نحوه ترید شکست جعلی (Fakeout)
در درسهای گذشته تا به اینجا در مورد شکست جعلی یا دروغین (Fakeout) و اینکه چطور شما را در کمال تعجب گول میزند و به شما حس خیانت دست میدهد صحبت کردیم. همچنین در مورد اینکه اصلاً Fakeout یا شکست جعلی به چه چیزی میگویند و داخل چارت چطور میتوان آن را تشخیص داد نیز توضیح دادیم. حالا به بخش شیرین قضیه رسیدیدم و آن چیزی نیست جز: نحوه ترید شکست جعلی یا Fakeout.
ابتدا باید این نکته را خاطرنشان کنیم که این شکستهای جعلی در سطوح حمایت و مقاومتی، خطوط روند، الگوهای چارت یا های و لو چارت روزانه تشکیل میشوند.
خطوط روند
در ترید معکوس روی شکستها که به آن اصطلاحاً Fade the breakout نیز گفته میشود، همیشه به یاد داشته باشید که باید بین خط روند و قیمت فاصله وجود داشته باشد.
اگر بین خط روند و قیمت شکاف یا گپ وجود داشته باشد، به این معنی است که قیمت بیشتر تمایل به جهت روند دارد تا اینکه به از خط روند دور شود.
اجازه دهید با مثال این موضوع را توضیح دهیم، داشتن فاصله بین خط روند و قیمت باعث می شود که قیمت دوباره به سمت روند برگردد، حتی شاید آن را بشکند و فرصت ترید شکست جعلی را به شما بدهد. در تصویر میبینید که وقتی قیمت سعی کرده از خط روند فاصله بگیرد، با یک قدرت بیشتری به سمت آن برگشته است.
البته سرعت حرکت قیمت نیز بسیار مهم است.
اگر قیمت مانند لاکپشت به سمت خط روند حرکت کند، احتمال آنکه شکست آن نیز به شکست کاذب تبدیل شود بسیار زیاد است.
همچنین، اگر قیمت مانند پلنگ مازندران 😅 به سمت خط روند حملهور شود، به احتمال بالاتری یک شکست موفق را به وجود آورد.
این بسیار طبیعی است، وقتی قیمت سرعت بسیار زیادی دارد، مومنتوم قیمت میتواند آن را از خط روند عبور داده و به چند کیلومتر آنطرفتر ببرد.
در این شرایط، بهتر است فکر ترید روی شکست جعلی را از سرتان بیرون کنید.
حالا چطور باید شکست جعلی در خط روند را ترید کنیم؟
این کار در واقع بسیار ساده است. فقط و فقط وقتی قیمت به داخل بازگشت، ورود کنید.
با این کار می توانید ریسک را کاهش دهید و از پریدن وسط مهلکه پرهیز کنید. ما که نمیخواهیم با لجبازی به بقیه ثابت کنیم این شکست واقعی یا جعلی بوده است! ما میخواهیم در نهایت ترید صحیحی انجام داده و در نهایت سود کنیم.
با استفاده از اولین مثال، بیایید کمی دقیقتر نشان دهیم نقاط ورود دقیقاً کجا است.
ترید شکست جعلی در الگوهای چارت
الگوهای چارت چیزی عجیب و غریب نیست، فقط نوعی فرم خاص است که به چشم ما آشنا به نظر آمده و ما با استفاده از آن میتوانیم راحتتر جهت بازار را پیشبینی کنیم.
دو الگوی رایج که در شکستهای جعلی بیشتر اتفاق میافتند عبارتند از:
- سر و شانه (Head and Shoulders)
- دو قله / دره (Double Top/Buttom)
الگوی سر و شانه در واقع یکی از سختترین الگوها برای معامله گران تازهوارد است. اما، با گذشت زمان و تجربه، این الگو می تواند به بخشی اساسی از ابزارهای تحلیل شما تبدیل شود.
الگوی سر و شانه یک الگوی بازگشتی است.
اگر در پایان روند صعودی شکل بگیرد، می تواند نشان دهنده یک چرخش به سمت نزول باشد. و برعکس، اگر پایان روند نزولی تشکیل شود، می تواند نشانگر یک چرخش به سمت صعود باشد.
