جلوگیری از کال مارجین شدن در فارکس
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
معامله با مارجین یک روش برای تریدرها است تا بتوانند با سرمایه اندک، سودهای درست و حسابی بکنند (البته ضرر درست و حسابی هم آن روی سکه است!) اما این روش، یعنی مارجین تریدینگ، ریسک بالایی دارد، یکی از این ریسکها مواجه با کال مارجین و استاپ اوت شدن حساب است. شما باید به عنوان تریدر، روشهای جلوگیری از کال مارجین شدن را بدانید تا در پوزیشنهای خود به کار گرفته و این اتفاق شوم را تجربه نکنید.🥵
اگر شما مفهوم مارجین را درک نکرده باشید، یا ندانید در مواجهه با یک مارجین کال که از سرور بروکر شما اعلام شده، باید چه عکس العملی نشان دهید، من به قطع به شما میگویم که شما قطعاً حساب معاملاتی خود را منفجر خواهید کرد.
در ادامه ۵ روش را برای جلوگیری از مارجین کال توضیح دادهایم.
بدانید مارجین کال چیست
دانستن این که مارجین کال چیست و چطور کار میکند، قدم اول برای جلوگیری از رخ دادن آن است.
بیشتر تریدرهای تازهکار، میخواهند روی جنبههای دیگر ترید مثل اندیکاتورهای تکنیکال یا پترنهای چارت تمرکز کنند (نگران نباشید در آینده به این مباحث میرسیم)، اما کمتر اهمیتی به المان های مهم دیگر مثل مارجین درگیر، اکوییتی، مارجین مصرف شده، مارجین آزاد و سطح مارجین میدهند.
اگر شما بدون آنکه از جایی خبر داشته باشید، به صورت ناگهان مارجین کال را دریافت کرده باشید، این یعنی شما هیچ دیدی نسبت به علل به وجود آمدن آن مارجین کال نداشته و در سبک معاملاتی خود پوزیشنهایی را بدون در نظر گرفتن درگیری مارجین باز میکنید.
اگر اینچنین است، متاسفانه باید بگویم شما به عنوان یک تریدر در چرخه باطل شکست میافتید.😥
یک کال مارجین زمانی اتفاق میفتد که سطح مرجین حساب شما به زیر سطح مینیمم خواسته شده برسد. در این نقطه، بروکر شما به شما اطلاع میدهد و به شما پیشنهاد میدهد در حساب معاملتی خود پول بیشتری بریزید تا درگیری مارجین شما برطرف شود.
امروزه این پروسه کاملاً اتوماتیک است، پس بروکر شما احتمالاً شما را با ایمیل یا پیام متنی مطلع میکند و دیگر خبری از تماس تلفنی نیست.
قبل از آنکه تریدی باز کنید، درگیری مارجین را بدانید
دانستن مقدار درگیری مارجین یا مارجینی که نیاز است (Margin Requirements) قبل از آنکه وارد معاملهای شوید، حیاتی است. مفهوم کال مارجین معمولا دچار سهلانگاری میشود، مخصوصاً در مورد قرار دادن pending order .
معمولاً اگر معاملهگران سفارشی از نوع پندینگ قرار دهند، این سفارش تا جایی باقی میماند که قیمت به رقم ان برسد یا تا زمانی که این سفارش منقضی شود.
وقتی شما یک pending order قرار میدهید، حساب معاملاتی شما تحت تاثیر نیست زیرا هنوز مارجینی به این نوع سفارش اعمال نشده (تنها بعد از اجرا شدن سفارش، مارجین مصرف میشود)
هرچند، این ریسک وجود دارد که pending order به صوت اتوماتیک اجرا شود.
اگر شما به صورت مناسب سطح مارجین خود را مانیتور نکنید، زمانی که این سفارش اجرا میشود، ممکن است ناخواسته منجر به کال مارجین شود.
برای جلوگیری از این وضعیت، شما باید درگیری مارجین خود را قبل از قرار دادن سفارش، لحاظ کنید.
شما باید مقدار مارجینی که از مارجین آزاد شما مصرف خواهد شد را حساب کنید، همچنین باید مقداری مارجین اضافه را لحاظ کنید تا ترید شما کمی فضای تنفس داشته باشد.
وقتی شما چندید pending order دارید که باز هستند، این امر میتواند بسیار گیج کننده باشد و اگر شما مراقب نباشید، این اردرها میتوانند به یک مارجین کال ختم شوند.
برای جلوگیری از این فاجعه، این امر حیاتیست که درگیری مارجین هر پوزیشن که قصد باز کردنش را دارید از قبل بدانید.
از حد محافظ (Stop loss) یا حد محافظ لغزان (Trailing Stop) استفاده کنید
اگر شما نمیدانید حد محافظ چیست، پس شما در مسیر از دست دادن پول یسیار زیادی هستید.
[/vc_column_text][vc_message]حد محافظ در ایران بیشتر با نام حد ضرر شناخته میشود اما کلمه حد محافظ از لحاظ بار روانی برای تریدر بسیار بهتر است. شما قرار است خود را از به خطر افتادن سرمایه محافظت کنید، نه اینکه از قبل برای پوزیشن خود ضرر متصور شوید.[/vc_message][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
برای یادآوری بدانید که: یک سفارش حد محافظ اساساً یک سفارش از نوع stop است که به بروکر با نوع pending order فرستاده میشود. این سفارش زمانی فعال میشود که قیمت در معاملهای در جهت خلاف شما حرکت کند.
