انواع شکست
میدانم خیلی از شما وقتی صحبت از شکست میشود به فکر شکست حمایت و مقاومت چه استاتیک و چه داینامیک میافتید (البته اگر به فکر شکستهای عشقی دوران نوجوانی نیافتید😂) و این طبیعی است، اما در این درس میخواهم کمی ذهنتان را بازتر کنم تا به شکست با دید وسیعتری نگاه کنید. در بازار ممکن است انواع شکست رخ دهد که موضوع این درس است، اما اصلاً نگران نباشید و تا پایان این درس را با دقت مطالعه کنید.
همیشه وقتی میخواستم مفهوم شکست را در سطوح به دوستانم توضیح دهم از مثال آبکش استفاده میکردم. شاید خیلی مسخره باشد اما شاید به درک شما کمک کند. یک آبکش را تصور کنید، آب همیشه از آبکش عبور میکند پس ما باید مثالی دیگر بزنیم. فرض کنید شما یک آبکش با سوراخهای نسبتاً بزرگ دارید و یک دانه عدس را به سمت آبکش پرتاب میکنید. چقدر احتمال دارد پرتاب شما صاف در یک سوراخ آبکش برود و از آن عبور کند؟ معمولاً این اتفاق نمیافتد و دانه عدس در آبکش باقی میماند. در مورد بازارهای مالی هم تقریباً اوضاع همین است البته خبری از عدس و آبکش نیست😂
در بازارهای مالی ما به جای آن آبکش سطوحی مهم داریم و به جای عدس نیز قیمت. حالا جلب است بدانید در ۸۰ درصد مواقع عدس از آبکش عبور نمیکند. اما در مورد آن ۲۰ درصد چطور؟
خب از مطلب دور نشویم، کجا بودیم…؟آها بله!
هنگام معامله در بازار، چه بازار فارکس چه کریپتو و چه بورس، مهم است که بدانیم سه نوع اصلی شکست وجود دارد:
۱. شکست ادامهدهنده (Continuation breakout)
۲. شکست بازگشتی (Reversal breakouts)
۳. شکست جعلی (Fakeout یا False Breakout)
شما باید حتماً بدانید در تصویر کلی محیط بازار دنبال چه نوع شکستی هستید وگرنه گیج میشوید. شکست از این نظر بسیار مهم است چون تغییرات عرضه و تقاضا در بازار را نشان میدهد. یعنی این موازنه خریداران و فروشندگان که بازار را در یک محدوده نگه داشته بود، اکنون در حال تغییر است.
این تغییر در احساسات و انتخاب تریدرها، موقعیت بسیار خوبی برای شما فراهم میکند تا یک سود خوب از بازار بگیرید.( به همین دلیل است که شکست، تا این حد برای تریدرها مهم است). حال برای این منظور به بررسی انواع شکست در بازار میپردازیم:
شکست ادامهدهنده
در بازار وقتی برای مدتی طولانی یک روند قوی وجود داشته باشد، باید مدتی هم استراحت وجود داشته باشد.(این استراحت با استراحت هر گام که به شکل اصلاح است متفاوت است، زیرا در این حالت، بازار مدتی در حالت رنج است) این اتفاق معمولاً زمانی میافتد که خریداران و فروشندگان در بازار، یک مدت مکس میکنند تا بفهمند قدم بعدی چیست و کدام سمت بازار میچربد. در نتیجه معمولاً بازار به یک حالت تثبیت یا (Consolidation) میرسد که در بیشتر مواقع، حالت آن رنج است.(الگوهایی مثل مثلث و مستطیل و … از همین نوع هستند که در آینده مقالات آینده توضیح میدهیم)
حال اگر معامله گران متوجه شوند که روند اولیه درست بوده و به جهت آن معتقد باشند، همچنان به فشار در همان جهت ادامه میدهند و نتیجه آن یک شکست ادامهدهنده است.
شکست بازگشتی
شکست بازگشتی یا ریورسال همانند شکست های ادامهدهنده هستند و بعد از یک حرکت طولانی در روند، قیمت در یک حالت تثبیت یا استراحت قرار میگیرد.
تنها تفاوت این است که پس از این دوره تثبیت قیمت، معامله گران تصمیم میگیرند که روند به حالتی خستگی رسیده و زمان برگشت آن فرا رسیده، به همین دلیل معاملات معکوس روند، زیاد میشود و نتیجه یک شکست خواهد بود.
