انواع چارت در بازارهای مالی
همیشه از قدیم میگویند: «یک تصویر ۱۰۰۰ کلمه است»؛ پس چرا ما نباید از این قابلیت استفاده کنیم؟ بیایید همه چیز را تصویری کنیم و از نعمت بینایی خود در جهت سود استفاده کنیم. از این به بعد، چارت بهترین دوست شما خواهد بود. پس سعی کنید با انواع چارت دوست باشید.
یک چارت، یا به طور دقیقتر، یک چارت قیمت، اولین ابزاری است که هر تریدر با تحلیل تکنیکال به آن نیاز دارد؛ پس باید آن را یاد بگیرد.
یک چارت به طور ساده نمایش دیداری قیمت در طول زمان است.
کار آن نمایش فعالیت تریدرها است که در طول یک دوره یا پریود معاملهگری رخ داده (چه ۱۰ دقیقه باشد، چه ۴ ساعت، یک روز یا یک هفته)
هر دارایی در بازارهای مالی که بتوان داده قیمتی آن را در بازه زمانی بدست آورد، میتواند به یک چارت تبدیل شود و میتوان روی آن تحلیل کرد. حتی شما اگر داده قیمتی مرغ، گوشت یا تخممرغ هم داشته باشید، میتوانید بفهمید کی گران میشود(چون متاسفانه هیچوقت ارزان نمیشوند! 😂)
تغییرات قیمتی مجموعهای از رویدادهای رندم و تصادفی است، پس کار ما به عنوان یک تریدر این است که ریسک را مدیریت کنیم و روی احتمالات سرمایهگذاری کنیم. اینجاست که چارت به کمکمان میآید.
انواع چارت ها بسیار کاربر-پسند هستند زیرا فهمیدن تغییرات قیمتی در طول زمان به دلیل تصویری بودن آنها بسیار راحت است.
با یک چارت، تحلیل تغییرات قیمتی، الگوها و تمایلات یک ارز یا هر نماد دیگری بسیار ساده است.
نمیخواهیم بحث را مثل کلاس ریاضی مدرسه خشک کنیم. واقعیت این است که آموزشهایی که به ما دادند کمترین کاربردی ندارد؛ اما در این بخش فقط یک آموزش شاید به کار آید.
اگر یادتان باشد در نمودار ۲ بعدی، یک محور Yو محور دیگر X بود. در چارت مالی، محور Y (عمودی) مقیاس قیمت است و محور X (افقی) مقیاس زمان است.
در انواع چارت، قیمت از چپ به راست خوانده میشود؛ پس جدیدترین قیمت بازار در راستترین بخش چارت وجود دارد.
در ایام قدیم، این چارتها با دست نقاشی میشدند!
خوشبختانه، بیل گیتس و استیو جابز به دنیا آمدند تا برای ما کامپیوتر را خلق کنند. پس امروزه چارتها توسط کامپیوتر و نرمافزار کشیده میشوند.
انواع چارت قیمتی چه چیزی را نشان میدهد؟
نمودارهای قیمتی تغییرات عرضه و تقاضا را نشان میدهد.
به زبان ساده، چارت مجموع خریدها و فروشهای یک نماد (در این مورد مثلاً جفت ارز) است.
یک چارت شامل تمام اخبار فعلی و انتظارات تریدرها از اخبار آینده میشود. وقتی آینده از راه میرسد و واقعیت از آن انتظارات متفاوت است، قیمت دوباره تغییر میکند.
اخبار آینده حالا تبدیل به «اخبار رخداده» شده است و با این اطلاعات جدید، تریدرها انتظارات خود را از اخبار آینده اصلاح میکنند. همین چرخه بارها تکرار میشود.
چارتها تمام فعالیت میلیونها شرکتکننده در بازار را مخلوط میکند و نمایش میدهد. چه این شرکتکنندهها انسانها باشند چه الگوریتمها (رباتها)
چه این تراکنشها به وسیله یک صادرکننده، مداخله ارزی توسط بانک مرکزی، تریدهای انجام شده توسط هوش مصنوعی در هج فاند یا معامله تریدرهای خرده باشد، یک چارت تمام این دادهها را به صورت یک فرمت تصویری به ما نمایش میدهد تا بتوانیم روی آن تحلیل تکنیکال کنیم.
انواع چارت قیمتی
اجازه دهید به ۳ نوع از معروفترین نوع چارت قیمتی نگاهی بیاندازیم:
۱.چارت خطی
۲.چارت میلهای
۳.چارت شمعی (candlestick)
حالا هرکدام از این چارتها را توضیح میدهیم و به شما نشان میدهیم چه نکاتی در هر کدام مهم است.
چارت خطی(Line Chart)
یک چارت خطی ساده به این صورت است که از بسته شدن یک قیمت در بازه زمان به قیمت بعدی، خطی میکشد.
