تفاوت اصلاح و ریزش (Reversal) در روند چیست؟
یادم است در مرداد ماه سال ۹۹، در بهبهه بازار بورس ایران و زمانی که اکثر افراد فعال در بازار سرمایه نمیتوانستند از فکر خرید سهام بیرون آیند، اشخاصی بودند که اعتقاد داشتند بازار نیاز به یک اصلاح دارد زیرا بسیار فراتر از حد مجاز خود افزایش در شاخص کل مشهود بود؛ وقتی بازار در همان ماه و در ماه بعد شروع به کاهش چشمگیر در قیمت سهام و شاخص کرد، دو دسته تحلیلگر وجود داشت: دسته اول معتقد بودند این یک اصلاح است و قیمت پس از آن به روند خود خواهد برگشت و دسته بعدی که معتقد بودند به دلایلی این حرکت، شروع یک ریزش است. حرف کدام صحیح بود؟ اصلاً ریزش یا ریورسال چه تفاوتی با اصلاح دارد؟ بعدهها بعد از گذشت ۱ سال از این قضیه هنوز هم عدهای با وجود چنین اتفاقاتی که برای بورس افتاد، این دو اعتقاد را حفظ کردهاند. در این درس یاد خواهید گرفت این دو اصطلاح چه تفاوتهای چشمگیری با هم دارند. درست است که من برای درک بیشتر شما از خاطره مربوط به بورس مثالی آوردم اما مطمئناً میدانید در بازار فارکس و ارزهای دیجیتال نیز از این دست دوگانگی فراوان است. پس یکبار برای همیشه تفاوت اصلاح و ریزش را یاد بگیرید.
توجه داشته باشید که چون در بازار داخلی (بورس) اصطلاح Reversal یا بازگشت، در بین فعالان بازار با نام ریزش شناخته میشود (به دلیل یک طرفه بودن بازار). ما نیز در این مقاله برای درک بیشتر از این اصطلاح استفاده کردیم اما بهتر است بدانید واژه صحیحتر همان ریورسال یا بازگشت است زیرا در بازار دوطرفه مثل فارکس، فیوچرز ارزهای دیجیتال و … ممکن است روند نزولی به سمت روند صعودی نیز Reverse کند.
این سناریو را تصور کنید: قیمت شروع به بالا رفتن میکند و به روند صعودی خود ادامه میدهد.
سپس شروع به کاهش میکند.
بازهم کاهش میکند.
و سپس دوباره صعود میکند.
آیا تا به حال در چنین موقعیتی قرار گرفته اید؟ مسلماً اگر چند صباحی در هر یک از بازارهای مالی فعال بوده باشید، همانطور که در ابتدای مقاله گفتم، شما هم چنین سناریو ای را در تایمفریمهای مختلف تجربه کردهاید. قطعاً شما هم گاهی از تشخیص تفاوت اصلاح و ریزش ، عاجز ماندهاید.
در این شرایط به نظر میرسد که قیمت به ما میگوید باید خرید کنیم چون یک اصلاح در کار بوده و قرار است دوباره به روند صعودی برگردیم؟ درست است؟
متاسفانه کاملاً غلط است!
آن افزایش قیمت که دیدید فقط یک اصلاح ریز بود. هیچ کس دوست ندارد که تحت تاثیر این اصلاح ریز خرید کند اما متاسفانه این اتفاق افتاده است.
چرا؟
متاسفانه در مثال بالا، معامله گر فارکس تفاوت بین اصلاح و ریزش را تشخیص نداده است.
معامله گر به جای اینکه صبور باشد و روند کلی نزولی را ببیند، فکر کرده است که یک Reversal یا برگشت در حال وقوع است به همین دلیل یک پوزیشن Long باز کرده است.
ببینید که چگونه تریدر بدشانس ما با یک اصلاح ریز در AUD/USD فریب خورده است.