برای مثال اگر شما روی USD/JPY در نرخ 110.50 حجم 0.1 lot پوزیشن لانگ (Buy) گرفته باشید و استاپ لاس خود را روی 109.50 قرار داده باشید، این یعنی اگر USD/JPY به 109.50 برسد، سفارش استاپ شما فعال شده و پوزیشن لانگ یا خرید شما با ۱۰۰ پیپ ضرر بسته خواهد شد. یا به عبارت دیگر $100 ضرر.
[/vc_column_text][vc_message]سعی کنید به جای کلمه ضرر، از کلمه «هزینه» استفاده کنید. بار روانی کلمه هزینه به این معناست که شما در امر معاملهگری به عنوان یک کسب و کار، هزینههایی دارید تا آن کسب و کار پیشرفت کند. شما در هر ضرر، یک نکته جدید یاد میگیرید که به سودهای آینده کمک می:ند، پس دیگر از ضرر استفاده نکنید و به جای آن کلمه «هزینه» را به کار بگیرید.[/vc_message][/vc_column][/vc_row]
اگر شما همین استاپ لاس یا حد ضرر را قرار نداده بودید و USD/JPY به ریزش خود ادامه میداد، امکان داشت بر اساس مبلغی که در حساب خود داشتید، مارجین کال را تجربه کنید.
یک استاپ لاس یا حد محافظ شما را از متحمل شدن ضررهای بیشتر نجات میدهد و در نتیجه شما را از دریافت مارجین کال در امان نگه میدارد.
به جای یکجا وارد شدن در یک پوزیشن، آن را خرد کنید
دلیل دیگری که چرا برخی تریدرها با یک مارجین کال مواجه میشوند، این است که آنها حرکات قیمت را غلط تشخیص دادهاند.
برای مثال شما فکر میکنید GBP/USD خیلی بالا رفته و دیگر جای رشد ندارد، بنابراین معتقدید قیمت از این بالاتر نخواهد رفت، بر همین اساس یک پوزیشن Short یا Sell با حجم بسیار بزرگ میگیرید.
این سبک از معاملات که با اعتماد به نفس کاذب همراه است، احتمال فعال شدن یک مارجین کال را زیاد میکند.
برای جلوگیری از این مشکل، یک روش وجود دارد که به آن مقیاس گذاری (Scaling in) میگویند. این روش به این صورت است که به جای انکه مثلاً 0.4 لات که مدیریت سرمایه به شما اجازه میدهد را یکجا وارد معامله کنید، با 0.1 لات شروع میکنید و کم کم با مطمئن شدن از در جهت درست بازار بودن، حجم باقی مانده را اضافه میکنید.
وقتی شما به اضافه کردن پوزیشنهای جدید ادامه میدهید، میتوانید جای Stop loss پوزیشنهای قبلی را تغییر دهید تا از ضررهای احتمالی هم جلوگیری کنید و حتی سود خود را قفل کنید (به این مورد قفل کردن سود خیلی دقت کنید).
روش مقیاسبندی پوزیشنها میتواند علاوه بر Risk free، در چند برابر کردن سود شما نیز کمک کند.
استفاده از روش مقیاس در پوزیشنها در سطوح قیمتی مختلف و استفاده از سطوح Stop loss مختلف به این معنی است که ریسک ضرر در معامله به دلیل پراکنده شدن، پایین آمده و احتمال مارجین کال شدن کم شود( در مقایسه با باز کردن یک پوزیشن با اندازه بزرگ در یک لحظه)
بدانید دارید چکار میکنید
شنیدن اینکه هر روز تعداد زیادی تریدر نوب (تازهکار) در حال کال مارجین کردن حساب خود هستند بدون آنکه بدانند چیست، چیز عجیبی نیست.
این تریدرها فقط روی این موضوع تمرکز میکنند که چقدر میتوانند سود کنند و هیچ ایده و فکری از کاری که انجام میدهند نداشته و درک درستی از ریسکهای معاملهگری ندارند.
خواهشاً شبیه این تریترهای نوب نباشید
مدیریت ریسک باید اولویت اصلی شما باشد نه سود!
جمعبندی
پس این بود ۵ راهی که به شما کمک میکند از مارجین کال شدن جلوگیری کنید:
- به جفت ارزهایی که ترید میکنید و مارجین درگیر آنها توجه کنید.
- همیشه بدانید کی جلوی ضررهایتان را بگیرید تا بتوانید روزی دیگر دوباره دست به معامله بزنید.
- مفهوم شناوری و حجم بازار را بفهمید و همیشه از اخبار و رویدادهایی که میتواند قیمت را تکان داده و حساب شما را در ریسک مارجین کال قرار دهد، مطلع باشید.
به یاد داشته باشید، به عنوان یک تریدر شما باید همیشه مدیریت ریسک را در اولویت اول خود قرار دهید و سپس به سود بیندیشید.
منبع : www.babypips.com/learn/forex/how-to-avoid-margin-call
درباره میلاد شاهبابایی
من میلاد هستم، یک تریدر بازار فارکس. از وقتی شروع به ترید کردم، نبود آموزشهای کافی در این زمینه باعث شد در یک حلقه معیوب گیر بیافتم به همین دلیل این وبسایت رو تاسیس کردم تا با ایجاد بستری برای آموزش صحیح و گام به گام، خلا آموزشی رو پر کنم. پس با من همراه باشید...
نوشته های بیشتر از میلاد شاهبابایی
دیدگاهتان را بنویسید