح و گام به گام، خلا آموزشی رو پر کنم. پس با من همراه باشید...
نوشته های بیشتر از میلاد شاهبابایی
دیدگاهتان را بنویسید