اگر با حداقل پول برای فارکس وارد معامله شوید، چه میشود؟
یادم است وقتی میخواستم ترید در بازار ارز جهانی را شروع کنم، بسیار شیفته این مطلب بودم که میتوان در فارکس با مبلغ ۱۰۰ دلار شروع به معاملهگری کرد. این حداقل پول برای فارکس با توجه به قیمت روز دلار، بسیار وسوسه کننده بود، شاید شما هم اتفاقات مشابهی را تجربه کرده باشید. من به شخصه کسی را ندیدهام که توانسته باشد در شروع اولش با این مبلغ، حساب را نگه دارد، برای همین تصمیم گرفتم به صورت علمی به شما ثابت کنم چرا وقتی تازهکار هستید، به احتمال بسیار زیاد همین سناریو موجود در این مطلب را طی خواهید کرد. پس تا انتها با من همراه باشید.
باید بگویم، از آنجایی که معاملات مارجین به شما اجازه میدهند با مبلغهای کمتر هم به معامله بپردازید، پس شما میتوانید با یک حساب $100 نیز شروع به ترید کنید.
اما آیا باید این کار را انجام دهید؟
بیایید بررسی کنیم چه اتفاقاتی ممکن است بیفتد…
در این سناریو، بروکر فارکس شما فرضاً سطح مارجین کال ۱۰۰٪ را قرار داده است و سطح استاپ اوت نیز ۲۰٪ است.
حال که از درسهای قبلی میدانیم سطح مارجین کال و سطح استاپ اوت چیست، بیاید ترید با ۱۰۰ دلار پول را در این حالات بررسی کنیم.
قدم اول: واریز ۱۰۰ دلار در حساب معاملاتی
از آنجایی که شما خود را یک تریدر حرفهای فرض کردهاید، در حساب خود ۱۰۰ دلار شارژ میکنید. یعنی حداقل پول برای فارکس
حالا شما بالانسی معادل $100 دارید. در حساب معاملاتی شما اطلاعاتی که نمایش داده میشود معادل زیر است:
خرید/فروش | جفت ارز |
حجم پوزیشن |
قیمت ورود |
قیمت فعلی |
سطح مارجین |
Equity | مارجین مصرفی |
مارجین آزاد |
بالانس | سود/زیان شناور |
– | $100 | – | $100 | $100 | – |
قدم ۲: محاسبه مارجین مورد نیاز
شما قصد دارید EUR/USD را در 1.20000 بفروشید (Sell) و حجم شما نیز برابر ۰.۰۵ لات است. مارجین درگیر هم ۱٪ خواهد بود.
چقدر مارجین برای باز کردن این معامله نیاز دارید؟
از آنجایی که حساب معاملاتی ما به دلار است، ما باید ارزش یورو را به دلار آن حساب کنیم.
€1 = $1.20 €1,000 x 5 micro lots (0.5 lot) = €5,000 €5,000 = $6,000
ارزش مفهومی معامله برابر $6000 دلار خواهد بود.
حالا میتوانیم مارجین مورد نیاز را محاسبه کنیم.
مارجین مورد نیاز = ارزش مفهومی x درگیری مارجین $60 = $6,000 x .01
با فرض اینکه حساب شما با ارز دلار است و درگیری مرجین حساب ۱٪ است، مارجین مورد نیاز این معامله $60 خواهد بود.
قدم ۳: محاسبه مارجین مصرف شده
علاوه بر معاملهای که در آن وارد شدیم، هیچ ترید باز دیگری نداریم.
به دلیل آنکه تنها یک معامله باز داریم، مارجین مصرف شده برابر مارجین مورد نیاز خواهد بود.
قدم ۴: محاسبه اکوییتی (Equity)
بیایید فرض کنیم قیمت به آرامی به سمت دلخواه شما حرکت کرده و پوزیشن شما به سر به سر میرسد. این یعنی سود/زیان شناور شما به $0 رسیده است.
بیایید اکوییتی را حساب کنیم:
Equity = بالانس + سود/ضرر شناور
$100 = $100 + $0
اکوییتی شما در این لحظه $100 است. همان حداقل پول برای فارکس
قدم ۵: محاسبه مارجین آزاد
حال که میدانیم اکوییتی چقدر است، میتوانیم مارجین آزاد را محاسبه کنیم.
مارجین آزاد = Equity – مارجین مصرف شده
$40 = $100 – $60
مارجین آزاد $40 است.