شکست جعلی
تا اینجای کار حداقل متوجه شدیم که انواع شکست ها و رخ دادنشان، اتفاق بسیار مهمی هستند زیرا باعث حرکت شتابدار قیمت میشوند، اما لازم است بدانیم که در مورد شکستها خیلی حواسجمع باشیم، زیرا شکستهای جعلی یا الکی در بازار بسیار زیاد است. شاید برای شما هم پیش آمده باشد که فکر میکردید یک شکست رخ داده و سپس با کمال ناباوری قیمت مسیرش را کج کرده و به ناحیه برگشت بزند؟
درست مثل رونالدینیو که راست را نگاه میکرد و به چپ پاس میداد 😂، در بازار نیز قیمت به شما نشان میدهد میخواهد به سمتی خاص برود اما به شما رکب زده و برعکس آن عمل میکند. پس شکست جعلی زمانی رخ میدهد که بازار یک سطح خاص مثل (حمایت، مقاومت، مثلث، خط روند و …) را میشکند اما به مسیرش در جهت شکست ادامه نمیدهد و به جای آن با یک حرکت ناگهانی (معمولاً اسپایکی) به مسیر قبلی خود برمیگردد.
حال راه حل این اتفاق در انواع شکست چیست؟
در گذشته در مورد معاملهگری محافظهکارانه و خشن صحبت کرده بودیم، اگر خاطرتان باشد، در برخورد با هر ستاپ معاملاتی این دو روش وجود دارد، آیا شما به قول خودیها، سبک ترید جوان دارید یا پیرمردی؟ البته این موضوع هیچ ربطی به سن ندارد، بلکه به سبک ترید بستگی دارد.
- در روش پیرمردی یا محافظهکارانه (Conservative)، شما باید صبر کنید بعد از شکست، قیمت دوباره برای تست مجدد به سطحی که شکسته، پولبک بزند و سپس با خیال راحت وارد معامله شوید و یا صبر کنید قیمت یک High جدید بسازد و سپس وارد معامله شوید.
- در روش جوان بیصبر، یا اگرسیو (Aggressive) شما برای یک پولبک به سطح شکسته شده صبر نمیکنید، بلکه به محض دیدن شکست، وارد معامله میشوید.
اگر میخواهید خیالتان از بابت شکستهای جعلی راحت شود، باید روش پیرمردی یا محافظهکارانه را انتخاب کنید، یعنی بعد از شکست، منتظر یک پولبک به ناحیه باشید و سپس وارد معامله شوید.
✅مزیت این روش راحتی خیال شماست.
⛔عیب این روش:
در برخی از انواع شکست ها، قیمت اصلاً به سطح شکستهشده پولبک نمیزند و شما آن موقعیت را از دست میدهید.
اگر بخواهید با روش جوان بیصبر یا تهاجمی سریعاً وارد معامله شوید، ریسک بالاتر است و ممکن است استرس آن نیز بالاتر باشد.
✅مزیت این روش ورود به شکستهایی است که به ناحیه شکست برنمیگردند.
⛔عیوب این روش:
۱. نقطه ورود شما اگر سفارش شما به صورت Market باشد، معمولاً با اختلاف از نقطه شکست است و بهینه نیست و اگر قیمت به سطح پولبکی بزند نمیتوانید به دلیل مدیریت سرمایه حجم اضافه کنید.
۲. امکان عدم تشخیص Fakeout یا شکست جعلی در این حالت بیشتر است.
در درس آینه به نحوه ترید انواع شکست به صورت مفصل میپردازیم.
درباره میلاد شاهبابایی
من میلاد هستم، یک تریدر بازار فارکس. از وقتی شروع به ترید کردم، نبود آموزشهای کافی در این زمینه باعث شد در یک حلقه معیوب گیر بیافتم به همین دلیل این وبسایت رو تاسیس کردم تا با ایجاد بستری برای آموزش صحیح و گام به گام، خلا آموزشی رو پر کنم. پس با من همراه باشید...
نوشته های بیشتر از میلاد شاهبابایی2 دیدگاه
به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.
درود بر شما آقا میلاد عزیز
سال نو را خدمت شما تبریک عرض میکنم
مطالب رو بسیار عالی نگارش میفرمایید
از مطالعه خط به خط مطالب شما هم لذت میبرم هم دانش خودم رو افزایش میدم
زنده باشید همیشه
سلام و وقت بخیر خدمت شما آقا حامد عزیز،
شما لطف دارید و ممنونم از انرژی که برای ادامه مسیر به من دادید.
امیدوارم در سال نو به بالاترین قله موفقیت رسید.