همه اینها را گفتیم تا به سراغ اصل داستان برویم:
اصلاح روند چیست؟
یک اصلاح یا یک Correction یا یک استراحت یا پولبک و هر اسمی که روی آن میگذارید، یک حرکت موقتی قیمت بر خلاف روند است.
روش دیگر برای شناسایی آن، در پرایس اکشن به این شکل است که قیمت میتواند خلاف روند حرکت کند اما این حرکت خیلی کوتاه بوده و سریع به جهت اصلی خود برمیگردد.
به نظر من که ساده بود؟ بیایید ادامه دهیم …
ریزش یا Reversal در روند چیست؟
بازگشت یا Reversal یا Bounce یا ریزش و یا هر اسمی که روی آن بگذارید، یعنی حرکتی که باعث تغییر روند کلی شود.
هنگامی که روند صعودی به یک روند نزولی تغییر می کند ، یک بازگشت اتفاق می افتد. (که ما بیشتر به آن ریزش میگوییم اما معنای آن یکسان است)
و همانطور، هنگامی که روند نزولی به یک روند صعودی تغییر می کند هم یک بازگشت اتفاق میافتد.
با استفاده از همان مثال بالا ، در اینجا چگونگی Reversal دیده می شود.
در این مواقع که از قبل تفاوت اصلاح و ریزش مشخص نیست، چه کاری باید انجام دهیم؟
وقتی با یک تفاوت اصلاح و ریزش احتمالی روبرو می شویم، سه گزینه پیش رو داریم:
۱. اگر از قبل در پوزیشنی یا معاملهای هستیم میتوانیم هولد (Hold) کنیم. در صورتی که اصلاح به بازگشت بلند مدت تبدیل شود، می تواند منجر به ضرر شود.
۲. میتوانیم پوزیشن را ببندیم و از معامله خارج شده و مجدداً اگر قیمت به روند برگشت، وارد معامله شویم. البته در این حالت اگر قیمت ناگهانی و شارپی حرکت کند ممکن است موقعیت ورود را از دست بدهیم؛ همچنین مبلغ کارمزد در بورس و اسپرد در فارکس و کمیسیون در ارز دیجیتال نیز هزینهای اضافهتر خواهد بود.
۳. میتواینم برای همیشه پوزیشن را ببندیم و از معامله خارج شویم. این کار میتواند منجر به ضرر شود (اگر قیمت در خلاف شما حرکت کرده باشد) و یا منجر به سود زیاد (اگر در یک سقف و یا کف معامله را ببندید) و همه اینها بسته به شرایط ترید و شرایط بعدی بستگی دارد.
از آنجا که Reversal در هر زمان ممکن است اتفاق بیفتد، انتخاب بهترین گزینه همیشه آسان نیست.
به همین دلیل استفاده از Trailing در حد ضرر یک تکنیک فوقالعاده در مدیریت ریسک در بازار روند دار است.
برای اینکه سود خود را به باد ندهید از این تکنیک حتماً استفاده کنید. در بازار فارکس استفاده از این تکنیک در متاتریدر بسیار ساده است اما در بازارهای دیگر ممکن است دردسر داشته باشد. به همین دلیل است که بازار فارکس اصولیترین بازار به حساب میآید. در بورس ایران میتوانید قسمت عمده از سود خود را نقد کنید و باقی را برای روند بلندمدت نگه دارید. در ارزهای دیجیتال نیز با استفاده از تغییر حد ضرر به بعد از نقطه ورود این تکنیک قابل اعمال است.
شما برای مواجهه با اصلاح و بازگشت چه روشی دارید؟ اصلاح و بازگشت چه تفاوتهای دیگری دارند؟ در بخش کامنت با ما در میان بگذارید.
