مقایسه EMA و SMA
اگر تا اینجا پیش آمده باشید، ممکن است در مقایسه EMA و SMA با این سوال روبرو شده باشید که از بین این دو نوع میانگین متحرک، کدام بهتر عمل میکند و در نهایت باعث سودآوری بیشتر ما میشود.
میانگین متحرک ساده یا نمایی؟
اول ، بیایید با میانگین متحرک نمایی شروع کنیم.
وقتی می خواهید میانگین متحرکی داشته باشید که به سرعت به عملکرد قیمت پاسخ دهد، یک پریود زمانی کوتاه برای EMA بهترین گزینه است.
اینها می توانند به شما کمک کنند روندها را خیلی زود تشخیص دهید و بگیرید (بعداً در مورد این موارد بیشتر خواهیم گفت) ، که منجر به سود بیشتر می شود. در واقع ، هرچه زودتر یک روند را بدست آورید، زمان بیشتری بر آن سوار هستید و قطعاً سود بیشتری از آن خواهید گرفت.
نکته منفی استفاده از میانگین متحرک نمایی این است که ممکن است در دوره هایی که قیمت در حال ادغام است، سرتان کلاه رود (ای بابا!).
از آنجا که میانگین متحرک خیلی سریع به قیمت واکنش می دهد ، ممکن است فکر کنید روندی در حال شکل گیری است در حالیکه فقط اسپایک ناگهانی قیمت است. این مورد میتواند نشانهای از این باشد که اندیکاتور برای استفاده شما بسیار سریع است.
با یک میانگین متحرک ساده ، برعکس این قضیه صدق می کند.
وقتی یک میانگین متحرک نرمتر و کندتر میخواهید تا به عملکرد قیمت پاسخ دهد ، بهترین راه حل استفاده از SMA با دوره طولانی تر است.
این کار زمانی که در تایم فریمهای بالاتر از آن استفاده کنیم بهتر نیز میشود زیرا دید وسیعتری از روند کلی بازار به شما میدهد.
اگرچه پاسخگویی به عملکرد قیمت کند است ، اما احتمالاً می تواند شما را از بسیاری موارد جعلی نجات دهد.
نکته منفی این است که ممکن است شما را خیلی به تأخیر بیندازد و نقطه ورود خوب را از دست بدهید.
قیاس ساده این دو نوع میانگین متحرک، قیاس خرگوش و لاکپشت است.
SMA مانند لاک پشت آهسته است ، بنابراین ممکن است ورود زودهنگام به روند را از دست بدهید.
با این حال ، لاک سختی برای محافظت از خود دارد و به همین ترتیب ، استفاده از SMA به شما کمک می کند تا درگیر حقه ها نشوید.
از طرف دیگر ، EMA مانند خرگوش سریع است. این به شما کمک می کند ابتدای روند را بدست آورید اما خطر فریب خوردن از مارکت را باید متحمل شوید.
در زیر یک جدول وجود دارد که به شما کمک می کند جوانب مثبت و منفی هر یک را به خاطر بسپارید.
EMA |
SMA |
بررسی |
بسیار با قیمت حرکت میکند و برای نمایش سویینگ اخیر قیمت مناسب است |
یک چارت تمیزتر و نرمتر را نمایش میدهد و فیک اوتها را حذف میکند |
مزایا |
بیشتر مستعد نمایش فیک اوت است و باعث دادن سیگنال اشتباه میشود. |
بسیار کند است که باعث میشود در نشان دادن نقاط ورود خرید و فروش تاخیر داشته باشد |
معایب |
چه زمانی از SMA یا EMA استفاده کنیم؟
خب، کدوم بهتره؟
به طور کلی با میانگین متحرک ، هرچه مدت زمان طولانی تر باشد ، واکنش نسبت به حرکت قیمت کندتر است.
اما با همه موارد برابر ، EMA قیمت را دقیق تر از SMA دنبال می کند.
به همین دلیل ، میانگین متحرک نمایی معمولاً برای معاملات کوتاه مدت مناسب تر است.
همان خصوصیاتی که EMA را برای معاملات کوتاه مدت مناسب تر می کند ، وقتی صحبت از معاملات بلندمدت می شود ، اثربخشی آن را محدود می کنند.
از آنجا که EMA زودتر از SMA با قیمت حرکت می کند ، غالباً ویپسا(Whipsaw) در آن بیشتر دیده میشود ، و این باعث می شود که برای ایجاد ورودی و خروج در بازه های زمانی نمودار “کندتر” مانند روزانه (یا طولانی تر) ایده آل نباشد.
SMA ، با تأخیر کندتر ، با گذشت زمان تمایل به کنش قیمت دارد ، و آن را یک اندیکاتور روندنمای خوب می کند ، اجازه می دهد تا زمانی که قیمت بالاتر از SMA است ، معاملات لانگ یا خرید پابرجا و تا زمانی که قیمت زیر SMA باشد ، معاملات شورت یا فروش بر قوت خود باقی بمانند.
بنابراین SMA یا EMA؟ واقعاً به شما بستگی دارد که تصمیم بگیرید.
لازم نیست خود را محدود به یک نوع MA کنید.
بسیاری از معامله گران چندین میانگین متحرک مختلف را استفاده می کنند تا به آنها هر دو طرف داستان را بدهند.
آنها ممکن است از یک میانگین متحرک ساده دوره طولانی تر استفاده کنند تا بفهمند روند کلی چیست و سپس از یک میانگین متحرک نمایی دوره کوتاهتر برای یافتن زمان مناسب برای ورود به معامله استفاده کنند.
تعدادی از استراتژی های ترید وجود دارد که با استفاده از میانگین متحرک ساخته می شوند. در دروس آینده این موارد را میآموزید. اما قبل از آن بهتر است کمی با این اندیکاتور و اعداد طول آن کلنجار بروید تا کمی در مورد نحوه عملکرد آن دید پیدا کنید.
درباره میلاد شاهبابایی
من میلاد هستم، یک تریدر بازار فارکس. از وقتی شروع به ترید کردم، نبود آموزشهای کافی در این زمینه باعث شد در یک حلقه معیوب گیر بیافتم به همین دلیل این وبسایت رو تاسیس کردم تا با ایجاد بستری برای آموزش صحیح و گام به گام، خلا آموزشی رو پر کنم. پس با من همراه باشید...
نوشته های بیشتر از میلاد شاهبابایی
دیدگاهتان را بنویسید