وقتی با خط به صورت رشتهای در میآیند، میتوانیم حرکت قیمت عمومی یک نماد را در بازه زمان نشان دهد.
خواندن این چارت بسیار ساده است، اما چارت خطی ممکن است اطلاعات جزئی کمتری درباره رفتار قیمت در بازه زمان به تریدر بدهد.
تمام چیزی که نشان میدهد این است که قیمت در انتهای بازه زمانی در قیمت X بسته شده است. دیگر هیچ اطلاعات دیگری وجود ندارد.
یکی از فایدههای این نوع چارت، دیدن سریع و آسان روند است. از این چارت معمولاً برای دیدن یک تصویر کلی از بازار استفاده میشود.
این چارت همچنین بهترین ابزار برای نمایش روندها است که خیلی ساده همان «شیب خط» است.
بعضی از تریدرها کلوز (قیمت بسته شدن) کندلها را مهمتر از اُپن(قیمت باز شدن کندل)، لو (پایینترین قیمت کندل) یا های (بالاترین قیمت کندل) میدانند. با توجه به فقط کلوز کندلها، نوسانات مابین آن نادیده گرفته میشود.
در بخش زیر یک مثال از EUR/USD وجود دارد:
چارت میلهای(Bar chart)
یک چارت میلهای کمی پیچیدهتر از دو مدل قبلی است، این نوع چارت قیمت باز و بسته، های و لو را نشان میدهد.
چارت میلهای به تریدر کمک میکند بازه قیمتی را در هر بازه زمانی مشاهده کند.
این میلهها ممکن است بزرگ یا کوچک باشند (هر میله با میله دیگر متفاوت است، درست مثل کندل)
بخش پایینی میله عمودی نشاندهنده پایینترین قیمت معامله شده در بازه زمان است (همان لو یا Low) به همین ترتیب بخش بالایی میله عمودی نشاندهنده بالاترین قیمت معامله شده در بازه زمان است (همان های یا high)
هر میله که کامل میشود، نمایانگر کل اطلاعات قیمتی در بازه زمانی خودش است.
اگر قیمت نوسان بزرگی در بازه قیمتی انجام دهد، میله بلندتر میشود و همینطور اگر نوسان کمی انجام دهد، میله کوتاه خواهد بود.
نوسان در اندازه میله به دلیل روشی است که هر میله ساخته میشود. ارتفاع عمودی میله نمایانگر بازه بین قیمت های و لو در یک بازه زمانی است.
میله قیمتی همچنین در بازه زمان، قیمت باز شدن و بسته شدن را به خطی افقی ضبط میکند.
خط افقی سمت چپ میله، قیمت باز شدن و خط افقی سمت راست میله قیمت بسته شدن میله را نشان میدهد.
در بخش زیر یک مثال از EUR/USD وجود دارد:
یک میله به طور ساده، برشی از زمان است، ممکن است این برش (بازه زمانی) یک روز، یک هفته یا یک ساعت باشد.
هرجا شما واژه میله را دیدید، به بازه زمانی یا تایم فریم آن دقت کنید.
چارت میلهای همچنین با نام “OHLC” شناخته میشود زیرا نمایانگر Open,High,Low,Close
است.
یک تفاوت عمده بین چارت خطی و یک OHLC این است که چارت میلهای میتواند نوسانات را نشان دهد.
در بخش زیر دوباره تصویری از یک میله در چارت میلهای را داریم:
Open: خط کوچک افقی در سمت چپ میله که نشاندهنده قیمت باز شدن است
High: بالای خط عمودی که بالاترین قیمت در بازه زمانی را نشان میدهد.
Low: پایین خط عمودی که نشاندهنده پایینترین قیمت در بازه زمانی است
Close: خط کوچک افقی در سمت راست که نشاندهنده قیمت بسته شدن است.
چارت شمعی ژاپنی یا کندلی (Candlestick Chart)
چارت کندلی در انواع چارت یک ورژن یا نسخه دیگر از همان چارت میلهای است.
چارتهای کندلی همان اطلاعات قیمتی چارت میلهای را نشان میدهند، اما زیباتر و گرافیکیتر👌
بسیاری از تریدرها این چارت را نه تنها به دلیل زیبایی آن بلکه به خاطر سادگی آن در خواندن دوست دوست دارند.
چارت کندلی هم همان بازه های تا لو را در یک حط عمودی نشان میدهند. هرچند، در نمودار کندلی، بدنه بزرگتر میانی، بازه قیمتی باز و بسته شدن را نشان میدهد.
کندلها به خواندن سنتیمنت بازار با تفاوت رنگشان کمک میکنند.
به شکل سنتی، اگر بدنه میانی پر یا رنگی باشد، نشان میدهد کلوز پایینتر از اُپن است.
