Equity چیست؟
یادم است در ابتدای روزهایی که ترید را شروع کرده بودم، با یکی از دوستانم در مورد اینکه چقدر بازار سودساز است و چقدر راحت است بحث میکردیم؛ البته من از راحتی نمیگفتم اما دوستم مدام روی این موضوع تاکید داشت. من وقتی دلیل را جویا شدم به من عدد موجودی حسابش (بالانس) را نمایش داد. آن زمان عدد ۳۰۰ دلار بود. او به من گفت خیلی جالب است با وجود اینکه ۲۰۰ دلار در ضرر هستم اما هیچی از موجودیام کم نشده و من میتوانم همان ۳۰۰ دلاری که از اول ریختم خارج کنم. حالت صورت من در آن زمان به این شکل بود : 😐. من همان لحظه فهمیدم دوستم معنای اینکه Equity چیست را درک نکرده است. او فکر میکرد با وجود ۲۰ دلار ضررش همچنان میتواند پولش را تمام و کمال برداشت کند. شما چه فکر میکنید؟
دوست من در حقیقت عدد بالانس حساب فارکس را نگاه کرده بود. در درس مربوط به بالانس به صورت کامل مفهوم آن را توضیح دادهایم اما در این درس خواهید فهمید مفهوم Equity چه است و تفاوت عمده این دو در چیست.
اگر بخواهم خیلی ساده بگویم؛ اکوییتی عددی است که در هر لحظه موجودی واقعی شما را نشان میدهد. دوست من اگر درخواست برداشت از حساب را می داد و مبلغ را ۳۰۰ دلار میزد، پشتیبان کارگزاری به او پیام میداد شما نمیتوانید این مبلغ را برداشت کنید زیرا اکوییتی شما ۱۰۰ دلار است. معنای این جمله چیست؟
این عدد جمع بالانس حساب شما با سود یا زیان تحقق نیافته (شناور) شما در پوزیشنهای باز است.
همانطور که قیمت در چارت شما بالا یا پایین میشود، این عدد نیز مدام در حال تغییر است. پس دوست بیچاره من فکر میکرد میتواند عدد بالانس (۳۰۰ دلار) را برداشت کند با وجود اینکه ۲۰۰ دلار در ضرر تحققنیافته بود.
اگر معاملهی باز (پوزیشن) نداشته باشم، چطور اکوییتی را محاسبه کنم؟
اگر شما معاملهی باز نداشته باشید، خیلی ساده اکوییتی شما برابر با بالانس است.
اکوئیتی = بالانس حساب فارکس
مثال: اکوییتی حساب در زمانی که معامله باز ندارید
شما در حساب خود $1000 واریز کردهاید. شما هنوز دست به هیچ چیزی نزدهاید بنابر این بالانس و اکوییتی شما یکسان است.
نحوه محاسبه اکوییتی در زمانی که معامله باز دارید
اگر شما معامله باز داشته باشید، اکوییتی شما به سادگی جمع بالانس حساب شما و سود یا زیان شناور شماست.
Equity = بالانس حساب + سود یا ضرر شناور(تحقق نیافته)
مثال: اکوییتی حساب وقتی معامله شما در ضرر است
شما $1000 در حساب خود واریز کردهاید. م.ت در حساب اینستاگرام خود اعلام میکند که GBP/USD را Sell کرده است. و به دلیل آنکه او م.ت است و شما فکر میکنید خیلی معروف است، شما هم طبق گفته او عمل میکنید و GBP/USD را میفروشید.
قیمت به سرعت خلاف شما عمل میکند 🤦♂️ و شما در بخش سود یا زیان خود در پلتفرم معاملاتی، میبینید که عدد -$50 نمایش داده شده.
Equity = بالانس حساب + سود یا ضرر شناور(تحقق نیافته)
$950 = $1,000 + (-$50)
دارایی لحظهای حساب شما در حال حاضر برابر $950 است.
مثال: اکوییتی حساب در حالتی که معامله در سود است
م.ت متوجه میشود چه گندی زده است و به سرعت نظر خود را تغییر داده و دوباره سیگنال Buy میدهد.
شما هم دوباره به حرف او گوش میدهید و شما هم پوزشن Buy میگیرید.
به صورت شانسی، قیمت به سرعت در جهت رفاه شما حرکت میکند و در بخش سود یا زیان پلتفرم شما عدد $100 را میبینید.
Equity = بالانس حساب + سود یا ضرر شناور(تحقق نیافته)
$1,100 = $1,000 + $100
حالا Equity حساب شما به $1,100 رسیده است. هوراا🎉
این عدد به طور دائم حرکت میکند تا زمانی که شما معاملات باز خود را ببندید.
اکوییتی یک مبلغ «موقتی» است که فقط برای همین لحظه است (درست برخلاف خالکوبی که موقتی نیست 😁)
به همین دلیل است که اکوییتی همانند بالانس شناور است. تنها در صورتی به بالانس شما تبدیل میشود که تمام معاملات خود را ببندید.
تفاوت بین Balance و Equity چیست؟
بیایید با یک جواب ساده شروع کنیم.
اگر حساب شما فلت است و هیچ پوزیشن بازی در آن نیست، اکوییتی و بالانس با هم برابرند. به محض آنکه یک پوزیشن باز کنید، این یعنی بالانس و اکوییتی با هم فرق دارند.
- بالانس سود و زیان پوزیشنهای بسته را نمایش میدهد
- اکوییتی سود و زیان لحظهای و زنده پوزیشنهای شما را نشان میدهد.
این یعنی وقتی شما به بالانس خود نگاه میکنید، صرفاً نشاندهنده مبلغی که دارید نیست و ممکن است تمام دارایی خود را از دست داده باشید. معنی این حرف چیست؟
ار آنجایی که اکوییتی سود و زیان لحظهای را در خود جای میدهد، ممکن است شما بالانس خیلی زیادی داشته باشید اما اکوییتی شما بسیار کم شده باشد و این امر در حالتی رخ میدهد که پوزیشنهای باز شما در ضرر سنگینی فرو رفته باشند.
برای مثال، اگر بالانس شما $1000 باشد و شما یک پوزیشن باز داشته باشید که -$900 در ضرر باشد، اکوییتی شما برابر $100 خواهد بود.
جمعبندی
دفعه دیگر که مثل دوست من به این فکر کردید که چقدر معاملهگری ساده است، بهتر است به دانستههای خود شک کنید و ببینید آیا همه مفاهیم را کامل درک کردهاید یا خیر؟
در این مطلب به جواب سوال: Equity چیست؛ پرداختیم و با هم متوجه شدیم چه تفاوتی با بالانس دارد. یا به عبارتی:
- اکوییتی بالانس در حساب شما به علاوه سود یا زیان شناور تمام پوزیشنهای باز شما است.
- Equity ارزش لحظهای حساب شما را نشان میدهد.
اقتباس : بیبی پیپس
درباره میلاد شاهبابایی
من میلاد هستم، یک تریدر بازار فارکس. از وقتی شروع به ترید کردم، نبود آموزشهای کافی در این زمینه باعث شد در یک حلقه معیوب گیر بیافتم به همین دلیل این وبسایت رو تاسیس کردم تا با ایجاد بستری برای آموزش صحیح و گام به گام، خلا آموزشی رو پر کنم. پس با من همراه باشید...
نوشته های بیشتر از میلاد شاهبابایی
دیدگاهتان را بنویسید