قدم ۶: محاسبه سطح مارجین
حال که اکوییتی را میدانیم، میتوانیم سطح مارجین را محسابه کنیم:
سطح مارجین = (Equity / مارجین مصرف شده) x 100%
167%= ($100 / 60) x 100%
سطح مارجین برابر ۱۶۷٪ است.
در این نقطه، چیزی که در پلتفرم معاملاتی شما به نمایش درمیآید به شکل زیر خواهد بود: همانطور که مشاهده میکنید، حداقل پول برای فارکس به شما سطح مارجین ۱۶۷ درصد در این پوزیشن داده.
خرید/فروش |
جفت ارز |
اندازه پوزیشن |
قیمت ورود |
قیمت فعلی |
سطح مارجین |
Equity |
مارجین مصرف شده |
مارجین آزاد |
بالانس |
سود/زیان شناور |
– |
$100 |
– |
– |
$100 |
– |
|||||
فروش |
EUR/USD |
6,000 |
1.20000 |
1.20000 |
167% |
$100 |
$60 |
$40 |
$100 |
$0 |
EUR/USD به اندازه ۸۰ پیپ صعود میکند!
نرخ به 1.2080 میرسد
ببینیم با حداقل پول برای فارکس در حساب شما چه اتفاقی افتاده است؟
مارجین مصرفشده
شما متوجه میشوید که مارجین مصرفشده تغییر کرده است. به دلیل تغییرات ارزش نیز تغییر کرده است.
پس این امر موجب میشود مارجین مورد نیاز دوباره محاسبه شود.
هروقت در قیمت EUR/USD تغییری ایجاد شود، مارجین مورد نیاز نیز تغییر میکند.
با تغییر EUR/USD و رسیدن آن به 1.20800 ببینیم مارجین مورد نیاز برای باز ماندن پوزیشن چقدر شده است؟
از آنجایی که حسب معاملاتی ما به USD است، ما باید ارزش EUR را به USD حساب کنیم تا ارزش معامله را بدست آوریم.
€1 = $1.2080 €1,000 x 5 micro lots = €5,000 €5,000 = $6,040
ارزش این معامله $6040 خواهد بود.
این عدد قبل از حرکت قیمت، برابر $6000 بود. از آنجایی که EUR/USD رشد کرده است، این یعنی EUR قویتر شده است و چون حساب شما به دلار است، این موضوع باعث افزایش ارزش معامله میشود.
حال میتوانیم مارجین مورد نیاز را محاسب کنیم:
مارجین مورد نیاز = ارزش مفهومی x درگیری مارجین $60.40 = $6,040 x .01
به خاطر داشته باشید که به دلیل آنکه ارزش زیاد شده، مارجین مورد نیاز هم زیاد شده است.
از آنجایی که مارجین درگیر ۱٪ است، مارجین مورد نیزا برابر $60.40 خواهد بود.
در بخش قبلی مارجین مورد نیاز $60 بود. (در نرخ ۱.۲۰۰۰۰)
مارجین مصرف شده در لحظه در حال بروزرسانی است تا مارجین مورد نیاز برای هر پوزیشن را نشان دهد.
در این مثال از آنجایی که تنها یک پوزیشن باز داشتیم، مارجین مصرف شده برابر مارجین مورد نیاز است.
P/L شناور
EUR/USD از نرخ 1.20000 به 1.20800 رسیده است، یعنی ۸۰ پیپ اختلاف.
شما حجم در حد صدم داشتید، هر یک پیپ تغییر برابر $0.10 تغییر به ازای هر 0.01 لات است.
پوزیشن شما 0.05 lot بود، پس ۱ پیپ برابر %0.50 است.
حالا به خاطر بیارید که شما پوزیشن Sell یا فروش یا Short گرفته بودید، این یعنی سود/ضرر شناور (Floating P/L) شما برابر $40 خواهد شد.
شناور P/L = (قیمت فعلی - قیمت ورود) x 10,000 x $X/پیپ $40 = (1.2080 - 1.20000) x 10,000 x $0.50/pip
اکوییتی
اکوییتی شما در این لحظه برابر $60 است.
اکوئیتی = بالانس + شناور P/L $60 = $100 + (-$40)
مارجین آزاد
مارجین آزاد شما برابر $0 است.
مارجین آزاد = Equity - مارجین مصرف شده -$0.40 = $60 - $60.40
سطح مارجین
سطح مارجین شما به ۹۹٪ کاهش یافته است.