در این مثال، رنگ پر شده مشکی است. برای بلوکهای پرشده ما، بالای بدنه یا بلوک، قیمت باز شدن و پایین بلوک، قیمت بسته شدن است.
اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن باشد، بلوک یا بدنه میانی به شکل سفید یا توخالی خواهد بود.
ما در میهن چارت اصلاً دوست نداریم فقط روی چیزهای سنتی تمرکز کنیم (چارت سیاه و سفید). ظاهر این چارتها کمی غیر جذاب است.
از آنجایی که ممکن است به عنوان یک تریدر، نیاز باشد زمانی را صرف دیدن چارت کنیم، بهتر است چارتی زیبا و رنگی داشته باشیم.
یک تلویزیون رنگی بسیار بهتر از یک تلویزیون سیاه و سفید است، پس چرا به این چارتهای سیاه و سفید کمی چاشنی رنگ اضافه نکنیم؟
به شکل مرسوم ما رنگ سبز را به جای سفید و رنگ قرمز را به جای رنگ مشکی قرار میدهیم. این یعنی اگر قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن بالاتر باشد، کندل باید سبز باشد.
اگر قیمت بسته شدن از باز شدن پایینتر باشد، کندل قرمز خواهد بود.
در بخشهای بعدی، شما خواهید دید که چطور کندلهای قرمز و سبز باعث میشود بهتر و سریعتر چیزها را ببینید.
اما فعلاً، فقط به یاد داشته باشید برای ترید، ما از چارت سبز و قرمز به جای چارت سیاه و سفید استفاده میکنیم.
حال به کندلهای زیر نگاه کنید، بسیار جذابتر شدند!
در بخش زیر مثالی از چارت کندلی برای EUR/USD وجود دارد. این چارت جذابتر نیست؟
هدف اصلی چارت کندلی، کمک دیداری بهتر است زیرا دقیقاً همین اطلاعات در چارت میلهای نیز موجود است.
مزایای چارت کندلی:
- ارتباط برقرار کردن با کندلها ساده است و همین امر باعث میشود جای خوبی برای تازهواردان باشد تا از تحلیل چارت سر دربیاورند.
- استفاده از کندلهای ژاپنی بسیار ساده است. چشمان شما بسیار سریع به اطلاعات مفهومی آن عادت میکند؛ به علاوه تحقیقات نشان داده تصاویر به مطالعه و یادگیری کمک میکند، پس ممکن است به ترید نیز کمک کند!
- کندلها و الگوهای کندلی اسامی جالبی دارند مثل :ستاره صبحگاهی، که به شما کمک میکنند معنی هر الگو را بهتر به یاد آورید.
- کندلها برای شناسایی نقاط برگشتی بازار بسیار خوب هستند، مثلاً بازگشت روند صعودی به نزولی و برعکس. در آینده به این مباحث خواهیم پرداخت.
انواع چارت دیگری نیز وجود دارند، اما حقیقت این است که نمیتوان گفت کدام بر دیگری ارجح است.
دادهای که چارت را میسازد یکسان است اما روشی که این داده نمایش داده میشود متفاوت است.
هر چارت مزایا و معایب خودش را دارد. شما میتوانید هر نوع یا چند نوع چارت را برای تحلیل تکنیکال انتخاب کنید. همه آن به میل درونی و علاقه شما بستگی دارد.
حال که چارت کندل را شناختیم، باید بگوییم که ما بیشتر از همین نوع چارت استفاده خواهیم کرد.
جمعبندی
برای خواندن بازار و دیدن قیمت در هر لحظه، انواع چارت دیگری نیز وجود دارد اما:
یک نکته مهم در بحث دیداری این است که همه چیز را ساده بگیرید. مخصوصا در چارتها
وقتی تنظیمات مورد علاقه خود در چارت را پیدا کردید، دنبال سادگی در دیدار باشید. شلوغی زیاد چارت باعث خستگی چشم میشود و در نهایت ممکن است در تحلیل اشتباه کنید.
ترکیب کردن همه مطالب گفته شده برای هر تریدر متفاوت است، پس سعی کنید با اصول پایهای که گفته شد پیش بروید تا بعدهها مسایل پیشرفتهتر که خواهیم گفت را به کار بگیرید.
درباره میلاد شاهبابایی
من میلاد هستم، یک تریدر بازار فارکس. از وقتی شروع به ترید کردم، نبود آموزشهای کافی در این زمینه باعث شد در یک حلقه معیوب گیر بیافتم به همین دلیل این وبسایت رو تاسیس کردم تا با ایجاد بستری برای آموزش صحیح و گام به گام، خلا آموزشی رو پر کنم. پس با من همراه باشید...
نوشته های بیشتر از میلاد شاهبابایی
دیدگاهتان را بنویسید