به یاد داشته باشید که الگوی سر و شانه یکی از بهترین الگوها برای به وجود آمدن یک شکست جعلی است؛ به همین دلیل بسیار موقعیتهای عالی برای ترید شکست جعلی ایجاد میکند.
دلیل اصلی اینکه این الگو رابطه تنگاتنگی با شکست جعلی دارد این است که، بسیاری از تریدرها که این الگو را میبینند، حد ضرر خود را نزدیک خط گردن قرار میدهند، به همین دلیل وقتی قیمت به آن منطقه میرسد، پوزیشنهای خلاف بسیاری فعال میشود.
وقتی این الگو شکست جعلی را تجربه میکند، قیمت معمولاً برگشت میزند
حالا این بخش بسیار جالب است: تریدرهایی که در هنگام شکست، معامله فروش گرفته بودند و کسانی که در شکست رو به بالا خرید انجام داده بودند، وقتی قیمت خلاف جهت پوزیشن آنها حرکت میکند، با فعال شدن Stop Loss مواجه میشوند
دلیل آن هم تلههایی است که موسسات مالی برای همدیگر قرار میدهند.
پس برای راحتی کار در الگوی سر و شانه، می توانید تصور کنید که اولین شکستی که در این الگو رخ میدهد، جعلی است.
شما می توانید این پوزیشن شکست جعلی را با یک سفارش Limit در ناحیه خط گردن قرار داده و Stop Loss را نیز در بالای کندل Fakeout قرار دهید.
تارگت سود در شکست جعلی الگوی سر وشانه نیز، کمی پایینتر از High شانه دوم و در الگوی سر و شانه معکوس، کمی بالاتر از Low شانه دوم است که در این مثال ما همان Low شانه دوم را به عنوان تارگت سود قرار میدهیم.
الگوی بعدی دو قله یا دو دره است.
به نظر شما چرا تریدرها عاشق این الگو هستن؟ خب دلیلش این است که سادهترین الگو در تشخیص با چشم، همین الگو است. وقتی قیمت به زیر خط گردن شکسته میشود، سیگنال یک بازگشت روند را میدهد.
به همین دلیل ، تعداد زیادی از معامله گران در صورت بازگشت قیمت، نقطه ورود خود را بسیار نزدیک به خط گردن قرار می دهند.
مشکل این الگو این است که معامله گران بی شماری آنها را می شناسند و در موقعیت های مشابه سفارش قرار میدهند.
این امر دست موسسات مالی را برای در اوردن پول از دست عوام باز می گذارد (البته همانطور که در درس قبلی اشاره کردیم، موسسات مالی برای همدیگر تله یا دام قرار میدهند اما شما به عنوان یک تریدر باید بسیار هوشیار باشید که در این دامها نیافتید.)
مشابه الگوی سر و شانه، میتوانید سفارش خود را در زمان برگشت قیمت، قرار دهید. میتوانید سفارش Stop را نیز با فاصله از کندل Fakeout قرار دهید.
در چه بازاری بهتر است به فکر ترید شکست جعلی باشیم؟
بهترین نتایج معمولاً در یک بازار رنج یا سایدوی اتفاق می افتد. با این حال ، نمی توانید رویکرد بازار ، رویدادهای مهم خبری ، حس غالب بر بازار و سایر انواع تحلیل بازار را نادیده بگیرید.
بازارهای مالی زمان زیادی را صرف رفت و برگشت بین سقف و کف میکند. محدوده رنج به سطح حمایت و سطح مقاومت محدود می شوند و خریداران و فروشندگان به طور مداوم قیمت ها را در این سطوح بالا و پایین می کنند.
ثابت شده است که ترید شکست جعلی در این مناطق به سود خوبی منتهی میشود. با این حال ، در برخی از مواقع، یک طرف سرانجام کنترل را بدست میگیرد و روند مرحله جدیدی را آغاز میکند.
درباره میلاد شاهبابایی
من میلاد هستم، یک تریدر بازار فارکس. از وقتی شروع به ترید کردم، نبود آموزشهای کافی در این زمینه باعث شد در یک حلقه معیوب گیر بیافتم به همین دلیل این وبسایت رو تاسیس کردم تا با ایجاد بستری برای آموزش صحیح و گام به گام، خلا آموزشی رو پر کنم. پس با من همراه باشید...
نوشته های بیشتر از میلاد شاهبابایی
دیدگاهتان را بنویسید