سطح مارجین = (Equity / مارجین مصرف شده) x 100% 99% = ($60/ $60.40) x 100%
سطح مارجین کال زمانی است که سطح مارجین شما به 100% برسد.
سطح مارجین شما همین حالا هم زیر ۱۰۰٪ است.
در این مرحله شما با یک مارجین کال مواجه میشوید که یک اخطار است!
پوزیشن شما باز میماند اما…
دیگر قادر نیستید پوزیشن جدیدی باز کنید تا وقتی که سطح مارجین شما به بالای ۱۰۰٪ برسد.
وضعیت حساب
جدول زیر معیاری است که در پلتفرم معاملاتی شما به نمایش در خواهد آمد:
خرید/فروش |
جفت ارز |
اندازه پوزیشن |
قیمت ورود |
قیمت فعلی |
سطح مارجین |
Equity |
مارجین مصرف شده |
مارجین آزاد |
بالانس |
شناور P/L |
– |
$100 |
– |
$100 |
$100 |
– |
|||||
فروش (شورت) |
EUR/USD |
5,000 |
1.20000 |
1.20000 |
167% |
$100 |
$60 |
$40 |
$100 |
$0 |
فروش (شورت) |
EUR/USD |
5,000 |
1.20000 |
1.2080 |
99% |
$60 |
$60.40 |
-$0.40 |
$100 |
-$40 |
EUR/USD به مقدار ۹۶ پیپ دیگر رشد میکند!
EUR/USD به اندازه 96 پیپ دیگر رشد میکند و حالا در نرخ 1.2176 قرار دارد.
مارجین مصرف شده:
حالا که EUR/USD به عدد 1.21760 رسیده، بیایید بررسی کنیم چقدر مارجین برای باز ماندن پوزیشن نیاز است.
از آنجایی که حساب معاملاتی ما به USD است، ما باید ارزش EUR را به USD تبدیل کنیم تا ارزش معامله را بفهمیم.
€1 = $1.21760 €1,000 x 5 micro lots = €5,000 €5,000 = $6,088
ارزش برابر $6088 است.
حالا میتوانیم مارجین مورد نیاز را حساب کنیم:
مارجین مورد نیاز = ارزش مفهومی x مارجین درگیر $60.88 = $6,080 x .01
توجه کنید چون ارزش زیاد شده، مارجین مورد نیاز نیز زیاد شده.
از آنجایی که مارجین درگیر برابر ۱٪ است، مارجین مورد نیاز برابر $60.88 خواهد بود.
در بخش قبلی مارجین مورد نیاز $60.40 بود.
مارجین مصرف شده نیز بروزرسانی شده و بازتابی از مارجین مورد نیاز است.
در این مثال همانطور که اشاره شد به دلیل تک پوزیشن بودن، مارجین مصرف شده با مارجین مورد نیاز برابر است.
P/L شناور در حالت جدید
EUR/USD حالا از عدد 1.20000 به 1.21760 رسیده است. این یعنی ۱۷۶ پیپ اختلاف.
چون شما پوزیشنی با حجم 0.05 lot باز کردهاید، هر پیپ معادل $0.50 است.
با توجه به آنکه پوزیشن شما فروش بوده است، این یعنی شما $88 در ضررید.
سود/زیان شناور = (قیمت فعلی - قیمت ورود) x 10,000 x $X/pip -$88 = (1.21760 - 1.20000) x 10,000 x $0.50/pip
Equity
اکوییتی شما حالا برابر $12 است.
Equity = بالانس + سود/زیان شناور $12 = $100 + (-$88)
مارجین آزاد
مارجین آزاد شما برابر _$44.88 است.
مارجین آزاد = Equity - مارجین مصرف شده -$48.88 = $12 - $60.88
سطح مارجین
سطح مارجین شما به 20% کاهش یافته.
سطح مارجین = (Equity / مارجین مصرف شده) x 100% 20% = ($12 / $60.88) x 100%
در این بخش، سطح مارجین شما زیر سطح استاپ اوت (Stop out level) است.
