روش تشخیص بازگشت و اصلاح قیمت
همانطور که در درس مربوط به تفاوت اصلاح و ریزش (Reversal) متوجه شدید، گاهی اوقات تشخیص بازگشت و اصلاح قیمت نسبت به هم کاری دشوار است زیرا ما نمیدانیم کدام سقف یا کف اهمیت دارد و باید به چه نکاتی در چارت توجه کنیم تا بهتر آنها را تشخیص دهیم. از طرفی دانستن این موضوع به سودسازی ما کمک بسیار زیادی میکند؛ به همین دلیل در این درس به صورت کامل یاد میگیرید یک بازگشت را چه در اصلاح (وقتی اصلاح تمام میشود، قیمت در واقع از آن نقطه شروع به بازگشت در جهت روند میکند) و چه در موارد دیگر تشخیص دهید.
چندین تفاوت اساسی در تشخیص بازگشت قیمت در یک روند بلندمدت و اصلاح موقتی قیمت وجود دارد. دلایل اصلی آن در جدول زیر آورده شده است:
اصلاح | بازگشت |
---|---|
معمولاً بعد از یک حرکت قوی یا موج حرکتی تشکیل میشود. | میتواند هر زمان رخ دهد! |
یک حرکت خلاف جهت کوتاه مدت و موقتی است! | یک حرکت قیمتی بلند مدت است! |
فاندامنتال (مثل اقتصاد کلان) در آن تأثیری ندارد! | فاندامنتال در آن تأثیر دارد که معمولاً باعث سرعت بخشیدن به ریورسال بلندمدت میشود. |
در روند صعودی، تمایل به خرید بیشتر است، پس به احتمال بالاتر قیمت یک رالی صعودی دیگر خواهد داشت. همچنین در روند نزولی، تمایل به فروش بیشتر است پس احتمال نزول قیمت بیشتر است. | در یک روند صعودی، تمایل بسیار کمی برای خرید وجود دارد که باعث میشود قیمت مدام کاهش یابد. در روند نزولی نیز، تمایل خیلی کمی برای فروش وجود دارد که باعث میشود قیمت افزایش یابد. |
نحوه تشخیص بازگشت و اصلاح قیمت
روش شماره 1: اصلاح فیبوناچی
حتماً میدانید که یکی از معروفترین روشهای تشخیص اصلاح یا correction، استفاده از اصلاح فیبوناچی است.
در بیشتر موارد، سطوحی که برای ما مهم هستند، درصدهای ۳۸.۲، ۵۰ و ۶۱.۸ هستند.(لول ۶۱.۸ را برخی از دوستاران ابزار فیبوناچی، سطح طلایی مینامند، زیرا احتمال واکنش قیمت به این سطح بسیار بالا است)
اگر قیمت تمام این سطوح را دانه به دانه بشکند، احتمال یک بازگشت زیاد میشود. دقت کنید که باز هم میگوییم احتمال، زیرا در بازار مالی همه چیز احتمالات است.
در مثال بالا، قیمت قبل از آنکه به روند خود ادامه دهد، یک استراحت کرده و تا سطح ۶۱.۸ فیبوناچی اصلاح یا پولبک کرده است.
در لگ بعدی، این اصلاح تا سطح ۵۰ درصد بوده و سپس حرکت ادامه پیدا کرده است.
روش شماره 2: نقاط بازگشتی (pivot points)
روش بعدی برای اینکه تشخیص دهیم آیا قیمت در حال بازگشت است یا خیر، استفاده از نقاط بازگشتی است.
در یک روند صعودی، معامله گران به مناطق حمایت پایینتر (S1,S2,S3) نگاه می کنند و منتظر می مانند تا شکسته شود.
در یک روند نزولی ، معامله گران به نقاط مقاومت بالاتر (R1,R2,R3) نگاه می کنند و منتظر می مانند تا شکسته شود.