درباره میلاد شاهبابایی
من میلاد هستم، یک تریدر بازار فارکس. از وقتی شروع به ترید کردم، نبود آموزشهای کافی در این زمینه باعث شد در یک حلقه معیوب گیر بیافتم به همین دلیل این وبسایت رو تاسیس کردم تا با ایجاد بستری برای آموزش صحیح و گام به گام، خلا آموزشی رو پر کنم. پس با من همراه باشید...
نوشته های بیشتر از میلاد شاهبابایی4 دیدگاه
به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.
عالی بود و مفید . دستتون درد نکنه قربان . اینکه فرمودید آخرین کف واسه شناسایی محدوده برگشت میتونه مفید باشه درست . ولی کفهای معتبر هم شناختشون مهمه . اینکه بدونیم کدوم کفها معتبر هست و باید بهش استناد کرد .
در مورد موجهای جنبشی و درصدهای مهم فیبو برای اصلاح یا برگشت قیمتی هم یه توضیحی بفرمایید . البته بصورت کاربردی . مطالب زیادی گفته شده ولی بصورت کلیشه ای بیان شده و تکرار واضحات .
ممنون میشیم اگر مختصر و مفید نکات طلایی را بفرمایید ….. سپاسگزاریم
سلام و درود خدمت شما، ممنون از نظر ارزشمندتون،
ببینید اصولاً سقف یا کفهای اصلی یا معتبر اونهایی هساند که بعد از آنها یک گام یا لگ داشته باشیم نه اینکه صرفاً یک سوئینگ باشه که بعدش بدون داشتن قدرت دوباره قیمت به اون سوئینگ برگرده. پس در واقع سوئینگی که قیمت بعد از شروع حرکت ازش، بهش برنگشته باشه و یک لگ ساخته باشه میشه کف یا سقف معتبر.
در مورد فیبو هم، لول ۶۱.۸ یک لول طلایی است. دلیلش اینه که اگر در یک روند لول ۶۱.۸ یک موج یا لگ شکسته بشه یعنی این حرکت رو دیگه نمیتونیم اصلاح در نظر بگیریم. این حرکت یا ما را در یک محدوده رنج قرار میده، یا در روند معکوس.
امیدوارم تونسته باشم مختصر توضیح بدم.
حتماً مقاله بعدی که اپلود میشه رو بخونید چون در واقع در مورد همین ابهامات شماست و کامل داخلش توضیح داده شده.
مرسی . دست گلت درد نکنه
باور بفرماین مثل مرغ بال و پر کنده اینقدر از این استاد به اون استاد و از این مطلب به اون مطلب و هی پشت سر هم استراتژی دانلود کردیم و خوندیم که حقیقتا همه چی را بدتر قاطی کردیم .
حقیقتا خسته شدیم و مجبور شدیم همه را بریزیم دور و این آموزشهای شما را مطالعه کنیم و روی همین مباحث متمرکز بشیم .
امیدوارم از این بلاتکلیفی رها بشیم و بتونیم مسیر موفق ترید را پیدا بکنیم
مرسی از سایتتون
خواهش میکنم، شما لطف دارید
به نظر من بزرگترین مشکل آموزشهای فعلی در ایران نداشتن انسجام مطالبه. یعنی دانش پژوه در مسیر گم میشه و نمیدونه چه چیزایی برای یادگیری اهمیت بیشتری داره. مثلاً فهمیدن متن بازار و محیط بازار و اینکه در حال حاضر در کجای بازار هستیم از نگاه من مهمترین چیزه. اندیکاتورها شاید بی اهمیت ترین بخش باشن. اما بیشتر اساتید روی اندیکاتور تاکید میکنن.
به هر حال تمام تلاشمون رو میکنیم این بلاتکلیفی رو از بین ببریم. اگر هم در آینده دورهای به صورت ویدیویی برگزار کنیم، همین موضوع انسجام رو رعایت میکنیم. تریدر باید بدونه از کجا به کجا بره نه اینکه رها بشه وسط میلیونها مطلب.
با تمام وجود در این مسیر تلاش میکنیم