وضعیت حساب
در جدول زیر وضعیت حساب شما مشخص است:
خرید/فروش |
جفت ارز |
اندازه پوزیشن |
قیمت ورود |
قیمت فعلی |
سطح مارجین |
Equity |
مارجین مصرف شده |
مارجین آزاد |
بالانس |
شناور P/L |
– |
$100 |
– |
$100 |
$100 |
– |
|||||
فروش (شورت) |
EUR/USD |
5,000 |
1.20000 |
1.20000 |
167% |
$100 |
$60 |
$40 |
$100 |
$0 |
فروش (شورت) |
EUR/USD |
5,000 |
1.20000 |
1.2080 |
99% |
$60 |
$60.40 |
-$0.40 |
$100 |
-$40 |
فروش (شورت) |
EUR/USD |
5,000 |
1.21760 |
1.20000 |
%20 |
$12 |
$60.88 |
-$48.88 |
$100 |
-$88 |
استاپ اوت!🧨
سطح استاپ اوت زمانی رخ میدهد که سطح مارجین به زیر 20% برسد. در این لحظه سطح مارجین شما به سطح استاپ اوت رسیده.
پلتفرم معاملاتی شما به صورت اتوماتیک، فرایند استاپ اوت را آغاز میکند.
این یعنی ترید شما به صورت اتوماتیک در لحظه بسته خواهد شد و ۲ اتفاق میافتد:
۱. مارجین مصرف شده شما افزایش مییابد.
۲. ضرر شناور یا تحقق نیافته شما به ضرر تحقق یافته تبدیل میشود.
بالانس شما بروزرسانی شده و ضرر تحقق یافته روی آن اعمال میشود.
حالا که اکانت شما هیچ پوزیشن بازی ندارد و اصطلاحاً فلت (Flat) شده، مارجین آزاد، اکوییتی و بالانس شما برابر هم خواهد بود.
دیگر هیچ سطح مارجین و سود/ضرر شناوری وجود ندارد چون پوزیشن بازی وجود ندارد.
حالا بررسی کنیم وضعیت حساب در این حالت به چه شکلی است.
خرید/فروش | جفت ارز |
اندازه پوزیشن |
قیمت ورود |
قیمت فعلی |
سطح مارجین |
Equity | مارجین مصرف شده |
مارجین آزاد |
بالانس | شناور P/L |
– | $100 | – | $10,000 | $100 | – | |||||
فروش | EUR/USD | 5,000 | 1.20000 | 1.20000 | 167% | $100 | $60 | $40 | $100 | $0 |
فروش | EUR/USD | 5,000 | 1.20000 | 1.20800 | 99% | $60 | $60.40 | -$0.40 | $100 | -$40 |
فروش | EUR/USD | 5,000 | 1.20000 | 1.21760 | 20% | $12 | $60.88 | -$48.88 | $100 | -$88 |
– | $12 | – | $12 | $12 | – |
قبل از آغاز معامله، شما $100 پول در اختیار داشتید. حالا بعد از یک ترید، تنها $12 دلار برایتان مانده است!
% سود/زیان = ((بالانس نهایی – بالانس اولیه) / بالانس اولیه x 100%
-88% = (($12 – $100) / $100) x 100%
EUR/USD تنها 176 پیپ حرکت کرد!
تغییر ۱۷۶ پیپ واقعا در بازار فارکس هیچ است! این مقداری است که EUR/USD طی یک روز طی میکند.
تبریک میگویم! شما حساب خود را ترکاندید 👏
مبلغ باقی مانده در حساب دیگر به اندازهای نیست که حتی میلی برای برداشت آن داشته باشید. به احتمال زیاد از روی حس انتقام از بازار یا از روی حس خشم، یک معامله دیگر که مارجین بکشد باز میکنید و همین مبلغ نیز از بین میرود، البته در برخی بروکرها اصلاً دیگر نمیتوانید معاملهای باز کنید. به معنای کلمه، حساب معاملاتی شما سوخته و مرده است!
درباره میلاد شاهبابایی
من میلاد هستم، یک تریدر بازار فارکس. از وقتی شروع به ترید کردم، نبود آموزشهای کافی در این زمینه باعث شد در یک حلقه معیوب گیر بیافتم به همین دلیل این وبسایت رو تاسیس کردم تا با ایجاد بستری برای آموزش صحیح و گام به گام، خلا آموزشی رو پر کنم. پس با من همراه باشید...
نوشته های بیشتر از میلاد شاهبابایی2 دیدگاه
به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.
با اینحساب اساسا ورود با کمتر از چند هزار دلار حماقت محسوب میشه! بنظرم ترید در صرافی ها به صرفه تر هستن با لوریج پایین تر
سلام و وقت بخیر دوست عزیز. ببخشید دیر جواب میدم. سایت مشکل پیدا کرده بود.
به جای اینکه خودتون پول وارد کنید روی مباحث تکنیکالی و ترید در دمو که مسلط شدید از پراپ فرم ها به راحتی میتونید مبالغ مناسب سرمایه بگیرید.