اگر شکسته شود، می توان انتظار یک بازگشت را داشت! برای کسب اطلاعات بیشتر یا یادآوری مطالب، به دروس نقاط بازگشتی مراجعه کنید!
روش شماره 3: خطوط روند
آخرین روش، استفاده از خطوط روند است. وقتی یک خط روند اصلی شکسته شود، به احتمال بسیار زیاد یک بازگشت رخ میدهد. با استفاده از این ابزار تکنیکالی همراه با الگوهای شمعی ژاپنی، یک تریدر میتواند احتمال بالای بازگشت را تشخیص دهد.
روش شماره ۴: شکستن الگوها
الگوهای تکنیکالی بسیار مهم هستند. وقتی یک شکست در الگوهای بازگشتی رخ بدهد، احتمال وقوع آن نیز به وجود میآید. همچنین الگوهای ادامه دهنده نیز برای بررسی اصلاح بسیار پر کاربرد هستن. پس میتوان نتیجه گرفت که الگوهای تکنیکالی هم برای تشخیص بازگشت و هم اصلاح کاربرد دارند.
برای تشخیص کامل آنها درس زیر و درسهای بعدی آن را به دقت مطالعه کنید:
چگونه خود را از بازگشت ناگهانی قیمت حفظ کنیم؟
جالب است که اکثر تریدهای تازهکار، اصولیترین روشهای محافظت از سرمایه را نادیده میگیرند. اینکار دقیقاً مثل این است که بگویید من یک شناگر ماهر هستم پس وقتی به دریا میروم، نیازی به تدابیر حفاظتی مثل غریقنجات یا تیوب ندارم. متاسفانه حتی خیلی از شناگران ماهر در همین دریای خزر خودمان به دلیل این غفلت، جان باختهاند.
همانطور که در دریای خروشان، استفاده از تیوب به شما کمک میکند غرق نشوید. در بازارهای مالی از جمله فارکس که سرعت نابودی سرمایه میتواند بسیار بالا باشد، شما نیاز به تیوب دارید و آن تیوب همان Stop Loss است.
حتی یک اصلاح قیمتی که همهجوره روی ادامه دادن روند در آن حساب باز کردهاید، میتواند بدون هیچ نشانهای تبدیل به یک بازگشت شود. بدین منظور قرار ندادن Stop loss با کمال احترام، یک حماقت است!
همین استاپ لاس بسیار ساده، ترفندهایی چون Trailing و Risk Free کردن دارد که اگر روی این ترفندها مسلط شوید، میتوانید ماکزیمم سود را با ریسک کم انجام دهید.
نتیجه گیری
در حالی که این روش ها برای تشخیص بازگشت و اصلاح قیمت کاربرد دارند، اما تنها راه ممکن نیستند. در پایان هیچ چیزی جای تجربه و دانش را نمیگیرد.
با وقت گذاشتن کافی پای چارت، می توانید روشی را که با شخصیت معامله گر شما در بازار فارکس مطابقت داشته باشد، به سادگی تشخیص بازگشت و اصلاح قیمت را انجام دهید.
شما مجبور نیستید توسط “یک اصلاح ریز” حساب معاملاتی خود را بسوزانید. لازم نیست همه سودتان دود شود. پس Stop Loss باید برای شما مقدس باشد.
درباره میلاد شاهبابایی
من میلاد هستم، یک تریدر بازار فارکس. از وقتی شروع به ترید کردم، نبود آموزشهای کافی در این زمینه باعث شد در یک حلقه معیوب گیر بیافتم به همین دلیل این وبسایت رو تاسیس کردم تا با ایجاد بستری برای آموزش صحیح و گام به گام، خلا آموزشی رو پر کنم. پس با من همراه باشید...
نوشته های بیشتر از میلاد شاهبابایی2 دیدگاه
به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.
دمت گرم داداش
درود بر شما،
ارادتمندم آرش جان، ایشالا بهترین استفاده رو ببرید.